** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 25/01/2021 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 15:05 ***************** MUNICIPIO DE SARANDI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCO ORCAMENTARIO | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- RECEITAS | | Previsao Inicial | | 94.625.000,00 Previsao Atualizada | | 100.906.645,60 Receitas Realizadas | | 92.703.058,85 Saldos de Exercicios Anteriores(Utilizados para Creditos Adicionais) | | 13.378.680,40 Deficit Orcamentario | | -4.761.453,00 DESPESAS | | -4.761.453,00 Dotacao Inicial | | 94.625.000,00 Creditos Adicionais | | 19.660.326,00 Dotacao Atualizada | | 114.285.326,00 Despesas Empenhadas | | 97.464.511,85 Despesas Liquidadas | | 97.464.511,85 Despesas Pagas | | 94.115.168,81 Superavit Orcamentario | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Despesas Empenhadas | | 97.464.511,85 Despesas Liquidadas | | 97.464.511,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita Corrente Liquida | | 71.693.035,17 Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento | | 71.393.035,17 Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 71.393.035,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES| | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO | | Receitas Previdenciarias Realizadas | | 5.924.525,64 Despesas Previdenciarias Empenhadas | | 7.904.703,12 Despesas Previdenciarias Liquidadas | | 7.904.703,12 Resultado Previdenciario | | -1.980.177,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 25/01/2021 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 15:05 ***************** MUNICIPIO DE SARANDI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Meta Fixada no | Resultado Apurado| % em RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Anexo de Metas | Ate o Bimestre | Relacao a Meta | Fiscais da LDO | | | (a) | (b) | (b/a) ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Resultado Primario - Acima da Linha | 494.239,07| -7.604.324,67| -1.538,59 Resultado Nominal - Acima da Linha | 3.326.587,76| -6.801.220,92| -204,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Cancelamento Ate | Pagamento Ate o | Saldo RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PUBLICO | Inscricao | o Bimestre | Bimestre | a Pagar ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.475.578,99| 55.063,67| 1.403.307,03| 17.208,29 Poder Executivo | 1.461.534,75| 54.979,59| 1.389.346,87| 17.208,29 Poder Legislativo | 14.044,24| 84,08| 13.960,16| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | 482.468,08| 471.135,92| 11.332,16| Poder Executivo | 482.468,08| 471.135,92| 11.332,16| Poder Legislativo | | | | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ TOTAL | 1.958.047,07| 526.199,59| 1.414.639,19| 17.208,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado |------------------|------------------------------------- | Ate o Bimestre |% Minimo a Aplicar| % Aplicado Ate o Bimestre | | no Exercicio | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Minimo Anual 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensin| 13.644.760,64| 25% | 26,20 Minimo Anual 60% do FUNDEB na Remuneracao Magisterio c/Educ. Infantil/Ensino Fund.| 8.598.587,93| 60% | 74,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercicio | Saldo Nao Realizado ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receitas de Operacoes de Credito | 3.150.871,37 | 5.434.534,50 Despesa de Capital Liquida | 21.941.030,93 | 6.626.650,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJECAO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | Exercicio em | 10. Exercicio | 20. Exercicio | 35. Exercicio | Referencia | | | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (I) | 9.130.999,59| 13.916.211,25| 21.248.239,07| 29.510.781,56 Despesas Previdenciarias (II) | 4.173.948,70| 8.583.336,40| 12.219.533,95| 19.570.039,32 Resultado Previdenciario (I - II) | 4.957.050,89| 5.332.874,85| 9.028.705,12| 9.940.742,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 25/01/2021 PAGINA 3 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 15:05 ***************** MUNICIPIO DE SARANDI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | Valor Apurado Ate Bimestre | Saldo a Realizado ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita da Alienacao de Ativos | 178.024,11 | -178.024,11 Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos | 273.905,45 | 70.516,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Limite Constitucional Anual DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor Apurado |------------------|------------------------------------- | Ate o Bimestre |% Minimo a Aplicar| % Aplicado ate Bimestre | | no Exercicio | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de imposto| 10.314.709,92| 15,00| 19,81 ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS PPP?S CONTRATADAS | VLR APURADO EXERC.CORRENTE | ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Total das Despesas/RCL(%) | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: CONTABILIDADE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transpa- rencia, as despesas executadas estao segregadas em: a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve aentrega do material ou servico, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64; b)Despesas empenhadas, mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca inciso II do art.35 da Lei 4.320/64; _________________________________ _________________________________ NILTON DEBASTIANI LICIANE WUTTKE PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA CPF 326.669.260-87 CRC 57597