**  001  000  *  MUNICIPIO DE SARANDI                                                    DATA EMISSAO: 28/01/2020  PAGINA       1 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      07:57  *****************                                                   MUNICIPIO DE SARANDI                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2019          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   94.551.120,03|   81.302.049,03||  RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                          1FC |   32.508.284,59|   26.434.440,87||  TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                        2FC |   53.790.633,57|   47.641.959,63||  OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                           |    8.252.201,87|    7.225.648,53||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |   77.219.481,63|   68.149.482,86||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |   58.081.675,47|   50.377.369,97||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |      153.433,10|      455.060,67||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |   10.968.201,39|   10.216.520,27||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                         |    8.016.171,67|    7.100.531,95||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |   17.331.638,40|   13.152.566,17|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      313.898,83|      110.298,71||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |      261.818,50|       34.036,60||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |       52.080,33|       76.262,11||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |    9.419.233,95|    5.863.290,26||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |    9.238.764,66|    5.528.896,78||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |      180.469,29|      334.393,48||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |   -9.105.335,12|   -5.752.991,55|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |    3.723.875,75|    2.522.615,64||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |      924.094,13|      539.755,09||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                                           |    2.799.781,62|    1.982.860,55||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |      345.971,06|      275.785,00||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |       34.163,91|       35.910,00||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |      311.807,15|      239.875,00||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |    3.377.904,69|    2.246.830,64|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |   11.604.207,97|    9.646.405,26||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   52.017.737,14|   42.371.331,88||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   63.621.945,11|   52.017.737,14|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  MUNICIPIO DE SARANDI                                                    DATA EMISSAO: 28/01/2020  PAGINA       2 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      07:57  *****************                                                   MUNICIPIO DE SARANDI                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2019          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                          QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                           |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                                |                |                ||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |   14.680.908,71|   11.838.041,62||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |   10.261.271,08|   10.015.340,58||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |      867.503,60|       11.651,77||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |      121.700,00|           25,00||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |    5.738.785,82|    3.889.879,82||  OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                       |      838.115,38|      679.502,08||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                      |   32.508.284,59|   26.434.440,87|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |   39.963.762,88|   35.194.637,59||    DA UNIAO                                                                                    |   21.949.621,17|   18.337.269,48||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |   17.787.969,10|   16.609.521,39||    DE MUNICIPIOS                                                                               |      226.172,61|      247.846,72||  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |    2.928.536,01|    2.622.514,13||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |   10.898.334,68|    9.824.807,91||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |   53.790.633,57|   47.641.959,63||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |       10.798,52|        2.569,77||    DA UNIAO                                                                                    |        1.592,68|                ||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |        9.205,84|        2.569,77||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                      |   10.100.402,87|    9.636.448,58||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |      857.000,00|      577.501,92||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |   10.968.201,39|   10.216.520,27|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |    2.928.536,01|    2.622.514,13||** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |    2.928.536,01|    2.622.514,13|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  MUNICIPIO DE SARANDI                                                    DATA EMISSAO: 28/01/2020  PAGINA       3 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      07:57  *****************                                                   MUNICIPIO DE SARANDI                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2019          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  LEGISLATIVA                                                                                   |    2.773.544,48|    2.236.501,74||  ADMINISTRACAO                                                                                 |    6.299.081,16|    5.943.635,95||  SEGURANCA PUBLICA                                                                             |       22.333,85|       28.139,23||  ASSISTENCIA SOCIAL                                                                            |    2.279.535,93|    2.013.647,55||  SAUDE                                                                                         |   13.744.970,47|   11.867.955,40||  TRABALHO                                                                                      |      177.352,23|      138.610,80||  EDUCACAO                                                                                      |   16.096.078,05|   14.112.924,06||  CULTURA                                                                                       |      391.921,28|      333.541,66||  URBANISMO                                                                                     |    1.360.752,62|    1.258.201,12||  HABITACAO                                                                                     |      113.191,54|        6.648,98||  SANEAMENTO                                                                                    |    1.638.125,08|    1.594.286,16||  GESTAO AMBIENTAL                                                                              |      189.026,92|      181.514,93||  AGRICULTURA                                                                                   |      647.879,96|      430.373,53||  TRANSPORTE                                                                                    |    3.881.751,81|    2.835.096,54||  DESPORTO E LAZER                                                                              |      346.780,68|      282.512,56||  ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |    8.119.349,41|    7.113.779,76||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                   |   58.081.675,47|   50.377.369,97|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |      119.545,40|      430.060,67||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |       33.887,70|       25.000,00||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |      153.433,10|      455.060,67|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________                                              LICIANE WUTTKE                              LEONIR CARDOZO                                                                          CONTADORA                                   PREFEITO MUNICIPAL                                                                      CRC 57597                                   CPF 347.014.350-15