****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO 22/02/2019 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:28 *****************************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE | | 59631.609,84| 46453.539,15|PASSIVO CIRCULANTE | | -6461.688,92| -5634.588,53 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 14527.205,71| 9632.870,27| OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ | | -3568.561,22| -3169.871,91 CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL | | 14527.205,71| 9632.870,27| PESSOAL A PAGAR | | -3383.486,88| -3014.113,99 CONTA UNICA - RPPS | | | 8.750,50| PESSOAL A PAGAR | | -3383.486,88| -3014.113,99 BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS | | | 8.750,50| SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | -37.920,62| -3.835,26 BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS | | 2068.713,81| 1048.384,83| FERIAS (PROVISOES) | | -3345.566,26| -3010.278,73 BANCO DO BRASIL | | 970.229,79| 336.028,76| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -185.074,34| -155.757,92 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 201.973,95| 173.494,67| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | -2.235,61 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL | | 846.013,51| 459.360,62| CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | -185.074,34| -144.800,55 DEMAIS CONTAS BANCARIAS | | 50.496,56| 79.500,78| CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIO | | -184.777,74| -143.800,15 APLICACOES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | | 12458.491,90| 8575.734,94| CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS | | -296,60| -1.000,40 POUPANCA | | 2945.942,08| 2605.720,26| FGTS | | | -8.721,76 FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 9512.549,82| 5970.014,68| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT | | -264.660,71| -520.955,85 CREDITOS A CURTO PRAZO | | 4989.852,08| 1771.352,01| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTE | | -264.660,71| -520.955,85 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | 90.382,07| 41.880,96| FINANC. INTERNOS | | -264.660,71| -520.955,85 CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 90.382,07| 41.880,96| FINANC.CONSTR.IMOVEIS HABITACIONAIS | | -241.664,20| -248.487,28 CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 90.382,07| 41.880,96| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -22.996,51| -272.468,57 CREDITOS DE TRANSFERENCIAS RECEBER | | 4092.027,38| 691.308,05| FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO | | -1983.553,23| -1564.824,92 CRED. DECOR. TRANSF. INST.PRIV. | | 260.858,34| 226.905,70| FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO | | -1983.553,23| -1564.824,92 CRED.DECOR.TRANSF. DE CONVENIOS | | 3805.152,77| 270.578,17| FORNECEDORES NACIONAIS | | -1773.661,37| -1506.061,53 CRED.DECOR.PARTIC.RECEITAS ESTADO | | 26.016,27| 193.824,18| FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -1773.661,37| -1506.061,53 COTA-PARTE DO IPVA | | 26.016,27| 193.824,18| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | -2.700,00| EMPR. FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 58.255,57| 66.796,23| CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR | | -2.700,00| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | | 55.926,61| 62.465,43| CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISOES | | -207.191,86| -58.763,39 DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDO | | 55.926,61| 62.465,43| OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | -56.236,84| -39.382,66 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 2.328,96| 4.330,80| OBRIG. FISCAIS CURTO PRAZO UNIAO | | -56.236,84| -39.382,66 DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCED | | 2.328,96| 4.330,80| PIS/PASEP A RECOLHER | | -56.236,84| -39.382,66 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 749.187,06| 971.366,77| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -588.676,92| -339.553,19 DIV. ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | 662.851,84| 868.406,69| VALORES RESTITUIVEIS | | -322.715,42| -200.796,27 DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 642.343,93| 724.692,90| CONSIGNACOES | | -98.573,52| -69.103,24 DIVIDA ATIVA DO ISS | | 20.507,91| 143.713,79| CONTRIBUICAO AO RGPS | | -88.088,42| -59.572,03 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | | 86.335,22| 102.960,08| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON | | -4.122,36| -3.793,46 DIV.AT.TAXAS EXERC. PODER POLICIA | | 86.335,22| 102.960,08| RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS | | -3.187,49| -3.367,47 DEM.CRED.VAL.CUR.PR. | | 1437.043,45| 1063.080,20| RETENCAO RELATIVA VALE ALIMENTACAO | | | -427,57 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.550,00| 3.280,00| OUTROS CONSIGNATARIOS | | -3.175,25| -1.942,71 SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 1.550,00| 3.280,00| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | -86.406,82| -61.597,02 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | 1.974,30| 1.974,30| DEPOSITOS E CAUCOES | | -86.406,82| -61.597,02 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS | | 1.974,30| 1.974,30| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | -137.735,08| -70.096,01 OUTROS CRED.REC.VAL. CURTO PRAZO | | 1433.519,15| 1057.825,90| OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -265.961,50| -138.756,92 ALUGUEIS A RECEBER | | 2.700,00| 227,00| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | -4.003,71| -172,85 CRED.REC.REEMB.SALARIO FAMILIA PAGO | | | 996,24| INDENIZACOES A SERVIDORES | | -748,00| -123,85 CRED.REC.REEMB.SAL.MATERNIDADE PAGO | | | 3.844,05| INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSA | | -3.255,71| -49,00 TITULOS A RECEBER | | 2.879,64| 2.871,79| | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES | | 1165.981,72| 911.302,75| | | | REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO | | 261.957,79| 138.584,07| | | | REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO | | 261.957,79| 138.584,07| | | | INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO | | 37490.531,43| 32738.461,61| | | | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | 37490.531,43| 32738.461,61| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIX | | 36740.830,05| 32738.461,61| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX | | 1363.547,00| 1308.870,00| | | | ****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO 22/02/2019 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:28 *****************************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS | | 35377.283,05| 31429.591,61| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VAR | | 749.701,38| | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 749.701,38| | | | | ESTOQUES | | 1065.690,09| 1209.097,73| | | | ALMOXARIFADO | | 1065.690,09| 1209.097,73| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1065.690,09| 1209.097,73| | | | VAR.PATR.DIMINUT.PAGAS ANTECIP. | | 121.287,08| 38.677,33| | | | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | 121.287,08| 38.677,33| | | | | | | | | | | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 64177.520,57| 59685.302,93|PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -33319.983,23| -27169.024,28 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 6037.671,61| 4066.270,91| EMPREST. FINANC. A LONGO PRAZO | | -749.291,27| -520.520,11 CREDITOS A LONGO PRAZO | | 6037.671,61| 4066.270,91| FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO INTERNO | | -749.291,27| -520.520,11 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | 20.129,25| 34.900,13| FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -749.291,27| -520.520,11 CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 20.129,25| 34.900,13| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -749.291,27| -520.520,11 EMPRESTIMOS FINANC. CONCEDIDOS | | 169.081,89| 225.108,13| PROVISOES A LONGO PRAZO | | -32570.691,96| -26648.504,17 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 169.081,89| 225.108,13| PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO | | -32570.691,96| -26648.504,17 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 7915.951,52| 6481.437,72| PLAN.PREVID.PROVIS.BENEF.CONCEDIDOS | | -60653.172,35| -49101.624,57 CRED. NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | 7915.951,52| 6481.437,72| APOS.PEN.OUT.BEN.CONC.PL.PREV. RPPS | | -63620.555,73| -52314.213,38 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 2605.775,46| 2485.682,55| (-)CONTRIB. ENTE PLANO PREVID. RPPS | | 328.266,47| 661.523,50 INSC.CERT.DECIS.TIT.EXEC.TCE/RS | | 107.345,01| 98.025,08| (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PAR | | 211.745,58| 213.971,45 (-)AJUSTE PERDAS CRED. LONGO PRAZO | | -4673.266,51| -5160.857,62| (-)CONTRIB.PENSION.PLAN.PREV. RPPS | | 68.171,56| 90.495,43 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIV | | -4673.266,51| -5160.857,62| (-)COMPENS.PREVID.PLAN.PREVID. RPPS | | 2359.199,77| 2246.598,43 INVESTIMENTOS | | 43.000,00| 43.000,00| PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER | | -49148.074,20| -53182.096,96 PARTICIPACOES PERMANENTES | | 43.000,00| 43.000,00| APOS.PEN.OUT.BEN.CON.PLAN.PREV.RPPS | | -79663.702,50| -84281.484,73 PARTIC.AVAL.MET.EQUIVAL.PATRIMONIAL | | 43.000,00| 43.000,00| (-)CONTRIB.ENTE PLAN.PREVID. RPPS | | 13185.606,73| 11015.995,16 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS | | 43.000,00| 43.000,00| (-)CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID. RPPS | | 11396.367,88| 9393.484,24 IMOBILIZADO | | 58096.848,96| 55576.032,02| (-)COMP.PREVID.PLAN.PREVIDENC.RPPS | | 5933.653,69| 10689.908,37 BENS MOVEIS | | 17206.522,11| 14781.754,59| PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO | | 77230.554,59| 75635.217,36 MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM. | | 3788.363,43| 3064.653,97| (-)OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO | | 77230.554,59| 75635.217,36 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | | 8.669,20| 6.959,20| | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS COMUNICACA | | 69.554,86| 70.219,85| | | | APARELHOS EQUIP UTENS MED ODONT LAB | | 729.565,85| 697.289,23| | | | APARELHOS EQUIP P/ESPORTES E DIVERS | | 105.140,41| 45.267,62| | | | APARELHOS PROTECAO SEGURANCA SOCORR | | 10.324,00| 9.889,00| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 33.239,00| 29.997,00| | | | MAQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | 69.987,60| 62.672,94| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | | 1.790,00| 1.790,00| | | | MAQUINAS FERRAMENTAS UTENSILIOS | | 20.372,10| 33.250,31| | | | EQUIPAMENTOS, PE?‡AS E ACESS?“RIOSS | | 5.699,88| 1.774,00| | | | MAQUINAS E EQUIP AGRIC RODOVIARIOS | | 2336.461,80| 2000.592,42| | | | EQUIP UTENS HIDRAULICOS ELETRICOS | | 6.693,50| | | | | OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIP FER | | 390.865,23| 104.952,40| | | | BENS DE INFORMATICA | | 2336.526,74| 2225.358,25| | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | | 2336.526,74| 2225.358,25| | | | MOVEIS E UTENSILIOS | | 2195.927,58| 1763.398,76| | | | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 2099.778,25| 1751.092,19| | | | MAQUINAS INSTAL UTENS ESCRITORIO | | 24.927,57| 12.306,57| | | | MOBILIARIO EM GERAL | | 71.221,76| | | | | MATERIAIS CULTURAIS EDU. E COMUN. | | 550.286,93| 510.459,43| | | | BANDEIRAS FLAMULAS INSIGNIAS | | 6.605,00| 6.605,00| | | | ****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO 22/02/2019 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:28 *****************************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | | 56.733,90| 22.941,40| | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | | 96.710,88| 96.710,88| | | | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO FOTO | | 366.380,15| 360.930,15| | | | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC | | 23.857,00| 23.272,00| | | | VEICULOS | | 8335.417,43| 7217.884,18| | | | VEICULOS | | 8335.417,43| 7217.884,18| | | | BENS IMOVEIS | | 53685.190,91| 50523.532,21| | | | BENS DE USO ESPECIAL | | 15674.503,32| 14888.479,30| | | | EDIFICIOS | | 14070.015,33| 13443.991,31| | | | TERRENOS/GLEBAS | | 1604.487,99| 1444.487,99| | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 28568.658,04| 28568.658,04| | | | RUAS | | 28527.668,04| 28527.668,04| | | | SISTEMAS ESGOTO E/OU ABASTEC. AGUA | | 40.990,00| 40.990,00| | | | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | 9376.204,17| 7000.569,49| | | | OBRAS EM ANDAMENTO | | 9376.204,17| 7000.569,49| | | | DEMAIS BENS IMOVEIS | | 65.825,38| 65.825,38| | | | OUTROS BENS IMOVEIS | | 65.825,38| 65.825,38| | | | (-)DEPREC.EXAUST.AMORT. ACUMULADAS | | -12794.864,06| -9729.254,78| | | | (-)DEPREC.ACUMULADA BENS MOVEIS | | -4829.463,71| -3769.628,51| | | | (-)DEPREC.ACUM.BENS DE INFORMATICA | | -1469.040,89| -1189.209,17| | | | (-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS | | -202.775,76| -157.130,75| | | | (-)DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS | | -1764.538,18| -1310.009,44| | | | (-)DEPREC.ACUM. DEMAIS BENS MOVEIS | | -1393.108,88| -1113.279,15| | | | (-)DEPREC.ACUM. BENS IMOVEIS | | -7965.400,35| -5959.626,27| | | | (-)DEPREC.ACUM. BENS USO COMUM POVO | | -7965.400,35| -5959.626,27| | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 123809.130,41| 106138.842,08|TOTAL DO PASSIVO | | -39781.672,15| -32803.612,81 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | PATRIMONIO LIQUIDO +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |PATRIMONIO LIQUIDO | | -84027.458,26| -73335.229,27 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -84027.458,26| -73335.229,27 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | -84027.458,26| -73335.229,27 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | -10695.828,99| -3514.074,69 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO | | -73335.229,27| -69846.154,58 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.600,00| 25.000,00 +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | -84027.458,26| -73335.229,27 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | 123809.130,41| 106138.842,08|TOTAL | |-123809.130,41|-106138.842,08 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO | | 52017.737,14| 42376.172,17|PASSIVO FINANCEIRO * | | 2408.118,47| 2245.849,84 ATIVO PERMANENTE | | 71791.393,27| 63762.669,91|PASSIVO PERMANENTE | | 37375.128,61| 30566.374,36 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 123809.130,41| 106138.842,08|TOTAL DO PASSIVO | | 39783.247,08| 32812.224,20 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO 22/02/2019 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:28 *****************************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |SALDO PATRIMONIAL | | 84025.883,33| 73326.617,88 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados ****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO 22/02/2019 ****** PAGINA 5 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:28 *****************************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | | |EXECUCAO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -25343.361,37| -15529.899,87 | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -25343.361,37| -15529.899,87 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | -4246.243,10| -4246.243,10|TOTAL | | -25343.361,37| -15529.899,87 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO 22/02/2019 ****** PAGINA 6 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:28 *****************************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- RECURSO LIVRE 0001| | 5.169.380,03| 1.308.487,85| 5.169.380,03| 1.303.647,56* MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0020| | 129.407,86| 141.395,64| 129.407,86| 141.395,64 FUNDEB 0031| | 93.265,97| 61.441,46| 93.265,97| 61.441,46 ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS 0040| | 216.874,36| 212.439,80| 216.874,36| 212.439,80 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS 0050| | 37.490.531,43| 32.747.212,11| 37.490.531,43| 32.747.212,11 FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDOR-FASS 1001| | 1.432.193,47| 1.329.214,98| 1.432.193,47| 1.329.214,98 SALARIO EDUCACAO 1004| | 392.845,27| 388.364,88| 392.845,27| 388.364,88 PNAE- MERENDA ESCOLAR 1005| | 30.935,49| 36.076,90| 30.935,49| 36.076,90 TRANSPORTE ESCOLAR 1008| | -25.620,62| 2.547,37| -25.620,62| 2.547,37 PNATE 1103| | 1.950,90| 10.834,91| 1.950,90| 10.834,91 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 1104| | 260.801,35| 214.485,90| 260.801,35| 214.485,90 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1105| | 30,55| 1.998,48| 30,55| 1.998,48 CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA 1108| | 113.581,45| 62.027,80| 113.581,45| 62.027,80 CONTRIBUICAO MELHORIA 1109| | 130.586,25| 18.397,53| 130.586,25| 18.397,53 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS 1110| | 371.779,36| 391.010,48| 371.779,36| 391.010,48 CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO 1146| | 86.939,69| 44.288,38| 86.939,69| 44.288,38 CONVENIO FMAS IGDBF 1147| | 2.816,56| 31.028,41| 2.816,56| 31.028,41 FEP 1148| | 233.178,06| 59.345,54| 233.178,06| 59.345,54 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO 1197| | 81.881,21| 77.798,86| 81.881,21| 77.798,86 MULTAS DE TRANSITO 1205| | 3.657,68| 2.706,32| 3.657,68| 2.706,32 BANCO DO BRASIL PBVII 1221| | 3.077,89| 2.984,84| 3.077,89| 2.984,84 FNAS - PAIF 1233| | 27.240,25| 105.402,08| 27.240,25| 105.402,08 CASA DE PASSAGEM 1252| | 14,24| 509,81| 14,24| 509,81 CEF CONTRATO 352327-78 1256| | 869,48| 8.878,90| 869,48| 8.878,90 IGD SUAS 1258| | 21.604,01| 41.105,12| 21.604,01| 41.105,12 CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA 1285| | 196.062,15| 214.467,58| 196.062,15| 214.467,58 FNDE APOIO A CRECHES RESOL 17 1289| | 0,00| 153,22| 0,00| 153,22 TERMO DE COMPROMISSO PAR 201306475 1291| | 0,00| 18.246,25| 0,00| 18.246,25 TERMO DE COMPROMISSO PAR 201304204-2013 1292| | 0,00| 1.919,76| 0,00| 1.919,76 CEF CONTRATO 390.281-36-2012 1293| | 0,00| 19.157,70| 0,00| 19.157,70 FEAS 2013 - EQUIPAMENTOS 1295| | 3.218,32| 3.076,13| 3.218,32| 3.076,13 PASSE LIVRE 1299| | 1.046,11| 825,04| 1.046,11| 825,04 CONV 784399-2013 CONSTR QUADRA 1302| | 0,00| 18.969,63| 0,00| 18.969,63 PREMIO FAMURS 1303| | 100,00| 100,00| 100,00| 100,00 APOIO A CRECHES - 2014 1304| | 0,00| 5.781,62| 0,00| 5.781,62 APRIMORA REDE 1305| | 367,63| 359,46| 367,63| 359,46 CONVENIO 815919 INSTRUMENTOS MUSICAIS 1307| | 0,00| 110.368,92| 0,00| 110.368,92 TERMO 797913 PROCESSO101227490 1308| | 0,00| 18.368,87| 0,00| 18.368,87 CEF 798236-2013 RECAPEAMENTO RUAS CIDADE 1309| | 0,00| 8.599,93| 0,00| 8.599,93 CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS 1310| | 46.874,83| 73.287,67| 46.874,83| 73.287,67 CONTRATO REPASSE 814153 EQUIPAMENTOS 1311| | 0,00| 15.596,03| 0,00| 15.596,03 CEF CONTRATO 801308-14 PAVIM RUAS 1313| | 31.614,38| 8.527,42| 31.614,38| 8.527,42 CEF CONTRATO 809102-2014 PAVIM RUAS 1314| | 59.076,49| 24.694,95| 59.076,49| 24.694,95 CONSTRUCAO BAIRRO KENNEDY 818702 1316| | 0,00| 57.946,91| 0,00| 57.946,91 CEF 103243178 2016 VILA MARIA E SANTA CATARINA 1318| | 11.440,36| 122.652,35| 11.440,36| 122.652,35 CEF 103243824 2016 MODER QUADRA PAPAGAIO 1319| | 32.407,93| 28.029,04| 32.407,93| 28.029,04 CEF 103274805 2016 AQUIS VEICULO TURISMO 1320| | 9.220,14| 0,00| 9.220,14| 0,00 CEF 103164511 2016 AQUIS IMPLEM AGRIC EQUIP 1321| | 63.923,80| 151.260,42| 63.923,80| 151.260,42 CEF 103416048 2016 AQUIS PATRULHA AGRIC 1322| | 7.293,04| 98.657,61| 7.293,04| 98.657,61 CEF 103411237 2016 AQUIS MAQ EQUIP AGRIC 1323| | 8.936,05| 24.760,30| 8.936,05| 24.760,30 ****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO 22/02/2019 ****** PAGINA 7 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:28 *****************************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- CEF 103125268 2016 PAVIM RUAS MUNICIPIO 1324| | 86.268,29| 0,00| 86.268,29| 0,00 CEF 1034.935-95 CASA CULTURA 1326| | 4.789,03| 0,00| 4.789,03| 0,00 CEF 838323-16 PATRULHA MECANIZADA 1327| | 8.205,68| 101.021,17| 8.205,68| 101.021,17 FEAS2016 1328| | 4.293,02| 4.101,05| 4.293,02| 4.101,05 TERMO CONVENIO 842650 AQUIS EQUIP 1329| | 0,00| 131.786,13| 0,00| 131.786,13 MODERN QUADRA TERCEIRA IDADE 1037972-76-2017 1331| | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 0,00 PAVIMENTACAO AV BRASIL 1040174-11-2017 1332| | 3.866,81| 0,00| 3.866,81| 0,00 PAVIMENTACAO RUAS BEIRA CAMPO 1043720-44-2017 1336| | 11.735,57| 0,00| 11.735,57| 0,00 FMDC 1337| | 47.677,44| 35.504,29| 47.677,44| 35.504,29 CONVENIO PAR MOBILIARIO 2017 1338| | 822,48| 70.349,49| 822,48| 70.349,49 CONVENIO 847376-17 AQUIS PATRULHA MECANIZADA 1340| | 292.610,85| 0,00| 292.610,85| 0,00 APOIO FINANC PORTARIA 748 - EDUCACAO 1341| | 96.396,36| 0,00| 96.396,36| 0,00 CEF 846169-2017 PAVIMENTACAO RUAS 1342| | 23.557,57| 0,00| 23.557,57| 0,00 FEAS CONVENIO 2174-17 1360| | 7.066,79| 0,00| 7.066,79| 0,00 ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM REC SAUDE 4002| | 79.269,09| 80.176,91| 79.269,09| 80.176,91 INCENTIVO ATENCAO BASICA 4011| | 86.708,34| 61.467,54| 86.708,34| 61.467,54 FARMACIA BASICA-FRALDAS 4050| | 3.590,38| 4.592,86| 3.590,38| 4.592,86 PSF 4090| | 13.607,44| 15.035,23| 13.607,44| 15.035,23 CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS 4111| | 189.244,57| 220.059,37| 189.244,57| 220.059,37 SAMU ESTADO 4170| | 58,86| 10.200,80| 58,86| 10.200,80 FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE NO VERAO 4190| | 3.713,96| 5.373,39| 3.713,96| 5.373,39 PLANO ENFRENT DESASTRES AMBIENTES 4320| | 1.050,16| 2.860,79| 1.050,16| 2.860,79 CUSTEIO - ATENCAO BASICA 4500| | 1.456.453,72| 0,00| 1.456.453,72| 0,00 CUSTEIO ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMBULATORIAL 4501| | 51.441,79| 0,00| 51.441,79| 0,00 CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 4502| | 78.910,35| 0,00| 78.910,35| 0,00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4503| | 25.052,27| 0,00| 25.052,27| 0,00 CUSTEIO GESTAO DO SUS 4504| | 11.154,16| 0,00| 11.154,16| 0,00 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA 4505| | 82.933,42| 37.086,01| 82.933,42| 37.086,01 INVESTIMENTO - ATENCAO ESPECIALIZADA 4506| | 8.217,03| 0,00| 8.217,03| 0,00 PAB FIXO 4510| | 0,00| 402.228,52| 0,00| 402.228,52 PSF SAUDE DA FAMILIA 4520| | 0,00| 36.638,26| 0,00| 36.638,26 PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE 4521| | 0,00| 5.024,63| 0,00| 5.024,63 PACS AGENTES COM DE SAUDE 4530| | 0,00| 16.478,59| 0,00| 16.478,59 SAUDE BUCAL 4540| | 0,00| 64.796,42| 0,00| 64.796,42 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4590| | 0,00| 20.605,78| 0,00| 20.605,78 SAMU UNIAO 4620| | 0,00| 5.535,29| 0,00| 5.535,29 FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO 4690| | 139.519,82| 213.375,73| 139.519,82| 213.375,73 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA SAUDE 4710| | 0,00| 178.087,46| 0,00| 178.087,46 PISO ATENCAO BASICA EM VISA 4760| | 0,00| 34,99| 0,00| 34,99 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4770| | 0,00| 17.134,64| 0,00| 17.134,64 GESTAO DO SUS CAPS I 4841| | 0,00| 30.001,67| 0,00| 30.001,67 CONSTRUCAO AMPLIACAO UNID BASICA SAUDE 4935| | 0,00| 34.750,27| 0,00| 34.750,27 VIG PREVENCAO CONTROLE DOENCAS 4975| | 0,00| 223,89| 0,00| 223,89 TOTAL | | 49.609.618,67| 40.130.322,33| 49.609.618,67| 40.125.482,04* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS EXPLICATIVAS: ****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO 22/02/2019 ****** PAGINA 8 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:28 *****************************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- ___________________________________________ ___________________________________________ LICIANE WUTTKE LEONIR CARDOZO CONTADORA PREFEITO MUNICIPAL CRC 57597 CPF 347.014.350-15 NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2018 NOTA 1 - Contexto Operacional A Administração Direta compreende os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 08 Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Fundos Especiais e o Poder Legislativo. NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes. NOTA 3 - Cr itérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares Receitas e Despesas As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao dispost o no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou -se o regime de competência para receitas e despesas, sendo regi stradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas). Ativo e Passivo Super ávit financeiro: o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial é composto por diversos recursos vinculados, os quais serão utilizados em suplementações no orçamento de 201 9. Disponível em caixa e Bancos Referente aos valores disponíveis em bancos no montante de R$ 14.527.205,71 , estes refletem a realidade dos valores à disposição do Poder Executivo no montante de R$14.228.200,45. Havia também o montante de R$ 299.005,26 de valores disponíveis em banco s do Poder Legislativo. Estes valores foram devidamente conciliados com os respectivos saldos bancários. Ressalvando que neste total não estão inclusos os valores pertencentes ao Fundo de Aposentadorias e Pensões dos servido res, o qual possuía em 31.12.201 8 o montante de R$37.490.531,43. Créditos a receber curto prazo No grupo de créditos a receber a curto prazo temos a previsão de um total de R$ 4.989.852,08 . Onde estão previstos os valores tributários a receber de R$90.3 82,07, crédito de instituição privada R$260.858,34, créditos de convênios R$3.831.169,04, financiamentos a receber no curto prazo R$58.255,57, dívida ativa tributária curto prazo R$749.187,06. Além destes, temos os demais créditos a receber no montante de R$1.437.043,45, referente valores a receber de TDAs, créditos diversos, créditos do fass e diferido da Câmara . Temos registrado o estoque do município na data de 31.12.201 8, cujo montante era de R$ 1.065.690,09, sendo R$1.055.875,70 do município e R$9.814 ,39 da câmara. O município dispõe de quatro setores de distribuição e controle de estoque, o sistema de controle de estoque está interligado com todo sistema e a movimentação efetuada gera automaticamente lançamentos de entrada e saída na contabilidade, os quais são integrados no final de cada mês . A apuração do valor do estoque é realizada pelo sistema informatizado do almoxarifado, sendo a apuração efetuada através da média ponderada. Tínhamos no ano de 201 8 setores de almoxarifado central localizado em p rédio específico, Secretaria Municipal da Saúde , na Secretaria Municipal de Obras e Viação e um setor na Secretaria Municipal de Promoção Social . Temos também o controle de prêmios de seguros a apropriar, onde temos registrado em 31.12.2018 um total de R$ 121.287,08. Dívida Ativa ? Curtos e Longos Prazos. A segregação da dívida ativa em curto e longo prazos foi realizada mediante a metodologia mais simples de cálculo sugerida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que prevê que o montante a ser registrado em curto prazo seja estimado pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios. O longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Longo prazo Temos os créditos de longo prazo que totalizam R$189.211,14, sendo o montante de R$8.696,88 referente a credito educativo, R$160.385,01 referente a financiamento habitacional e R$20.129,25 referente contribuição melhoria. Quanto a dívida ativa tributaria (IPTU, ISSQN, taxas e contribuição d e melhoria) no longo prazo havia o montante de R$7.915.951,52 e a dívida ativa não tributária somava R$2.605.775,46, onde está incluso o financiamento de crédito educativo, financiamento habitacional, título executivo do TCE, multa ambiental e multas contr atuais. NOTA 4 ? Ativo imobilizado e depreciação Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos e materiais permanentes , ou seja, no momento do efetivo recebimento pelos responsáveis pelo setor de patrimônio do município . Os valores do balanço referentes a bens móveis são oriundos dos registros efetuados pelo setor de patrimônio do município, sendo que os bens foram conferidos e avaliados por este setor de patrimônio . Desta forma a contabil idade tem os valores devidamente atualizados de acordo com os registros efetuados pelo setor de patrimônio, estando totalmente informatizad a a movimentação de bens móveis. Os bens móveis totalizam 17.206.522,11. Quanto aos bens imóveis, estes constam pelo valor de aquisição e/ou construção. Até o momento não houve o levantamento e re avaliação destes bens, fomos informados que já foram iniciados os trabalhos de levantamento dos bens imóveis existentes. Sendo que assim que o Setor de Patrimônio efetuar os reg istros atualizados os mesmos serão devidamente ajustados na contabilidade. Porém somente após este levantamento é que a contabilidade poderá efetuar os registros para ajustar o saldo da conta imóveis, sendo que até então temos registrado o montante R$15.74 0.328,70. Quanto aos bens de uso comum do povo, houve o registro do valor das ruas do município, que foram avaliadas pelo setor de engenharia e posteriormente registradas no setor de patrimônio. O valor das ruas foi estimado em R$2 8.527.668,04 , considerand o as ruas calçadas e pavimentadas do município e sistema esgoto e rede de água R$40.990,00. Quanto à depreciação esta passou a ser gerada e registrada na contabilidade e setor de patrimônio a partir da competência janeiro -13 e vem sendo registrada mensalme nte, mediante geração da depreciação no sistema do setor de patrimônio desde o final de 2014 , onde o sistema foi totalmente informatizado, o que permite a geração dos lançamentos na contabilidade a partir do sistema do patrimônio . Tendo um total registrado de depreciação de (R$12.794.864,06). Quanto as obras em andamento estão sendo registradas individualmente, visando facilitar a apuração dos custos para futuro registro no setor de patrimônio , onde temos registrado valor de R$9.376.204,17. O grupo do imobi lizado somava um total de R$58.096.848,96 no encerramento do balanço. Estando pendente então de atualização de valores quanto aos bens imóveis. NOTA 5 ? Passivo No passivo circulante temos os seguintes registros : Temos as consignações cujos valores devem ser repassados a quem de direito; as cauções que referem -se a garantia de licitações, cujos valores serão devolvidos Descrição Valor registrado Consignações 98.573,52 Cauções 86.406,82 Receitas a classificar 137.735,08 Restos a pagar processados (com nota) 2.083.828,12 Provisão para férias 3.345.566,26 Parcelamento Badesul e precatórios a pagar (P) 447.621,33 Duodécimo a devolver 261.957,79 TOTAL 6.461.688,92 quando a obra estiver devidamente executada; receitas a classificar, que são depósitos cuja orige m não foi identificada pelos setores de arrecadação/tributação do município. Em Restos a pagar processados do Poder Executivo e legislativo havia disponibilidade financeira para efetuar os pagamentos de todos os valores em aberto. Na conta Provisões estão previstas as despesas com férias e respectivos encargos sociais, valores estes gerados no departamento de pessoal do município, com base nos cadastros dos servidores municipais. Operações de crédito ? curto prazo ? Neste grupo estão registrados os valores referentes ao parcelamento de longo prazo que se pretende quitar no ano subsequente. Temos a parte do parcelamento junto ao Ba desul . Passivo Exigível a Longo Prazo ? R$ 749.291,27 . Referem -se aos parcelamentos de longo prazo, que estão a seguir descritos: CEEE ? R$203.182,00, valores parcelados e não pagos. Estes valores estão registrados, mas não está sendo efetuado nenhum pagamento. Está em discussão a obrigatoriedade de p agamento e sua possível prescrição. No entanto para que o setor de contabilidade efetue a baixa por prescrição, faz -se necessário o recebimento de um documento do Setor Jurídico do município atestando se realmente ocorreu a prescrição desta dívida. BADESUL ? houve a assinatura de um empréstimo para pavimentação junto ao Badesul, sendo que o valor total contratado foi de R$2.000.000,00, no entanto foi liberado até 31.12.2018 o montante de R$857.093,20. O valor registrado a pagar é de R$787.773,47 .