**  001  000  *  MUNICIPIO DE SARANDI                                                    DATA EMISSAO: 29/01/2018  PAGINA      1  ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      20:58  *****************                                                   MUNICIPIO DE SARANDI                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   67.139.094,57|   62.899.498,85||  RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                          1FC |   17.794.627,55|   15.273.627,84||  TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                        2FC |   49.344.467,02|   47.625.871,01||  OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                                                 |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |   55.096.923,96|   52.625.257,93||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |   45.659.787,52|   43.264.207,86||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |       82.071,28|      119.419,54||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |    9.355.065,16|    9.241.630,53||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                                               |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |   12.042.170,61|   10.274.240,92|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      205.488,68|      109.348,06||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |      174.360,00|       85.800,00||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |       31.128,68|       23.548,06||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |    3.161.451,81|    2.733.177,87||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |    2.988.972,53|    2.346.950,52||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |      172.479,28|      172.479,28||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |   -2.955.963,13|   -2.623.829,81|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |    1.733.359,86|    1.281.776,08||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |      317.338,11|                ||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                                           |    1.416.021,75|    1.281.776,08||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |      670.792,04|      824.637,56||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |       34.888,56|       34.981,15||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |      635.903,48|      789.656,41||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |    1.062.567,82|      457.138,52|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |   10.148.775,30|    8.107.549,63||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   34.029.561,10|   26.765.823,11||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   42.371.331,88|   34.029.561,10|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  MUNICIPIO DE SARANDI                                                    DATA EMISSAO: 29/01/2018  PAGINA      2  ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      20:58  *****************                                                   MUNICIPIO DE SARANDI                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                          QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                           |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                                |                |                ||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |    9.343.741,97|    7.687.365,81||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |    2.684.447,16|    2.227.727,09||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |       18.328,51|       15.292,10||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |          510,25|       68.974,20||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |    3.863.451,98|    3.883.998,27||  OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                       |    1.884.147,68|    1.390.270,37||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                      |   17.794.627,55|   15.273.627,84|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |   31.493.549,18|   30.527.528,56||    DA UNIAO                                                                                    |   16.169.419,73|   16.422.093,63||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |   15.079.675,01|   13.911.887,92||    DE MUNICIPIOS                                                                               |      244.454,44|      193.547,01||  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |    9.083.259,88|    8.896.314,76||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |    8.767.657,96|    8.202.027,69||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |   49.344.467,02|   47.625.871,01||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |       58.724,25|      312.149,88||    DA UNIAO                                                                                    |                |      247.026,39||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |       58.724,25|       65.123,49||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                      |    9.096.340,91|    8.879.460,65||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |      200.000,00|       50.020,00||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |    9.355.065,16|    9.241.630,53|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |    2.183.637,50|    2.153.119,62||** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |    2.183.637,50|    2.153.119,62|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  MUNICIPIO DE SARANDI                                                    DATA EMISSAO: 29/01/2018  PAGINA      3  ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      20:58  *****************                                                   MUNICIPIO DE SARANDI                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  LEGISLATIVA                                                                                   |    1.947.733,49|    2.055.811,80||  ADMINISTRACAO                                                                                 |    5.537.155,53|    5.099.637,70||  SEGURANCA PUBLICA                                                                             |       57.095,61|        7.872,82||  ASSISTENCIA SOCIAL                                                                            |    1.671.291,15|    1.392.057,48||  SAUDE                                                                                         |   11.289.792,13|   12.124.353,72||  EDUCACAO                                                                                      |   12.764.449,49|   11.984.000,60||  CULTURA                                                                                       |      256.179,33|      305.396,84||  URBANISMO                                                                                     |    1.068.343,93|      981.449,34||  HABITACAO                                                                                     |                |       74.179,01||  SANEAMENTO                                                                                    |    1.409.221,59|    1.132.722,32||  GESTAO AMBIENTAL                                                                              |      163.959,82|       49.961,21||  AGRICULTURA                                                                                   |      120.820,04|      139.788,18||  TRANSPORTE                                                                                    |    2.501.418,57|    2.280.685,34||  DESPORTO E LAZER                                                                              |      261.195,45|      209.811,94||  ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |    6.611.131,39|    5.426.479,56||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO                                    |   45.659.787,52|   43.264.207,86|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |       53.944,14|       95.676,46||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |       28.127,14|       23.743,08||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |       82.071,28|      119.419,54|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________                                              LICIANE WUTTKE                              LEONIR CARDOZO                                                                          CONTADORA                                   PREFEITO MUNICIPAL                                                                      CRC 57597                                   CPF 347.014.350-15