** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/02/2019 PAGINA 1 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 15:29 ****************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES(I) | 62.235.559,08| 63.318.898,40| 64.439.951,92| 1.121.053,52 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO | 13.782.741,00| 13.782.741,00| 11.838.041,62| -1.944.699,38 CONTRIBUICOES | 2.986.203,04| 2.986.203,04| 3.001.406,13| 15.203,09 RECEITA PATRIMONIAL | 3.621.150,00| 3.632.251,48| 3.901.531,59| 269.280,11 RECEITA DE SERVICOS | | | 25,00| 25,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 41.282.919,15| 42.355.156,99| 45.019.445,50| 2.664.288,51 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 562.545,89| 562.545,89| 679.502,08| 116.956,19 RECEITAS DE CAPITAL(II) | 4.529.150,00| 11.287.599,15| 2.632.914,35| -8.654.684,80 OPERACOES DE CREDITO | 2.000.000,00| 7.051.940,49| 539.755,09| -6.512.185,40 ALIENACAO DE BENS | | | 34.036,60| 34.036,60 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 22.000,00| 22.000,00| 76.262,11| 54.262,11 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.507.150,00| 4.213.658,66| 1.982.860,55| -2.230.798,11 RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) | 66.764.709,08| 74.606.497,55| 67.072.866,27| -7.533.631,28 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) | 66.764.709,08| 74.606.497,55| 67.072.866,27| -7.533.631,28 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DEFICIT (VII) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 66.764.709,08| 74.606.497,55| 67.072.866,27| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.789.076,79| 3.864.228,47| (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | SUPERAVIT FINANCEIRO | | 4.789.076,79| 3.864.228,47| REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/02/2019 PAGINA 2 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 15:29 ****************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | 53.802.604,89| 56.563.945,21| 51.200.783,89| 51.199.208,96| 50.225.240,46| 5.363.161,32 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.172.293,93| 35.497.615,61| 33.876.890,65| 33.876.890,65| 33.690.192,29| 1.620.724,96 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 396.451,05| 220.451,05| 205.588,61| 205.588,61| 182.592,10| 14.862,44 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.233.859,91| 20.845.878,55| 17.118.304,63| 17.116.729,70| 16.352.456,07| 3.727.573,92DESPESAS DE CAPITAL (X) | 8.241.221,41| 18.461.459,56| 6.417.917,67| 6.417.917,67| 5.345.309,28| 12.043.541,89 INVESTIMENTOS | 7.502.003,04| 17.670.359,72| 5.835.285,36| 5.835.285,36| 4.762.676,97| 11.835.074,36 INVERSOES FINANCEIRAS | 5.100,00| 306.981,47| 306.847,31| 306.847,31| 306.847,31| 134,16 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 734.118,37| 484.118,37| 275.785,00| 275.785,00| 275.785,00| 208.333,37RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | 341.616,48| 56.218,19| | | | 56.218,19RESERVA DO RPPS (XII) | 4.112.469,80| 4.112.469,80| | | | 4.112.469,80-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 66.497.912,58| 79.194.092,76| 57.618.701,56| 57.617.126,63| 55.570.549,74| 21.575.391,20-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/ | | | | | | REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == | 66.497.912,58| 79.194.092,76| 57.618.701,56| 57.617.126,63| 55.570.549,74| 21.575.391,20(XIII + XIV) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI) | | | 9.454.164,71| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 66.497.912,58| 79.194.092,76| 67.072.866,27| 57.617.126,63| 55.570.549,74| 12.121.226,49-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/02/2019 PAGINA 3 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 15:29 ****************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 7.285.440,92| 7.285.440,92| 7.013.934,45| -271.506,47 CONTRIBUICOES | 7.285.440,92| 7.285.440,92| 7.013.934,45| -271.506,47 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 7.285.440,92| 7.285.440,92| 7.013.934,45| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | 7.552.237,42| 7.490.922,50| 7.011.698,84| 7.011.698,84| 7.011.698,84| 479.223,66 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.552.237,42| 7.490.922,50| 7.011.698,84| 7.011.698,84| 7.011.698,84| 479.223,66 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | | | | | | RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 7.552.237,42| 7.490.922,50| 7.011.698,84| 7.011.698,84| 7.011.698,84| 479.223,66-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII) | 7.552.237,42| 7.490.922,50| 7.490.922,50| 7.011.698,84| 7.011.698,84| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/02/2019 PAGINA 4 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 15:29 ****************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO NOTAS EXPLICATIVAS DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TIPO DE CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | (a) | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)| PAGAS (d) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- INICIAL | 66.497.912,58| 47.623.224,73| 47.621.649,80| 47.050.437,53 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ESPECIAL | 6.409.176,83| 677.976,17| 677.976,17| 670.771,83 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- EXTRAORDINARIO | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPLEMENTAR | 15.365.421,97| 9.317.500,66| 9.317.500,66| 7.849.340,38 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL |---------------| 57.618.701,56| 57.617.126,63| 55.570.549,74 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- MOVIMENTACAO FINANCEIRA --------------------------------------------------- TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | VALOR CONCEDIDAS | 2.622.514,13 RECEBIDAS | 2.622.514,13 --------------------------------------------------- ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO --------------------------------------------------------------------------------------------------- | TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS | TOTAIS POR ORIGENS DE CREDITOS | SUPLEMENTAR | ESPECIAIS |EXTRAORDINARIOS| ORIGENS -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT FINANCEIRO | 4.734.374,61| 58.702,18|---------------| 4.793.076,79 REDUCAO DE VERBA | 7.760.893,54| 1.074.100,00|---------------| 8.834.993,54 OPERACOES DE CREDITO | | 5.051.940,49|---------------| 5.051.940,49 AUXILIOS/CONVENIOS | 2.628.413,82| 161.434,16|---------------| 2.789.847,98 REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES | 426.050,00| 63.000,00|---------------| 489.050,00 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO |---------------|---------------| | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 15.549.731,97| 6.409.176,83| | 21.958.908,80 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/02/2019 PAGINA 5 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 15:29 ****************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO LIQUIDADOS | ANTERIORES |DO EXERCICIO | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | | 41.086,86| 37.809,46| 37.809,46| 3.277,40| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 10.653,00| 9.605,69| 9.605,69| 1.047,31| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 30.433,86| 28.203,77| 28.203,77| 2.230,09| DESPESAS DE CAPITAL (X) | | 157.317,54| 157.317,54| 157.317,54| | INVESTIMENTOS | | 157.317,54| 157.317,54| 157.317,54| | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL | | 198.404,40| 195.127,00| 195.127,00| 3.277,40| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ANTERIORES | DO EXERCICIO | LIQUIDACAO | (d) | (e) |(f)=(a+b-c-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | (c) | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | 9.231,40| 1.094.257,52| 37.421,42| 1.054.437,88| 2.297,02| 9.332,60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 227.924,92| 10.653,00| 215.361,94| 1.909,98| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 272.468,57| | 272.468,57| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.231,40| 593.864,03| 26.768,42| 566.607,37| 387,04| 9.332,60DESPESAS DE CAPITAL (X) | 17.515,07| 915.438,19| 152.371,59| 733.698,58| 18.964,46| 27.918,63 INVESTIMENTOS | 17.515,07| 915.438,19| 152.371,59| 733.698,58| 18.964,46| 27.918,63 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL | 26.746,47| 2.009.695,71| 189.793,01| 1.788.136,46| 21.261,48| 37.251,23-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados ___________________________________________ ___________________________________________ LICIANE WUTTKE LEONIR CARDOZO CONTADORA PREFEITO MUNICIPAL CRC 57597 CPF 347.014.350-15 Notas Explicativas do Balanço Orçamentário 2018 Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Dire ta e seus fundos , no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. Nota 3 - Operações Intrao rçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. Nota 4 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes . Nota 5 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas , foram inscritas e escrituradas como R estos a Pagar Processados e Não Processados , em atendimento aos artigos 35 , 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964 . Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 12 /201 7, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complement ar nº 101/2000.