**  001  000  *  MUNICIPIO DE SARANDI                                                    DATA EMISSAO: 29/01/2018  PAGINA      1  * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:      20:57  ****************CNPJ:97.320.030/0001.17                 MUNICIPIO DE SARANDI                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES(I)                     |  58.015.433,63|  58.941.869,49|  57.954.338,19|    -987.531,30                          RECEITA TRIBUTARIA                       |   9.702.444,60|   9.702.444,60|   9.343.741,97|    -358.702,63                          RECEITA DE CONTRIBUICOES                 |   3.108.135,18|   3.108.135,18|   2.684.447,16|    -423.688,02                          RECEITA PATRIMONIAL                      |   3.876.000,00|   3.885.378,39|   3.881.780,49|      -3.597,90                          RECEITA DE SERVICOS                      |      20.500,00|      20.500,00|         510,25|     -19.989,75                          TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |  39.959.075,25|  40.876.132,72|  40.261.207,14|    -614.925,58                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |   1.349.278,60|   1.349.278,60|   1.782.651,18|     433.372,58                         RECEITAS DE CAPITAL(II)                   |   5.125.624,12|   5.567.518,63|   2.040.345,04|  -3.527.173,59                          OPERACOES DE CREDITO                     |   2.000.000,00|   2.000.000,00|     317.338,11|  -1.682.661,89                          ALIENACAO DE BENS                        |               |               |     174.360,00|     174.360,00                          AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |      26.500,00|      26.500,00|      31.128,68|       4.628,68                          TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |   3.099.124,12|   3.534.338,12|   1.416.021,75|  -2.118.316,37                          OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL               |               |       6.680,51|     101.496,50|      94.815,99                         RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) |  63.141.057,75|  64.509.388,12|  59.994.683,23|  -4.514.704,89                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)  |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) |  63.141.057,75|  64.509.388,12|  59.994.683,23|  -4.514.704,89                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         DEFICIT (VII)                             |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL (VIII) = (VI+VII)                   |  63.141.057,75|  64.509.388,12|  59.994.683,23|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |   1.786.485,06|   1.317.600,88|                                        (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)     |               |               |               |                                         SUPERAVIT FINANCEIRO                     |               |   1.786.485,06|   1.317.600,88|                                         REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS         |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  MUNICIPIO DE SARANDI                                                    DATA EMISSAO: 29/01/2018  PAGINA      2  * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:      20:57  ****************CNPJ:97.320.030/0001.17                 MUNICIPIO DE SARANDI                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |  50.059.467,59|  51.080.823,88|  47.037.546,15|  47.033.880,71|  45.941.858,80|   4.043.277,73 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |  29.948.710,66|  30.969.685,83|  30.098.918,72|  30.098.918,72|  29.873.229,41|     870.767,11 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |     418.597,82|     354.684,17|     354.539,85|     354.539,85|      82.071,28|         144,32 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |  19.692.159,11|  19.756.453,88|  16.584.087,58|  16.580.422,14|  15.986.558,11|   3.172.366,30DESPESAS DE CAPITAL (X)            |   7.162.176,45|   9.750.032,36|   4.811.352,24|   4.806.406,29|   3.890.968,10|   4.938.680,12 INVESTIMENTOS                     |   6.491.184,44|   8.922.928,36|   3.988.422,02|   3.983.476,07|   3.068.037,88|   4.934.506,34 INVERSOES FINANCEIRAS             |         200,00|     156.311,96|     152.138,18|     152.138,18|     152.138,18|       4.173,78 AMORTIZACAO DA DIVIDA             |     670.792,01|     670.792,04|     670.792,04|     670.792,04|     670.792,04|               RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |     234.435,21|               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |   5.617.622,99|   5.617.622,99|               |               |               |   5.617.622,99-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|  63.073.702,24|  66.448.479,23|  51.848.898,39|  51.840.287,00|  49.832.826,90|  14.599.580,84-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/             |               |               |               |               |               |               REFINANCIAMENTO (XIV)              |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == |  63.073.702,24|  66.448.479,23|  51.848.898,39|  51.840.287,00|  49.832.826,90|  14.599.580,84(XIII + XIV)                       |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI)                    |               |               |   8.145.784,84|               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI)          |  63.073.702,24|  66.448.479,23|  59.994.683,23|  51.840.287,00|  49.832.826,90|   6.453.796,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  MUNICIPIO DE SARANDI                                                    DATA EMISSAO: 29/01/2018  PAGINA      3  * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:      20:57  ****************CNPJ:97.320.030/0001.17                 MUNICIPIO DE SARANDI                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                         RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS    |   7.708.942,25|   7.708.942,25|   6.899.622,38|    -809.319,87                          RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS  |   7.708.942,25|   7.708.942,25|   6.899.622,38|    -809.319,87                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL                                     |   7.708.942,25|   7.708.942,25|   6.899.622,38|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |   7.776.297,76|   7.556.336,20|   6.914.939,02|   6.914.939,02|   6.912.703,41|     641.397,18 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |   7.776.297,76|   7.556.336,20|   6.914.939,02|   6.914.939,02|   6.912.703,41|     641.397,18 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |               |               |               |               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |               |               |               |               |                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|   7.776.297,76|   7.556.336,20|   6.914.939,02|   6.914.939,02|   6.912.703,41|     641.397,18-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII)              |   7.776.297,76|   7.556.336,20|   7.556.336,20|   6.914.939,02|   6.912.703,41|               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  MUNICIPIO DE SARANDI                                                    DATA EMISSAO: 29/01/2018  PAGINA      4  * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:      20:57  ****************CNPJ:97.320.030/0001.17                 MUNICIPIO DE SARANDI                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                                  DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO                                                                                                       -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                    TIPO DE CREDITOS               |    DOTACAO    |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS                                                                       |      (a)      | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)|    PAGAS  (d)                                 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                INICIAL                            |  63.073.702,24|  42.690.350,95|  42.681.739,56|  41.769.293,71                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                ESPECIAL                           |     807.770,00|     557.120,04|     557.120,04|     557.120,04                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                EXTRAORDINARIO                     |               |               |               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPLEMENTAR                        |  12.889.207,47|   8.601.427,40|   8.601.427,40|   7.506.413,15                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |---------------|  51.848.898,39|  51.840.287,00|  49.832.826,90                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                 MOVIMENTACAO FINANCEIRA                                                                                                             ---------------------------------------------------                                                                                  TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS       |     VALOR                                                                                     CONCEDIDAS                         |   2.183.637,50                                                                                RECEBIDAS                          |   2.183.637,50                                                                                ---------------------------------------------------                                                                                 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO                                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   |         TIPOS  DE CREDITOS ADICIONAIS         |  TOTAIS POR                                       ORIGENS DE CREDITOS            |  SUPLEMENTAR  |   ESPECIAIS   |EXTRAORDINARIOS|   ORIGENS                                     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPERAVIT FINANCEIRO               |   1.786.485,06|               |---------------|   1.786.485,06                                REDUCAO DE VERBA                   |   9.867.487,21|     824.200,00|---------------|  10.691.687,21                                AUXILIOS/CONVENIOS                 |   1.319.160,37|      49.170,00|---------------|   1.368.330,37                                REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES   |     471.315,00|      20.000,00|---------------|     491.315,00                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   |---------------|---------------|               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |  13.444.447,64|     893.370,00|               |  14.337.817,64                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  MUNICIPIO DE SARANDI                                                    DATA EMISSAO: 29/01/2018  PAGINA      5  * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:      20:57  ****************CNPJ:97.320.030/0001.17                 MUNICIPIO DE SARANDI                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ANEXO  -  DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS    |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO LIQUIDADOS                   |   ANTERIORES  |DO EXERCICIO   |     (c)       |      (d)      |      (e)      | (f)=(a+b-d-e)                                    |      (a)      |ANTERIOR (b)   |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |       4.735,12|         700,00|         700,00|       4.035,12|                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |       4.735,12|         700,00|         700,00|       4.035,12|               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |               |               |               |               |                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |       4.735,12|         700,00|         700,00|       4.035,12|               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E     | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS       |  ANTERIORES   | DO EXERCICIO  |  LIQUIDACAO   |      (d)      |      (e)      |(f)=(a+b-c-d-e)                                   |      (a)      |ANTERIOR (b)   |      (c)      |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |      20.138,08|   1.548.046,85|               |   1.555.112,88|       3.840,65|       9.231,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |     232.350,37|               |     232.350,37|               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |     261.364,75|               |     261.364,75|               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |      20.138,08|   1.054.331,73|               |   1.061.397,76|       3.840,65|       9.231,40DESPESAS DE CAPITAL (X)            |      12.058,70|     201.763,83|               |     196.307,46|               |      17.515,07 INVESTIMENTOS                     |      12.058,70|     201.763,83|               |     196.307,46|               |      17.515,07 INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |      32.196,78|   1.749.810,68|               |   1.751.420,34|       3.840,65|      26.746,47-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de     restos a pagar nao processados                                                                                                    ___________________________________________ ___________________________________________                                             LICIANE WUTTKE                              LEONIR CARDOZO                                                                         CONTADORA                                   PREFEITO MUNICIPAL                                                                     CRC 57597                                   CPF 347.014.350-15