****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO 29/01/2018 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBF3 ************** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016 HORA EMISSAO: 20:57 *****************************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O F I N A N C E I R O --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- I N G R E S S O S | D I S P E N D I O S -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | | ATUAL | ANTERIOR -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- RECEITA ORCAMENTARIA (I) | | 66.894.305,61| 62.137.503,37|DESPESA ORCAMENTARIA (VI) | 58.763.837,41| 55.784.499,54 ORDINARIA | | 27.472.582,86| 25.165.734,45|ORDINARIA | 23.270.668,95| 22.026.115,98 0001-RECURSO LIVRE | | 27.472.582,86| 25.165.734,45| 0001-RECURSO LIVRE | 23.270.668,95| 22.026.115,98 RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO | | 14.114.194,35| 12.925.626,11|RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO | 14.765.808,82| 13.012.278,22 0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E| | 3.986.099,05| 3.497.128,73| 0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E | 4.531.652,79| 3.625.925,51 0031-FUNDEB | | 8.710.241,44| 8.166.903,36| 0031-FUNDEB | 8.733.150,03| 8.082.553,30 1004-SALARIO EDUCACAO | | 785.268,69| 769.306,13| 1004-SALARIO EDUCACAO | 975.074,13| 814.109,88 1005-PNAE- MERENDA ESCOLAR | | 218.907,41| 207.132,44| 1005-PNAE- MERENDA ESCOLAR | 186.751,99| 199.149,72 1008-TRANSPORTE ESCOLAR | | 305.143,34| 205.805,32| 1008-TRANSPORTE ESCOLAR | 302.614,63| 205.988,63 1103-PNATE | | 35.899,26| 40.434,91| 1103-PNATE | 25.064,35| 49.776,72 1289-FNDE APOIO A CRECHES RESOL 17 | | 9,62| 570,10| 1289-FNDE APOIO A CRECHES RESOL 17 | | 7.293,33 1291-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201306475 | | 1.191,47| 1.309,59| 1291-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201306475 | | 1292-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201304204-20| | 124,40| 138,39| 1292-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201304204-20 | | 1299-PASSE LIVRE | | 960,18| 36.897,14| 1299-PASSE LIVRE | 11.500,90| 27.481,13 1338-CONVENIO PAR MOBILIARIO 2017 | | 70.349,49| | 1338-CONVENIO PAR MOBILIARIO 2017 | | RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | | 9.360.460,26| 8.873.217,35|RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | 10.923.009,43| 11.871.360,09 0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-AS| | 6.181.535,68| 5.806.651,56| 0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-AS | 8.221.493,66| 8.895.009,54 4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM REC | | 80.176,91| | 4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM REC | | 4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA | | 164.465,79| 184.534,63| 4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA | 112.793,83| 192.944,74 4050-FARMACIA BASICA-FRALDAS | | 62.015,97| 118.539,22| 4050-FARMACIA BASICA-FRALDAS | 79.948,96| 113.870,50 4090-PSF | | 154.871,26| 98.575,53| 4090-PSF | 140.019,56| 98.392,00 4111-CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | | 98.587,27| 107.641,12| 4111-CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | 36.840,00| 32.970,00 4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | | 25.680,66| 84.590,24| 4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 37.970,63| 72.300,27 4170-SAMU ESTADO | | 92.433,01| 92.192,52| 4170-SAMU ESTADO | 82.298,05| 92.704,39 4190-FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE NO VERA| | 504,04| 5.425,43| 4190-FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE NO VERA | 3.657,00| 7.700,00 4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS REC ESTADO | | | 411,85| 4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS REC ESTADO | | 15.991,05 4320-PLANO ENFRENT DESASTRES AMBIENTES | | 181,69| 339,94| 4320-PLANO ENFRENT DESASTRES AMBIENTES | | 6.475,00 4502-VIGILANCIA EM SAUDE | | 23,44| 127,29| 4502-VIGILANCIA EM SAUDE | 791,39| 3.087,25 4505-INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE | | 13.941,01| 10.428,38| 4505-INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE | 48.584,01| 138.699,37 4510-PAB FIXO | | 787.970,31| 868.197,26| 4510-PAB FIXO | 736.933,63| 627.918,02 4520-PSF SAUDE DA FAMILIA | | 219.793,29| 194.995,51| 4520-PSF SAUDE DA FAMILIA | 183.155,03| 194.995,51 4521-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE | | 128.076,51| 147.284,67| 4521-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE | 164.418,10| 189.809,76 4530-PACS AGENTES COM DE SAUDE | | 321.628,54| 395.923,77| 4530-PACS AGENTES COM DE SAUDE | 306.392,32| 423.776,76 4540-SAUDE BUCAL | | 83.037,07| 74.786,62| 4540-SAUDE BUCAL | 32.186,99| 61.160,20 4590-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 168.437,02| 163.253,52| 4590-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 167.554,27| 158.630,62 4620-SAMU UNIAO | | 157.770,02| 170.902,70| 4620-SAMU UNIAO | 152.276,07| 180.827,01 4690-FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACA| | 185.282,52| 57.919,87| 4690-FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACA | 5.437,36| 60.000,00 4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA SAUDE | | 114.142,33| 109.019,57| 4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA SAUDE | 90.339,57| 79.798,06 4760-PISO ATENCAO BASICA EM VISA | | 14.029,27| 17.941,92| 4760-PISO ATENCAO BASICA EM VISA | 22.390,45| 19.558,13 4770-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 118.654,53| 131.686,42| 4770-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 144.652,41| 108.185,92 4841-GESTAO DO SUS CAPS I | | 1.933,45| 2.162,57| 4841-GESTAO DO SUS CAPS I | | 4935-CONSTRUCAO AMPLIACAO UNID BASICA SAUD| | 185.233,47| 1.454,84| 4935-CONSTRUCAO AMPLIACAO UNID BASICA SAUD | 151.938,04| 40.717,27 4963-ALIENACAO BENS SAUDE | | | 28.156,17| 4963-ALIENACAO BENS SAUDE | | 55.838,72 4975-VIG PREVENCAO CONTROLE DOENCAS | | 14,42| 16,14| 4975-VIG PREVENCAO CONTROLE DOENCAS | | 4996-PROGRAMA REQ UBS REFORMAS | | 40,78| 58,09| 4996-PROGRAMA REQ UBS REFORMAS | 938,10| RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - | | 10.992.978,79| 11.232.835,76|RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - | 5.797.280,39| 5.011.506,33 0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-| | 10.992.978,79| 11.232.835,76| 0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- | 5.797.280,39| 5.011.506,33 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | | 4.954.089,35| 3.940.089,70|OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 4.007.069,82| 3.863.238,92 1001-FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDO| | 1.458.813,97| 1.305.438,61| 1001-FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDO | 967.903,10| 1.015.066,38 1104-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCE| | 106.277,34| 66.236,63| 1104-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCE | | 16.020,00 ****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO 29/01/2018 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBF3 ************** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016 HORA EMISSAO: 20:57 *****************************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O F I N A N C E I R O --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- I N G R E S S O S | D I S P E N D I O S -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | | ATUAL | ANTERIOR -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- 1105-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 88,79| 149,08| 1105-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 1108-CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA | | 949.707,55| 602.163,61| 1108-CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA | 890.111,25| 599.732,11 1109-CONTRIBUICAO MELHORIA | | 35.628,32| 16.614,91| 1109-CONTRIBUICAO MELHORIA | 21.961,06| 15.000,00 1110-RECURSOS DE ALIENACO DE BENS | | 116.298,22| 91.005,61| 1110-RECURSOS DE ALIENACO DE BENS | | 50.266,58 1146-CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO| | 53.631,37| 39.706,32| 1146-CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | 31.064,27| 35.052,61 1147-CONVENIO FMAS IGDBF | | 45.939,69| 39.686,68| 1147-CONVENIO FMAS IGDBF | 45.619,38| 32.560,98 1148-FEP | | 164.244,83| 122.928,76| 1148-FEP | 107.810,16| 124.695,49 1197-ALIENACAO DE BENS EDUCACAO | | 6.359,21| 8.217,71| 1197-ALIENACAO DE BENS EDUCACAO | | 1205-MULTAS DE TRANSITO | | 4.985,36| 2.069,72| 1205-MULTAS DE TRANSITO | 3.242,60| 1.900,00 1214-ASFALTAMENTO DISTRITO INDUSTRIAL | | | 1.805,06| 1214-ASFALTAMENTO DISTRITO INDUSTRIAL | | 46.902,21 1221-BANCO DO BRASIL PBVII | | 420,48| 2.148,07| 1221-BANCO DO BRASIL PBVII | 8.813,91| 17.980,61 1223-CONVENIO CICLOVIA | | | 191.913,84| 1223-CONVENIO CICLOVIA | | 222.445,20 1233-FNAS - PAIF | | 177.178,76| 68.198,74| 1233-FNAS - PAIF | 92.178,45| 60.577,88 1252-CASA DE PASSAGEM | | 232.454,44| 193.547,01| 1252-CASA DE PASSAGEM | 231.958,93| 193.546,41 1256-CEF CONTRATO 352327-78 | | 8.531,90| 56.804,04| 1256-CEF CONTRATO 352327-78 | | 56.732,74 1258-IGD SUAS | | 17.052,55| 4.818,36| 1258-IGD SUAS | 6.480,00| 1266-CEF 329597-68 REVITALIZACAO PRACA CID| | | 49,69| 1266-CEF 329597-68 REVITALIZACAO PRACA CID | | 7.423,06 1275-FMAS - ACESSUAS | | | 4.234,23| 1275-FMAS - ACESSUAS | | 125.635,82 1285-CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA | | 14.786,13| 16.740,83| 1285-CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA | | 17.774,61 1286-CEF CONTRATO 386.117-59 | | 1.982,59| 12.184,12| 1286-CEF CONTRATO 386.117-59 | 81.889,67| 80.511,98 1290-PISO BASICO VARIAVEL SCFV | | | 1.759,67| 1290-PISO BASICO VARIAVEL SCFV | | 66.976,52 1293-CEF CONTRATO 390.281-36-2012 | | 3.980,37| 55.760,97| 1293-CEF CONTRATO 390.281-36-2012 | 48.108,12| 32.090,18 1295-FEAS 2013 - EQUIPAMENTOS | | 194,53| 299,36| 1295-FEAS 2013 - EQUIPAMENTOS | | 1.040,00 1297-CEF 787624 PATRULHA AGRICOLA | | | 1.763,58| 1297-CEF 787624 PATRULHA AGRICOLA | | 37.321,59 1298-CONVENIO 787468-2013 MAPA | | 304,69| 787,89| 1298-CONVENIO 787468-2013 MAPA | 10.580,14| 1302-CONV 784399-2013 CONSTR QUADRA | | 5.206,88| 124.038,21| 1302-CONV 784399-2013 CONSTR QUADRA | 95.476,25| 57.205,57 1303-PREMIO FAMURS | | | | 1303-PREMIO FAMURS | | 2.400,00 1304-APOIO A CRECHES - 2014 | | 5.127,85| 3.545,13| 1304-APOIO A CRECHES - 2014 | | 49.892,75 1305-APRIMORA REDE | | 4,34| 5,12| 1305-APRIMORA REDE | | 1307-CONVENIO 815919 INSTRUMENTOS MUSICAIS| | 7.769,16| 12.835,54| 1307-CONVENIO 815919 INSTRUMENTOS MUSICAIS | | 63.706,30 1308-TERMO 797913 PROCESSO101227490 | | 53.625,80| 76.986,17| 1308-TERMO 797913 PROCESSO101227490 | 101.799,52| 90.704,40 1309-CEF 798236-2013 RECAPEAMENTO RUAS CID| | 3.562,38| 151.576,55| 1309-CEF 798236-2013 RECAPEAMENTO RUAS CID | 46.749,87| 216.315,40 1310-CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTIC| | 125.637,68| 5.014,54| 1310-CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTIC | 85.456,29| 95.432,23 1311-CONTRATO REPASSE 814153 EQUIPAMENTOS | | 15.596,03| 250.000,00| 1311-CONTRATO REPASSE 814153 EQUIPAMENTOS | 225.000,00| 1313-CEF CONTRATO 801308-14 PAVIM RUAS | | 1.275,39| 77.471,05| 1313-CEF CONTRATO 801308-14 PAVIM RUAS | 15.700,63| 178.042,36 1314-CEF CONTRATO 809102-2014 PAVIM RUAS | | 4.873,42| 81.733,02| 1314-CEF CONTRATO 809102-2014 PAVIM RUAS | 60.648,40| 127.958,69 1315-CEF 806683-2014 REF GINASIO AFM | | 4.393,23| 123.341,16| 1315-CEF 806683-2014 REF GINASIO AFM | 129.570,88| 124.328,26 1316-CONSTRUCAO BAIRRO KENNEDY 818702 | | 126.436,80| 126.510,11| 1316-CONSTRUCAO BAIRRO KENNEDY 818702 | 195.000,00| 1318-CEF 103243178 2016 VILA MARIA E SANTA| | 122.652,35| | 1318-CEF 103243178 2016 VILA MARIA E SANTA | | 1319-CEF 103243824 2016 MODER QUADRA PAPAG| | 125.447,24| | 1319-CEF 103243824 2016 MODER QUADRA PAPAG | 97.418,20| 1321-CEF 103164511 2016 AQUIS IMPLEM AGRIC| | 151.260,42| | 1321-CEF 103164511 2016 AQUIS IMPLEM AGRIC | | 1322-CEF 103416048 2016 AQUIS PATRULHA AGR| | 98.657,61| | 1322-CEF 103416048 2016 AQUIS PATRULHA AGR | | 1323-CEF 103411237 2016 AQUIS MAQ EQUIP AG| | 113.950,93| | 1323-CEF 103411237 2016 AQUIS MAQ EQUIP AG | 89.190,63| 1325-EMPRESTIMO BADESUL | | 317.338,11| | 1325-EMPRESTIMO BADESUL | 317.338,11| 1327-CEF 838323-16 PATRULHA MECANIZADA | | 101.021,17| | 1327-CEF 838323-16 PATRULHA MECANIZADA | | 1328-FEAS2016 | | 4.101,05| | 1328-FEAS2016 | | 1329-TERMO CONVENIO 842650 AQUIS EQUIP | | 131.786,13| | 1329-TERMO CONVENIO 842650 AQUIS EQUIP | | 1337-FMDC | | 35.504,29| | 1337-FMDC | | | | | | | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | 2.183.637,50| 2.153.119,62|TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.183.637,50| 2.153.119,62 ****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO 29/01/2018 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBF3 ************** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016 HORA EMISSAO: 20:57 *****************************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O F I N A N C E I R O --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- I N G R E S S O S | D I S P E N D I O S -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | | ATUAL | ANTERIOR -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- | | | | | | RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | | 8.722.888,16| 9.084.982,68|PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 8.511.585,58| 8.174.248,52 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | | 2.018.307,10| 1.754.545,80| RESTOS A PAGAR | 1.752.120,34| 903.407,84 DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO| | 6.704.581,06| 7.330.436,88| DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS | 6.759.465,24| 7.270.840,68 | | | | | | SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)| | 34.029.561,10| 26.765.823,11|SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)| 42.371.331,88| 34.029.561,10 -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 111.830.392,37| 100.141.428,78|TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 111.830.392,37| 100.141.428,78 -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- ****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO 29/01/2018 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBF3 ************** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016 HORA EMISSAO: 20:57 *****************************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O F I N A N C E I R O --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -----------------------------------------------+-----------------------------------------------+--------------------------------------------------------------- | E X E R C I C I O A T U A L | E X E R C I C I O A N T E R I O R ESPECIFICACAO | RECEITA |DEDUCAO RECEITA| | RECEITA |DEDUCAO RECEITA| | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | SALDO | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | SALDO | (a) | (b) | (c)=(a - b) | (d) | (e) | (f)=(d - e) -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- ORDINARIA | 28.247.270,42| 774.687,56| 27.472.582,86| 25.499.124,74| 333.390,29| 25.165.734,45 0001-RECURSO LIVRE | 28.247.270,42| 774.687,56| 27.472.582,86| 25.499.124,74| 333.390,29| 25.165.734,45 RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO | 20.618.032,77| 6.503.838,42| 14.114.194,35| 19.160.980,31| 6.235.354,20| 12.925.626,11 0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN| 4.162.524,05| 176.425,00| 3.986.099,05| 3.565.259,58| 68.130,85| 3.497.128,73 0031-FUNDEB | 15.037.654,86| 6.327.413,42| 8.710.241,44| 14.334.126,71| 6.167.223,35| 8.166.903,36 1004-SALARIO EDUCACAO | 785.268,69| | 785.268,69| 769.306,13| | 769.306,13 1005-PNAE- MERENDA ESCOLAR | 218.907,41| | 218.907,41| 207.132,44| | 207.132,44 1008-TRANSPORTE ESCOLAR | 305.143,34| | 305.143,34| 205.805,32| | 205.805,32 1103-PNATE | 35.899,26| | 35.899,26| 40.434,91| | 40.434,91 1289-FNDE APOIO A CRECHES RESOL 17 | 9,62| | 9,62| 570,10| | 570,10 1291-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201306475 | 1.191,47| | 1.191,47| 1.309,59| | 1.309,59 1292-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201304204-2013 | 124,40| | 124,40| 138,39| | 138,39 1299-PASSE LIVRE | 960,18| | 960,18| 36.897,14| | 36.897,14 1338-CONVENIO PAR MOBILIARIO 2017 | 70.349,49| | 70.349,49| | | RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | 9.466.207,80| 105.747,54| 9.360.460,26| 8.914.085,52| 40.868,17| 8.873.217,35 0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS | 6.287.283,22| 105.747,54| 6.181.535,68| 5.847.519,73| 40.868,17| 5.806.651,56 4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM REC SAUD| 80.176,91| | 80.176,91| | | 4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA | 164.465,79| | 164.465,79| 184.534,63| | 184.534,63 4050-FARMACIA BASICA-FRALDAS | 62.015,97| | 62.015,97| 118.539,22| | 118.539,22 4090-PSF | 154.871,26| | 154.871,26| 98.575,53| | 98.575,53 4111-CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | 98.587,27| | 98.587,27| 107.641,12| | 107.641,12 4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 25.680,66| | 25.680,66| 84.590,24| | 84.590,24 4170-SAMU ESTADO | 92.433,01| | 92.433,01| 92.192,52| | 92.192,52 4190-FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE NO VERAO | 504,04| | 504,04| 5.425,43| | 5.425,43 4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS REC ESTADO | | | | 411,85| | 411,85 4320-PLANO ENFRENT DESASTRES AMBIENTES | 181,69| | 181,69| 339,94| | 339,94 4502-VIGILANCIA EM SAUDE | 23,44| | 23,44| 127,29| | 127,29 4505-INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUD| 13.941,01| | 13.941,01| 10.428,38| | 10.428,38 4510-PAB FIXO | 787.970,31| | 787.970,31| 868.197,26| | 868.197,26 4520-PSF SAUDE DA FAMILIA | 219.793,29| | 219.793,29| 194.995,51| | 194.995,51 4521-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE | 128.076,51| | 128.076,51| 147.284,67| | 147.284,67 4530-PACS AGENTES COM DE SAUDE | 321.628,54| | 321.628,54| 395.923,77| | 395.923,77 4540-SAUDE BUCAL | 83.037,07| | 83.037,07| 74.786,62| | 74.786,62 4590-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 168.437,02| | 168.437,02| 163.253,52| | 163.253,52 4620-SAMU UNIAO | 157.770,02| | 157.770,02| 170.902,70| | 170.902,70 4690-FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO | 185.282,52| | 185.282,52| 57.919,87| | 57.919,87 4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA SAUDE | 114.142,33| | 114.142,33| 109.019,57| | 109.019,57 4760-PISO ATENCAO BASICA EM VISA | 14.029,27| | 14.029,27| 17.941,92| | 17.941,92 4770-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 118.654,53| | 118.654,53| 131.686,42| | 131.686,42 4841-GESTAO DO SUS CAPS I | 1.933,45| | 1.933,45| 2.162,57| | 2.162,57 4935-CONSTRUCAO AMPLIACAO UNID BASICA SAUDE | 185.233,47| | 185.233,47| 1.454,84| | 1.454,84 4963-ALIENACAO BENS SAUDE | | | | 28.156,17| | 28.156,17 4975-VIG PREVENCAO CONTROLE DOENCAS | 14,42| | 14,42| 16,14| | 16,14 4996-PROGRAMA REQ UBS REFORMAS | 40,78| | 40,78| 58,09| | 58,09 RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - | 11.210.513,92| 217.535,13| 10.992.978,79| 11.274.025,14| 41.189,38| 11.232.835,76 0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS| 11.210.513,92| 217.535,13| 10.992.978,79| 11.274.025,14| 41.189,38| 11.232.835,76 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 4.961.491,74| 7.402,39| 4.954.089,35| 3.940.089,70| | 3.940.089,70 1001-FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDOR-FA| 1.458.813,97| | 1.458.813,97| 1.305.438,61| | 1.305.438,61 1104-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 106.277,34| | 106.277,34| 66.236,63| | 66.236,63 1105-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 88,79| | 88,79| 149,08| | 149,08 ****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO 29/01/2018 ****** PAGINA 5 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBF3 ************** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016 HORA EMISSAO: 20:57 *****************************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O F I N A N C E I R O --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -----------------------------------------------+-----------------------------------------------+--------------------------------------------------------------- | E X E R C I C I O A T U A L | E X E R C I C I O A N T E R I O R ESPECIFICACAO | RECEITA |DEDUCAO RECEITA| | RECEITA |DEDUCAO RECEITA| | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | SALDO | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | SALDO | (a) | (b) | (c)=(a - b) | (d) | (e) | (f)=(d - e) -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- 1108-CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA | 949.707,55| | 949.707,55| 602.163,61| | 602.163,61 1109-CONTRIBUICAO MELHORIA | 43.018,64| 7.390,32| 35.628,32| 16.614,91| | 16.614,91 1110-RECURSOS DE ALIENACO DE BENS | 116.310,29| 12,07| 116.298,22| 91.005,61| | 91.005,61 1146-CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | 53.631,37| | 53.631,37| 39.706,32| | 39.706,32 1147-CONVENIO FMAS IGDBF | 45.939,69| | 45.939,69| 39.686,68| | 39.686,68 1148-FEP | 164.244,83| | 164.244,83| 122.928,76| | 122.928,76 1197-ALIENACAO DE BENS EDUCACAO | 6.359,21| | 6.359,21| 8.217,71| | 8.217,71 1205-MULTAS DE TRANSITO | 4.985,36| | 4.985,36| 2.069,72| | 2.069,72 1214-ASFALTAMENTO DISTRITO INDUSTRIAL | | | | 1.805,06| | 1.805,06 1221-BANCO DO BRASIL PBVII | 420,48| | 420,48| 2.148,07| | 2.148,07 1223-CONVENIO CICLOVIA | | | | 191.913,84| | 191.913,84 1233-FNAS - PAIF | 177.178,76| | 177.178,76| 68.198,74| | 68.198,74 1252-CASA DE PASSAGEM | 232.454,44| | 232.454,44| 193.547,01| | 193.547,01 1256-CEF CONTRATO 352327-78 | 8.531,90| | 8.531,90| 56.804,04| | 56.804,04 1258-IGD SUAS | 17.052,55| | 17.052,55| 4.818,36| | 4.818,36 1266-CEF 329597-68 REVITALIZACAO PRACA CIDADAN| | | | 49,69| | 49,69 1275-FMAS - ACESSUAS | | | | 4.234,23| | 4.234,23 1285-CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA | 14.786,13| | 14.786,13| 16.740,83| | 16.740,83 1286-CEF CONTRATO 386.117-59 | 1.982,59| | 1.982,59| 12.184,12| | 12.184,12 1290-PISO BASICO VARIAVEL SCFV | | | | 1.759,67| | 1.759,67 1293-CEF CONTRATO 390.281-36-2012 | 3.980,37| | 3.980,37| 55.760,97| | 55.760,97 1295-FEAS 2013 - EQUIPAMENTOS | 194,53| | 194,53| 299,36| | 299,36 1297-CEF 787624 PATRULHA AGRICOLA | | | | 1.763,58| | 1.763,58 1298-CONVENIO 787468-2013 MAPA | 304,69| | 304,69| 787,89| | 787,89 1302-CONV 784399-2013 CONSTR QUADRA | 5.206,88| | 5.206,88| 124.038,21| | 124.038,21 1304-APOIO A CRECHES - 2014 | 5.127,85| | 5.127,85| 3.545,13| | 3.545,13 1305-APRIMORA REDE | 4,34| | 4,34| 5,12| | 5,12 1307-CONVENIO 815919 INSTRUMENTOS MUSICAIS | 7.769,16| | 7.769,16| 12.835,54| | 12.835,54 1308-TERMO 797913 PROCESSO101227490 | 53.625,80| | 53.625,80| 76.986,17| | 76.986,17 1309-CEF 798236-2013 RECAPEAMENTO RUAS CIDADE | 3.562,38| | 3.562,38| 151.576,55| | 151.576,55 1310-CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTICA RU| 125.637,68| | 125.637,68| 5.014,54| | 5.014,54 1311-CONTRATO REPASSE 814153 EQUIPAMENTOS | 15.596,03| | 15.596,03| 250.000,00| | 250.000,00 1313-CEF CONTRATO 801308-14 PAVIM RUAS | 1.275,39| | 1.275,39| 77.471,05| | 77.471,05 1314-CEF CONTRATO 809102-2014 PAVIM RUAS | 4.873,42| | 4.873,42| 81.733,02| | 81.733,02 1315-CEF 806683-2014 REF GINASIO AFM | 4.393,23| | 4.393,23| 123.341,16| | 123.341,16 1316-CONSTRUCAO BAIRRO KENNEDY 818702 | 126.436,80| | 126.436,80| 126.510,11| | 126.510,11 1318-CEF 103243178 2016 VILA MARIA E SANTA CAT| 122.652,35| | 122.652,35| | | 1319-CEF 103243824 2016 MODER QUADRA PAPAGAIO | 125.447,24| | 125.447,24| | | 1321-CEF 103164511 2016 AQUIS IMPLEM AGRIC EQU| 151.260,42| | 151.260,42| | | 1322-CEF 103416048 2016 AQUIS PATRULHA AGRIC | 98.657,61| | 98.657,61| | | 1323-CEF 103411237 2016 AQUIS MAQ EQUIP AGRIC | 113.950,93| | 113.950,93| | | 1325-EMPRESTIMO BADESUL | 317.338,11| | 317.338,11| | | 1327-CEF 838323-16 PATRULHA MECANIZADA | 101.021,17| | 101.021,17| | | 1328-FEAS2016 | 4.101,05| | 4.101,05| | | 1329-TERMO CONVENIO 842650 AQUIS EQUIP | 131.786,13| | 131.786,13| | | 1337-FMDC | 35.504,29| | 35.504,29| | | -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- T O T A L | 74.503.516,65| 7.609.211,04| 66.894.305,61| 68.788.305,41| 6.650.802,04| 62.137.503,37 NOTAS EXPLICATIVAS: ****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO 29/01/2018 ****** PAGINA 6 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBF3 ************** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016 HORA EMISSAO: 20:57 *****************************CNPJ:97.320.030/0001.17 MUNICIPIO DE SARANDI CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O F I N A N C E I R O --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -----------------------------------------------+-----------------------------------------------+--------------------------------------------------------------- | E X E R C I C I O A T U A L | E X E R C I C I O A N T E R I O R ESPECIFICACAO | RECEITA |DEDUCAO RECEITA| | RECEITA |DEDUCAO RECEITA| | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | SALDO | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | SALDO | (a) | (b) | (c)=(a - b) | (d) | (e) | (f)=(d - e) -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- ___________________________________________ ___________________________________________ LICIANE WUTTKE LEONIR CARDOZO CONTADORA PREFEITO MUNICIPAL CRC 57597 CPF 347.014.350-15