**  001  000  *  MUNICIPIO DE SARANDI                                                    DATA EMISSAO: 22/02/2019  PAGINA       1 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      15:28  *****************                                                   MUNICIPIO DE SARANDI                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2018          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   81.302.049,03|   73.843.675,63||  RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                          1FC |   26.434.440,87|   17.794.627,55||  TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                        2FC |   47.641.959,63|   49.344.467,02||  OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                           |    7.225.648,53|    6.704.581,06||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |   68.149.482,86|   63.412.202,08||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |   50.377.369,97|   46.943.735,65||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |      455.060,67|      343.436,03||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |   10.216.520,27|    9.365.565,16||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                         |    7.100.531,95|    6.759.465,24||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |   13.152.566,17|   10.431.473,55|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      110.298,71|      205.488,68||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |       34.036,60|      174.360,00||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |       76.262,11|       31.128,68||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |    5.863.290,26|    3.357.759,27||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |    5.528.896,78|    3.185.279,99||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |      334.393,48|      334.393,48||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |   -5.752.991,55|   -3.152.270,59|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |    2.522.615,64|    1.733.359,86||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |      539.755,09|      317.338,11||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                                           |    1.982.860,55|    1.416.021,75||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |      275.785,00|      670.792,04||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |       35.910,00|       34.888,56||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |      239.875,00|      635.903,48||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |    2.246.830,64|    1.062.567,82|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |    9.646.405,26|    8.341.770,78||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   42.371.331,88|   34.029.561,10||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   52.017.737,14|   42.371.331,88|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  MUNICIPIO DE SARANDI                                                    DATA EMISSAO: 22/02/2019  PAGINA       2 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      15:28  *****************                                                   MUNICIPIO DE SARANDI                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2018          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                          QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                           |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                                |                |                ||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |   11.838.041,62|    9.343.741,97||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |   10.015.340,58|    2.684.447,16||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |       11.651,77|       18.328,51||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |           25,00|          510,25||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |    3.889.879,82|    3.863.451,98||  OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                       |      679.502,08|    1.884.147,68||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                      |   26.434.440,87|   17.794.627,55|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |   35.194.637,59|   31.493.549,18||    DA UNIAO                                                                                    |   18.337.269,48|   16.169.419,73||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |   16.609.521,39|   15.079.675,01||    DE MUNICIPIOS                                                                               |      247.846,72|      244.454,44||  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |    2.622.514,13|    9.083.259,88||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |    9.824.807,91|    8.767.657,96||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |   47.641.959,63|   49.344.467,02||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |        2.569,77|       58.724,25||    DA UNIAO                                                                                    |                |                ||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |        2.569,77|       58.724,25||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                      |    9.636.448,58|    9.096.340,91||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |      577.501,92|      210.500,00||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |   10.216.520,27|    9.365.565,16|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |    2.622.514,13|    2.183.637,50||** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |    2.622.514,13|    2.183.637,50|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  MUNICIPIO DE SARANDI                                                    DATA EMISSAO: 22/02/2019  PAGINA       3 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      15:28  *****************                                                   MUNICIPIO DE SARANDI                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2018          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  LEGISLATIVA                                                                                   |    2.236.501,74|    1.955.191,13||  ADMINISTRACAO                                                                                 |    5.943.635,95|    5.664.882,56||  SEGURANCA PUBLICA                                                                             |       28.139,23|       57.399,91||  ASSISTENCIA SOCIAL                                                                            |    2.013.647,55|    1.794.718,12||  SAUDE                                                                                         |   11.867.955,40|   11.465.193,16||  TRABALHO                                                                                      |      138.610,80|                ||  EDUCACAO                                                                                      |   14.112.924,06|   12.975.340,62||  CULTURA                                                                                       |      333.541,66|      315.881,36||  URBANISMO                                                                                     |    1.258.201,12|    1.132.140,08||  HABITACAO                                                                                     |        6.648,98|       16.483,63||  SANEAMENTO                                                                                    |    1.594.286,16|    1.637.136,85||  GESTAO AMBIENTAL                                                                              |      181.514,93|      169.920,49||  AGRICULTURA                                                                                   |      430.373,53|      128.477,91||  TRANSPORTE                                                                                    |    2.835.096,54|    2.601.484,23||  DESPORTO E LAZER                                                                              |      282.512,56|      279.385,86||  ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |    7.113.779,76|    6.750.099,74||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                   |   50.377.369,97|   46.943.735,65|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |      430.060,67|      315.308,89||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |       25.000,00|       28.127,14||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |      455.060,67|      343.436,03|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________                                              LICIANE WUTTKE                              LEONIR CARDOZO                                                                          CONTADORA                                   PREFEITO MUNICIPAL                                                                      CRC 57597                                   CPF 347.014.350-15