** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 28/01/2020 PAGINA 1 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:27 ****************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES(I) | 67.317.944,15| 68.262.782,82| 76.198.515,29| 7.935.732,47 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO | 11.325.308,25| 11.325.308,25| 14.680.908,71| 3.355.600,46 CONTRIBUICOES | 3.250.303,85| 3.250.303,85| 3.089.404,22| -160.899,63 RECEITA PATRIMONIAL | 5.296.790,00| 5.305.698,08| 6.606.289,42| 1.300.591,34 RECEITA DE SERVICOS | 50,00| 50,00| 121.700,00| 121.650,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 46.742.523,06| 47.672.403,72| 50.862.097,56| 3.189.693,84 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 702.968,99| 709.018,92| 838.115,38| 129.096,46 RECEITAS DE CAPITAL(II) | 10.516.855,98| 12.206.326,74| 4.037.774,58| -8.168.552,16 OPERACOES DE CREDITO | 6.194.847,29| 7.194.847,29| 924.094,13| -6.270.753,16 ALIENACAO DE BENS | | 98.171,55| 261.818,50| 163.646,95 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 112.070,86| 112.070,86| 52.080,33| -59.990,53 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.209.937,83| 4.801.237,04| 2.799.781,62| -2.001.455,42 RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) | 77.834.800,13| 80.469.109,56| 80.236.289,87| -232.819,69 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) | 77.834.800,13| 80.469.109,56| 80.236.289,87| -232.819,69 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DEFICIT (VII) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 77.834.800,13| 80.469.109,56| 80.236.289,87| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 9.274.469,29| 7.660.610,98| (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | SUPERAVIT FINANCEIRO | | 9.274.469,29| 7.660.610,98| REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 28/01/2020 PAGINA 2 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:27 ****************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | 55.948.892,75| 63.562.777,59| 59.169.033,54| 59.160.107,41| 58.106.894,56| 4.393.744,05 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.020.586,03| 39.148.537,71| 38.276.863,58| 38.276.863,58| 38.020.348,54| 871.674,13 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 618.285,85| 172.050,85| 130.436,59| 130.436,59| 130.436,59| 41.614,26 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.310.020,87| 24.242.189,03| 20.761.733,37| 20.752.807,24| 19.956.109,43| 3.480.455,66DESPESAS DE CAPITAL (X) | 15.732.915,25| 21.014.974,88| 9.580.208,34| 9.115.948,05| 8.728.546,21| 11.434.766,54 INVESTIMENTOS | 14.735.317,94| 20.512.792,98| 9.111.880,51| 8.647.620,22| 8.260.218,38| 11.400.912,47 INVERSOES FINANCEIRAS | 5.100,00| 123.429,59| 122.356,77| 122.356,77| 122.356,77| 1.072,82 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 992.497,31| 378.752,31| 345.971,06| 345.971,06| 345.971,06| 32.781,25RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | 535.036,01| | | | | RESERVA DO RPPS (XII) | 5.277.302,33| 5.277.302,33| | | | 5.277.302,33-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 77.494.146,34| 89.855.054,80| 68.749.241,88| 68.276.055,46| 66.835.440,77| 21.105.812,92-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/ | | | | | | REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == | 77.494.146,34| 89.855.054,80| 68.749.241,88| 68.276.055,46| 66.835.440,77| 21.105.812,92(XIII + XIV) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI) | | | 11.487.047,99| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 77.494.146,34| 89.855.054,80| 80.236.289,87| 68.276.055,46| 66.835.440,77| 9.618.764,93-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 28/01/2020 PAGINA 3 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:27 ****************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 7.607.140,36| 7.607.140,36| 7.171.866,86| -435.273,50 CONTRIBUICOES | 7.607.140,36| 7.607.140,36| 7.171.866,86| -435.273,50 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 7.607.140,36| 7.607.140,36| 7.171.866,86| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | 7.947.794,15| 7.529.601,97| 7.171.866,86| 7.171.866,86| 7.171.866,86| 357.735,11 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.947.794,15| 7.529.601,97| 7.171.866,86| 7.171.866,86| 7.171.866,86| 357.735,11 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | | | | | | RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 7.947.794,15| 7.529.601,97| 7.171.866,86| 7.171.866,86| 7.171.866,86| 357.735,11-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII) | 7.947.794,15| 7.529.601,97| 7.171.866,86| 7.171.866,86| 7.171.866,86| 357.735,11-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 28/01/2020 PAGINA 4 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:27 ****************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO NOTAS EXPLICATIVAS DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TIPO DE CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | (a) | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)| PAGAS (d) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- INICIAL | 77.494.146,34| 53.780.220,07| 53.642.123,05| 52.931.373,26 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ESPECIAL | 511.950,00| 443.978,43| 443.978,43| 443.978,43 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- EXTRAORDINARIO | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPLEMENTAR | 23.952.768,87| 14.525.043,38| 14.189.953,98| 13.460.089,08 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL |---------------| 68.749.241,88| 68.276.055,46| 66.835.440,77 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- MOVIMENTACAO FINANCEIRA --------------------------------------------------- TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | VALOR CONCEDIDAS | 2.928.536,01 RECEBIDAS | 2.928.536,01 --------------------------------------------------- ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO --------------------------------------------------------------------------------------------------- | TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS | TOTAIS POR ORIGENS DE CREDITOS | SUPLEMENTAR | ESPECIAIS |EXTRAORDINARIOS| ORIGENS -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT FINANCEIRO | 8.810.706,85| 497.700,00|---------------| 9.308.406,85 REDUCAO DE VERBA | 12.387.895,15| 24.250,00|---------------| 12.412.145,15 OPERACAO DE CREDITO | 1.000.000,00| |---------------| 1.000.000,00 AUXILIOS/CONVENIOS | 1.634.309,43| |---------------| 1.634.309,43 REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES | 282.000,00| |---------------| 282.000,00 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO |---------------|---------------| | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 24.114.911,43| 521.950,00| | 24.636.861,43 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 28/01/2020 PAGINA 5 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:27 ****************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO LIQUIDADOS | ANTERIORES |DO EXERCICIO | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | | 1.574,93| | | 1.574,93| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.574,93| | | 1.574,93| DESPESAS DE CAPITAL (X) | | 37.629,77| 37.629,77| 37.629,77| | INVESTIMENTOS | | 37.629,77| 37.629,77| 37.629,77| | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL | | 39.204,70| 37.629,77| 37.629,77| 1.574,93| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ANTERIORES | DO EXERCICIO | LIQUIDACAO | (d) | (e) |(f)=(a+b-c-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | (c) | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | 9.332,60| 973.968,50| | 967.701,17| 6.910,83| 8.689,10 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 186.698,36| | 186.453,38| 244,98| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 22.996,51| | 22.996,51| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.332,60| 764.273,63| | 758.251,28| 6.665,85| 8.689,10DESPESAS DE CAPITAL (X) | 27.918,63| 1.072.608,39| 37.629,77| 1.027.340,39| | 35.556,86 INVESTIMENTOS | 27.918,63| 1.072.608,39| 37.629,77| 1.027.340,39| | 35.556,86 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL | 37.251,23| 2.046.576,89| 37.629,77| 1.995.041,56| 6.910,83| 44.245,96-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados ___________________________________________ ___________________________________________ LICIANE WUTTKE LEONIR CARDOZO CONTADORA PREFEITO MUNICIPAL CRC 57597 CPF 347.014.350-15 Notas Explicativas do Balanço Orçamentário 201 9 Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Dire ta e seus fundos , no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. Nota 3 - Operações Intrao rçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. Nota 4 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebida s foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes . Nota 5 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas , foram inscritas e escrituradas como R estos a Pagar Processados e Não Processados , em atendimento aos artigos 35 , 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964 . Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 12 /201 7, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complemen tar nº 101/2000.