** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 87.943.022,61 7.763.413,54 49.982.628,54 -37.960.394,07 0,00 01100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELH 17.003.250,00 1.094.410,34 9.375.889,61 -7.627.360,39 0,0001110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 11.978.950,00 936.082,24 6.425.321,00 -5.553.629,00 0,0001113.00.0.0.00.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA 1.786.950,00 189.415,22 1.107.707,35 -679.242,65 0,0001113.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.786.950,00 189.415,22 1.107.707,35 -679.242,65 0,0001113.03.1.0.00.00.00 IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO 1.734.200,00 180.688,19 1.077.424,96 -656.775,04 0,0001113.03.1.1.00.00.00 IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL 1.734.200,00 180.688,19 1.077.424,96 -656.775,04 0,0001113.03.1.1.01.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND. 1.410.000,00 131.765,62 880.297,96 -529.702,04 0,00 01113.03.1.1.01.01.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO 0001 846.000,00 79.059,38 528.178,85 -317.821,15 0,0001113.03.1.1.01.02.00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE 0020 352.500,00 32.941,40 220.074,45 -132.425,55 0,0001113.03.1.1.01.03.00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS 0040 211.500,00 19.764,84 132.044,66 -79.455,34 0,00 01113.03.1.1.02.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV 115.000,00 0,00 55.226,58 -59.773,42 0,00 01113.03.1.1.02.01.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI 0001 69.000,00 0,00 33.135,95 -35.864,05 0,0001113.03.1.1.02.02.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE 0020 28.750,00 0,00 13.806,65 -14.943,35 0,0001113.03.1.1.02.03.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASP 0040 17.250,00 0,00 8.283,98 -8.966,02 0,00 01113.03.1.1.03.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS 192.000,00 44.825,22 128.317,37 -63.682,63 0,00 01113.03.1.1.03.01.00 IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO 0001 115.200,00 26.895,13 76.990,41 -38.209,59 0,0001113.03.1.1.03.02.00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE 0020 48.000,00 11.206,31 32.079,35 -15.920,65 0,0001113.03.1.1.03.03.00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS 0040 28.800,00 6.723,78 19.247,61 -9.552,39 0,00 01113.03.1.1.05.00.00 IRRF REND.TR.PRINC. PENS. PG PELO RPPS 17.200,00 4.097,35 13.583,05 -3.616,95 0,00 01113.03.1.1.05.01.00 IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG RPPS PROPRIO 0001 10.320,00 2.458,41 8.149,82 -2.170,18 0,0001113.03.1.1.05.02.00 IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG P/ RPPS MDE 0020 4.300,00 1.024,34 3.395,77 -904,23 0,0001113.03.1.1.05.03.00 IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG P/ RPPS ASPS 0040 2.580,00 614,60 2.037,46 -542,54 0,00 01113.03.4.0.00.00.00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS 52.750,00 8.727,03 30.282,39 -22.467,61 0,0001113.03.4.1.00.00.00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPA 52.750,00 8.727,03 30.282,39 -22.467,61 0,0001113.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIV 52.000,00 8.727,03 30.208,77 -21.791,23 0,00 01113.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROP 0001 31.200,00 5.236,09 18.124,82 -13.075,18 0,0001113.03.4.1.01.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE 0020 13.000,00 2.181,81 7.552,43 -5.447,57 0,0001113.03.4.1.01.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASP 0040 7.800,00 1.309,13 4.531,52 -3.268,48 0,00 01113.03.4.1.02.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO 750,00 0,00 73,62 -676,38 0,00 01113.03.4.1.02.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO 0001 450,00 0,00 44,17 -405,83 0,0001113.03.4.1.02.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MD 0020 187,50 0,00 18,40 -169,10 0,0001113.03.4.1.02.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASP 0040 112,50 0,00 11,05 -101,45 0,00 01118.00.0.0.00.00.00 IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIO 10.192.000,00 746.667,02 5.317.613,65 -4.874.386,35 0,0001118.01.0.0.00.00.00 IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIO 4.836.000,00 247.447,14 2.837.165,56 -1.998.834,44 0,0001118.01.1.0.00.00.00 IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBAN 3.336.000,00 108.366,79 2.102.134,01 -1.233.865,99 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01118.01.1.1.00.00.00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC 2.816.000,00 89.276,78 1.924.330,44 -891.669,56 0,00 01118.01.1.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 1.689.600,00 53.566,18 1.154.598,39 -535.001,61 0,0001118.01.1.1.02.00.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020 704.000,00 22.320,17 481.083,91 -222.916,09 0,0001118.01.1.1.03.00.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040 422.400,00 13.390,43 288.648,14 -133.751,86 0,00 01118.01.1.2.00.00.00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JU 20.000,00 0,00 0,72 -19.999,28 0,00 01118.01.1.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 12.000,00 0,00 0,43 -11.999,57 0,0001118.01.1.2.02.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020 5.000,00 0,00 0,18 -4.999,82 0,0001118.01.1.2.03.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 3.000,00 0,00 0,11 -2.999,89 0,00 01118.01.1.3.00.00.00 IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIV 300.000,00 12.524,43 114.548,00 -185.452,00 0,00 01118.01.1.3.01.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001 180.000,00 7.514,67 68.728,88 -111.271,12 0,0001118.01.1.3.02.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 0020 75.000,00 3.131,32 28.637,69 -46.362,31 0,0001118.01.1.3.03.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040 45.000,00 1.878,44 17.181,43 -27.818,57 0,00 01118.01.1.4.00.00.00 IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JU 200.000,00 6.565,58 63.254,85 -136.745,15 0,00 01118.01.1.4.01.00.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 0001 120.000,00 3.939,29 37.952,79 -82.047,21 0,0001118.01.1.4.02.00.00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE 0020 50.000,00 1.642,35 15.816,32 -34.183,68 0,0001118.01.1.4.03.00.00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS 0040 30.000,00 983,94 9.485,74 -20.514,26 0,00 01118.01.4.0.00.00.00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV 1.500.000,00 139.080,35 735.031,55 -764.968,45 0,0001118.01.4.1.00.00.00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRI 1.500.000,00 139.080,35 735.031,55 -764.968,45 0,00 01118.01.4.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 900.000,00 83.448,22 441.018,97 -458.981,03 0,0001118.01.4.1.02.00.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020 375.000,00 34.770,09 183.757,92 -191.242,08 0,0001118.01.4.1.03.00.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040 225.000,00 20.862,04 110.254,66 -114.745,34 0,00 01118.02.0.0.00.00.00 IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS 5.356.000,00 499.219,88 2.480.448,09 -2.875.551,91 0,0001118.02.3.0.00.00.00 IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 5.356.000,00 499.219,88 2.480.448,09 -2.875.551,91 0,0001118.02.3.1.00.00.00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL 5.180.000,00 495.615,91 2.436.270,64 -2.743.729,36 0,00 01118.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 3.108.000,00 297.369,47 1.461.762,29 -1.646.237,71 0,0001118.02.3.1.02.00.00 ISS - PRINCIPAL - MDE 0020 1.295.000,00 123.904,31 609.068,13 -685.931,87 0,0001118.02.3.1.03.00.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 0040 777.000,00 74.342,13 365.440,22 -411.559,78 0,00 01118.02.3.2.00.00.00 IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JURO 20.000,00 210,50 4.233,55 -15.766,45 0,00 01118.02.3.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 12.000,00 126,29 2.540,05 -9.459,95 0,0001118.02.3.2.02.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 0020 5.000,00 52,65 1.058,72 -3.941,28 0,0001118.02.3.2.03.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 3.000,00 31,56 634,78 -2.365,22 0,00 01118.02.3.3.00.00.00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIV 102.000,00 1.869,98 25.647,79 -76.352,21 0,00 01118.02.3.3.01.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001 61.200,00 1.121,98 15.388,67 -45.811,33 0,0001118.02.3.3.02.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 0020 25.500,00 467,52 6.411,98 -19.088,02 0,0001118.02.3.3.03.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040 15.300,00 280,48 3.847,14 -11.452,86 0,00 01118.02.3.4.00.00.00 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR 54.000,00 1.523,49 14.296,11 -39.703,89 0,00 01118.02.3.4.01.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 32.400,00 914,13 8.577,72 -23.822,28 0,0001118.02.3.4.02.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 0020 13.500,00 380,90 3.574,07 -9.925,93 0,0001118.02.3.4.03.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 0040 8.100,00 228,46 2.144,32 -5.955,68 0,00 01120.00.0.0.00.00.00 TAXAS 4.798.300,00 141.546,30 2.742.543,49 -2.055.756,51 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01128.00.0.0.00.00.00 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU 4.798.300,00 141.546,30 2.742.543,49 -2.055.756,51 0,00 01128.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 1.325.300,00 26.303,77 720.780,53 -604.519,47 0,0001128.01.1.0.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI 11.500,00 0,00 0,00 -11.500,00 0,0001128.01.1.1.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01128.01.1.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI 4001 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01128.01.1.2.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01128.01.1.2.01.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI 4001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01128.01.1.3.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01128.01.1.3.01.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXEC OBRAS DIV ATI 4001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01128.01.1.4.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01128.01.1.4.01.00.00 TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS DIV AT M/J 4001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01128.01.9.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 1.313.800,00 26.303,77 720.780,53 -593.019,47 0,0001128.01.9.1.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 1.084.000,00 20.355,80 655.973,44 -428.026,56 0,00 01128.01.9.1.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 0001 914.000,00 5.120,30 578.073,91 -335.926,09 0,0001128.01.9.1.02.00.00 TAXA LICENCA EXECUCAO OBRAS 0001 10.000,00 582,30 3.167,75 -6.832,25 0,0001128.01.9.1.03.00.00 TAXA APROVACAO PROJETO CONSTR CIVIL 0001 100.000,00 9.948,65 39.378,37 -60.621,63 0,0001128.01.9.1.04.00.00 TAXA CONTROLE FISC AMBIENTAL 0001 60.000,00 4.704,55 35.353,41 -24.646,59 0,00 01128.01.9.2.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 16.500,00 181,98 2.782,24 -13.717,76 0,00 01128.01.9.2.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 0001 15.000,00 181,98 2.692,09 -12.307,91 0,0001128.01.9.2.02.00.00 TAXA LICENCA EXECUCAO OBRAS 0001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001128.01.9.2.03.00.00 TAXA APROVACAO PROJETO CONSTR CIVIL 0001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001128.01.9.2.04.00.00 TAXA CONTROLE FISC AMBIENTAL MULTAS/JUR 0001 500,00 0,00 90,15 -409,85 0,00 01128.01.9.3.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 111.900,00 3.465,89 39.829,39 -72.070,61 0,00 01128.01.9.3.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 0001 110.000,00 3.465,89 37.627,42 -72.372,58 0,0001128.01.9.3.02.00.00 TAXA LICENCA EXECUCAO OBRAS 0001 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,0001128.01.9.3.03.00.00 TAXA APROVACAO PROJETO CONSTR CIVIL 0001 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,0001128.01.9.3.04.00.00 TAXA CONTROLE FISC AMB.DIVIDA ATIVA 0001 1.500,00 0,00 2.201,97 0,00 701,97 01128.01.9.4.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 101.400,00 2.300,10 22.195,46 -79.204,54 0,00 01128.01.9.4.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 0001 100.000,00 2.300,10 21.695,36 -78.304,64 0,0001128.01.9.4.02.00.00 TAXA LICENCA EXECUCAO OBRAS 0001 400,00 0,00 0,00 -400,00 0,0001128.01.9.4.03.00.00 TAXA APROVACAO PROJETO CONSTR CIVIL 0001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001128.01.9.4.04.00.00 TAXA CONTROLE FISC AMB DIV ATIVA MUL/JU 0001 500,00 0,00 500,10 0,00 0,10 01128.02.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.473.000,00 115.242,53 2.021.762,96 -1.451.237,04 0,0001128.02.9.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS 3.473.000,00 115.242,53 2.021.762,96 -1.451.237,04 0,0001128.02.9.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS 2.900.000,00 96.442,23 1.821.316,81 -1.078.683,19 0,00 01128.02.9.1.01.00.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA PRINCIPAL 0001 2.870.000,00 95.245,42 1.813.879,54 -1.056.120,46 0,0001128.02.9.1.02.00.00 TAXA EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA PRINCIPA 0001 20.000,00 1.196,81 7.437,27 -12.562,73 0,0001128.02.9.1.04.00.00 TAXA CEMITERIO PRINCIPAL 0001 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01128.02.9.2.00.00.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA MULTAS JUROS 21.000,00 0,00 1,81 -20.998,19 0,00 01128.02.9.2.01.00.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA MULTAS JUROS 0001 20.000,00 0,00 1,27 -19.998,73 0,0001128.02.9.2.02.00.00 TAXA EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA MUL/JUR 0001 500,00 0,00 0,54 -499,46 0,0001128.02.9.2.04.00.00 TAXA CEMITERIO MUNICIPAL MUL/JUR 0001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01128.02.9.3.00.00.00 TAXA PELA PREST SERV DIVIDA ATIVA 351.000,00 11.794,14 130.636,95 -220.363,05 0,00 01128.02.9.3.01.00.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA DIVIDA ATIVA 0001 350.000,00 11.794,14 130.605,65 -219.394,35 0,0001128.02.9.3.02.00.00 TAXA EMISSAO CERT NEG DIV ATIVA 0001 500,00 0,00 31,30 -468,70 0,0001128.02.9.3.04.00.00 TAXA CEMITERIO MUNICIPAL DIVIDA ATIVA 0001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01128.02.9.4.00.00.00 TAXA PELA PREST SERV DIV ATIVA MUL/JURO 201.000,00 7.006,16 69.807,39 -131.192,61 0,00 01128.02.9.4.01.00.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA DIV AT MUL/JUROS 0001 200.000,00 7.006,16 69.799,10 -130.200,90 0,0001128.02.9.4.02.00.00 TAXA EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA MUL/JUR 0001 500,00 0,00 8,29 -491,71 0,0001128.02.9.4.04.00.00 TAXA CEMITERIO PRINCIPAL MUL/JUROS 0001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01130.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 226.000,00 16.781,80 208.025,12 -17.974,88 0,0001138.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E 226.000,00 16.781,80 208.025,12 -17.974,88 0,0001138.04.0.0.00.00.00 CONT.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES 226.000,00 16.781,80 208.025,12 -17.974,88 0,0001138.04.1.0.00.00.00 CONTRIB.MELHOR.P/PAVIM.OBRAS COMPLEMENT 226.000,00 16.781,80 208.025,12 -17.974,88 0,00 01138.04.1.1.00.00.00 CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.PRINCIP 1109 181.000,00 14.528,58 174.563,41 -6.436,59 0,0001138.04.1.2.00.00.00 CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.MUL/JUR 1109 8.000,00 363,79 3.693,76 -4.306,24 0,0001138.04.1.3.00.00.00 CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.DIV ATI 1109 18.000,00 1.219,38 18.473,10 0,00 473,1001138.04.1.4.00.00.00 CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.DIV ATI 1109 19.000,00 670,05 11.294,85 -7.705,15 0,00 01200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 3.339.721,04 405.720,80 1.728.945,60 -1.610.775,44 0,0001210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 2.009.721,04 307.027,91 1.061.900,38 -947.820,66 0,0001218.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ES 1.366.145,08 207.502,23 721.853,86 -644.291,22 0,0001218.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O P 1.366.145,08 207.502,23 721.853,86 -644.291,22 0,0001218.01.1.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.332.588,81 201.853,75 702.928,47 -629.660,34 0,0001218.01.1.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCI 1.332.588,81 201.853,75 702.928,47 -629.660,34 0,00 01218.01.1.1.01.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCI 0050 1.332.588,81 201.853,75 702.928,47 -629.660,34 0,00 01218.01.2.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 24.804,97 4.171,64 14.018,54 -10.786,43 0,0001218.01.2.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - [EXER 24.804,97 4.171,64 14.018,54 -10.786,43 0,00 01218.01.2.1.01.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - [EXER 0050 24.804,97 4.171,64 14.018,54 -10.786,43 0,00 01218.01.3.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 8.751,30 1.476,84 4.906,85 -3.844,45 0,0001218.01.3.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 8.751,30 1.476,84 4.906,85 -3.844,45 0,00 01218.01.3.1.01.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 0050 8.751,30 1.476,84 4.906,85 -3.844,45 0,00 01219.00.0.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 643.575,96 99.525,68 340.046,52 -303.529,44 0,0001219.99.0.0.00.00.00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS 643.575,96 99.525,68 340.046,52 -303.529,44 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01219.99.1.0.00.00.00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS 643.575,96 99.525,68 340.046,52 -303.529,44 0,00 01219.99.1.1.00.00.00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - [TIPO] 643.575,96 99.525,68 340.046,52 -303.529,44 0,0001219.99.1.1.03.00.00 CONTRIBUICAO FUNDO ASSISTENCIA MED SERV 643.575,96 99.525,68 340.046,52 -303.529,44 0,00 01219.99.1.1.03.01.00 CONTRIBUICAO AO FASS - ATIVOS 1001 428.313,46 60.357,95 209.901,34 -218.412,12 0,0001219.99.1.1.03.02.00 CONTRIBUICAO AO FASS - INATIVOS 1001 176.834,16 32.557,23 107.140,25 -69.693,91 0,0001219.99.1.1.03.03.00 CONTRIBUICAO AO FASS - PENSIONISTAS 1001 38.428,34 6.610,50 23.004,93 -15.423,41 0,00 01240.00.0.0.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 1.330.000,00 98.692,89 667.045,22 -662.954,78 0,0001240.00.1.0.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 1.330.000,00 98.692,89 667.045,22 -662.954,78 0,00 01240.00.1.1.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC 1108 1.330.000,00 98.692,89 667.045,22 -662.954,78 0,00 01300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.717.500,00 590.054,73 2.080.203,54 -3.637.296,46 0,0001310.00.0.0.00.00.00 EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO ESTAD 19.500,00 0,00 2.725,50 -16.774,50 0,0001310.01.0.0.00.00.00 ALUGUEIS,ARREND.FOROS,LAUDEM.TARIF.OCUP 15.000,00 0,00 1.800,00 -13.200,00 0,0001310.01.1.0.00.00.00 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 15.000,00 0,00 1.800,00 -13.200,00 0,00 01310.01.1.1.00.00.00 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS PRINCIPAL 0001 15.000,00 0,00 1.800,00 -13.200,00 0,00 01310.02.0.0.00.00.00 CONC.PER.AUT.CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB. 4.500,00 0,00 925,50 -3.574,50 0,0001310.02.1.0.00.00.00 CONC.PER.AUT.CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB. 4.500,00 0,00 925,50 -3.574,50 0,00 01310.02.1.1.00.00.00 CONC.PER.AUT.CES.DIR.U.BENS I.PUB.PRINC 0001 3.600,00 0,00 900,00 -2.700,00 0,0001310.02.1.2.00.00.00 CONC.PER.AUT.CES.DIR.U.BENS I.PUB.MUL/J 0001 300,00 0,00 25,50 -274,50 0,0001310.02.1.3.00.00.00 CONC.PER.AUT.CES.DIR.U.BENS I.PUB.DIV.A 0001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001310.02.1.4.00.00.00 CONC.PER.A.CES.DIR.U.B.I.PUB.DIV.AT.M/J 0001 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01320.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 5.698.000,00 590.054,73 2.077.478,04 -3.620.521,96 0,0001321.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 5.698.000,00 590.054,73 2.077.478,04 -3.620.521,96 0,0001321.00.1.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 798.000,00 29.680,42 335.444,05 -462.555,95 0,0001321.00.1.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL 798.000,00 29.680,42 335.444,05 -462.555,95 0,0001321.00.1.1.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC 248.000,00 14.292,94 149.917,79 -98.082,21 0,00 01321.00.1.1.01.02.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPA 0031 30.000,00 177,86 6.746,78 -23.253,22 0,00 01321.00.1.1.01.03.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC 87.000,00 5.984,58 44.785,57 -42.214,43 0,00 01321.00.1.1.01.03.12 FNS - TRANSF ALTA MEDIA COMPLEX 4690 0,00 441,94 3.198,19 0,00 3.198,1901321.00.1.1.01.03.17 FNS - PROGRAMA QUALIF ACOES VIG SANITAR 4502 0,00 138,18 898,36 0,00 898,3601321.00.1.1.01.03.40 FES PLANO ENFRENTAMENTO DENGUE 4320 0,00 1,45 16,83 0,00 16,8301321.00.1.1.01.03.41 FES PROGRAMA FARMACIA BASICA 4050 0,00 53,45 317,47 0,00 317,4701321.00.1.1.01.03.42 FES PROGRAMA SAUDE FAMILIA 4090 0,00 26,88 445,21 0,00 445,2101321.00.1.1.01.03.43 FES PROG FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE 4190 0,00 3,45 56,15 0,00 56,1501321.00.1.1.01.03.44 FES PROGRAMA SAMU 4170 0,00 25,30 325,41 0,00 325,4101321.00.1.1.01.03.45 FES PROGRAMA COFINANC INSUMOS FRALDAS 4050 0,00 18,91 102,08 0,00 102,0801321.00.1.1.01.03.46 FES INCENT PARA LABORAT REF PROTESE DEN 4111 0,00 479,37 4.527,75 0,00 4.527,7501321.00.1.1.01.03.47 FES PROGRAMA PIES 4011 0,00 374,09 4.382,16 0,00 4.382,16 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.00.1.1.01.03.48 REND CEF ESTRUT UN SAUDE(9706/3) 4505 0,00 0,07 0,66 0,00 0,66 01321.00.1.1.01.03.51 REND ESTRUT REDE SERV AT BASICA TE(9663 4505 0,00 13,34 253,21 0,00 253,2101321.00.1.1.01.03.53 REND PROGRAMA FIN ACOES ALIM NUTR(9581/ 4505 0,00 16,50 77,09 0,00 77,0901321.00.1.1.01.03.54 REND ESTR REDE SERV AT BAS PORT 898(967 4505 0,00 36,40 221,21 0,00 221,2101321.00.1.1.01.03.55 RENDIMENTO ATENCAO BASICA 4500 87.000,00 4.019,35 27.451,36 -59.548,64 0,0001321.00.1.1.01.03.56 RENDIMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4503 0,00 12,83 99,23 0,00 99,2301321.00.1.1.01.03.57 RENDIMENTO GESTAO SUS 4504 0,00 14,20 77,90 0,00 77,9001321.00.1.1.01.03.58 REND INVEST ATENCAO BASICA 9137/5-9728- 4505 0,00 55,15 541,64 0,00 541,6401321.00.1.1.01.03.59 REND INV ATENCAO ESPECIAL(9137/5-9728-4 4506 0,00 14,56 88,55 0,00 88,5501321.00.1.1.01.03.60 REND CUSTEIO ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX 4501 0,00 168,63 1.164,48 0,00 1.164,4801321.00.1.1.01.03.61 REND PIM 4160 0,00 6,77 86,44 0,00 86,4401321.00.1.1.01.03.62 RENDIMENTOS COVID-19 4511 0,00 40,59 431,02 0,00 431,0201321.00.1.1.01.03.63 REND LC 173 ART 5I 1378 0,00 23,17 23,17 0,00 23,1701321.00.1.1.01.04.00 REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PR 0020 15.000,00 95,10 6.669,55 -8.330,45 0,0001321.00.1.1.01.05.00 REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI 0040 10.000,00 26,00 3.980,48 -6.019,52 0,0001321.00.1.1.01.06.00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRI 1146 0,00 29,38 490,83 0,00 490,83 01321.00.1.1.01.07.00 REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRI 0,00 247,47 1.343,86 0,00 1.343,86 01321.00.1.1.01.07.01 PROGRAMA PBFI 1233 0,00 80,36 805,58 0,00 805,5801321.00.1.1.01.07.02 PROGRAMA PBV II 1221 0,00 1,04 13,83 0,00 13,8301321.00.1.1.01.07.03 PROGRAMA IGDBF 1147 0,00 27,17 103,18 0,00 103,1801321.00.1.1.01.07.04 PROGRAMA IGD SUAS 1258 0,00 1,31 12,45 0,00 12,4501321.00.1.1.01.07.05 PROGRAMA APRIMORA REDE 1305 0,00 0,12 1,65 0,00 1,6501321.00.1.1.01.07.06 CONVENIO FEAS 2013 1295 0,00 1,42 16,25 0,00 16,2501321.00.1.1.01.07.07 REND CONV FEAS 2817 1366 0,00 9,75 92,21 0,00 92,2101321.00.1.1.01.07.08 REND CONV FEAS 2114-19 1367 0,00 17,55 85,79 0,00 85,7901321.00.1.1.01.07.09 REND ACOES COVID SUAS EPI 1373 0,00 2,92 8,56 0,00 8,5601321.00.1.1.01.07.10 REND ACOES COVID SUAS ALIM P 369 1374 0,00 23,72 48,72 0,00 48,7201321.00.1.1.01.07.11 REND ACOES COVID SUAS ACOLHIM P369 1375 0,00 49,20 102,20 0,00 102,2001321.00.1.1.01.07.12 REND INCR TEMP BLOCO PROT SOC BAS COVID 1376 0,00 32,91 53,44 0,00 53,44 01321.00.1.1.01.08.00 REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PR 26.000,00 620,21 6.490,13 -19.509,87 0,00 01321.00.1.1.01.08.01 REND SALARIO EDUCACAO 1004 26.000,00 586,23 6.216,42 -19.783,58 0,0001321.00.1.1.01.08.02 PROGRAMA PNATE 1103 0,00 6,17 39,06 0,00 39,0601321.00.1.1.01.08.03 PROGRAMA ALIM ESC PNAE 1005 0,00 23,10 208,81 0,00 208,8101321.00.1.1.01.08.06 APOIO FPM MED PROV 815-17 1341 0,00 0,00 4,38 0,00 4,3801321.00.1.1.01.08.07 BRASIL CARINHOSO CRECHES 2020 1369 0,00 0,89 7,02 0,00 7,0201321.00.1.1.01.08.08 REND BRASIL CARINHOSO CRECHES 2019 1365 0,00 3,82 14,44 0,00 14,4401321.00.1.1.01.10.00 REM.DEP.BANC.R.V.FND ASSIS.SAU.SERV.PRI 1001 80.000,00 1.199,25 14.879,39 -65.120,61 0,00 01321.00.1.1.01.99.00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL 0,00 5.913,09 64.531,20 0,00 64.531,20 01321.00.1.1.01.99.01 MULTAS DE TRANSITO 1205 0,00 5,10 40,26 0,00 40,2601321.00.1.1.01.99.02 ALIENACAO DE BENS MDE 1197 0,00 183,96 2.348,83 0,00 2.348,8301321.00.1.1.01.99.03 ALIENACAO DE BENS REC GERAL 1110 0,00 40,46 1.358,60 0,00 1.358,6001321.00.1.1.01.99.04 PROGRAMA PEATE RS 1008 0,00 108,96 735,24 0,00 735,2401321.00.1.1.01.99.05 PROGRAMA PASSE LIVRE 1299 0,00 1,54 128,87 0,00 128,8701321.00.1.1.01.99.06 RENDIMENTO TRANSFERENCIA FEP 1148 0,00 464,49 6.189,93 0,00 6.189,9301321.00.1.1.01.99.07 RENDIMENTO TERRENO CEMITERIO 1110 0,00 315,81 3.281,64 0,00 3.281,6401321.00.1.1.01.99.08 RENDIMENTO CONTRIBUICAO MELHORIA 1109 0,00 156,22 2.490,23 0,00 2.490,2301321.00.1.1.01.99.09 RENDIMENTO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 1105 0,00 23,08 163,54 0,00 163,5401321.00.1.1.01.99.10 RENDIMENTO FUNDO MUN CRIANCA ADOLESC 1104 0,00 244,06 2.479,12 0,00 2.479,1201321.00.1.1.01.99.11 RENDIMENTO FEAS 2016 1328 0,00 7,88 74,03 0,00 74,0301321.00.1.1.01.99.12 RENDIMENTO ILUMINACAO PUBLICA 1108 0,00 219,20 2.065,64 0,00 2.065,6401321.00.1.1.01.99.13 RENDIMENTO ALIEN BENS SAUDE 4002 0,00 116,39 1.259,10 0,00 1.259,10 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.00.1.1.01.99.15 CONTRATO 352327-78 REC AREA DEGRADADA 1256 0,00 0,00 3,63 0,00 3,63 01321.00.1.1.01.99.20 CONTRATO 362576-03 GINASIO JACUTINGA 1285 0,00 213,52 2.412,57 0,00 2.412,5701321.00.1.1.01.99.24 CONTRATO 809102-14 PAVIMENTACAO RUAS 1314 0,00 108,36 991,73 0,00 991,7301321.00.1.1.01.99.25 CONTRATO 784269-13 ASFALTO RUAS 1310 0,00 86,15 801,65 0,00 801,6501321.00.1.1.01.99.26 CONTRATO 801308-14 PAVIMENTACAORUAS 1313 0,00 47,43 507,53 0,00 507,5301321.00.1.1.01.99.35 REND 1032438-16 MOD QUADRA PAPAGAIO 1319 0,00 45,90 1.234,08 0,00 1.234,0801321.00.1.1.01.99.36 REND CONTRATO 830861-2016 1321 0,00 0,01 513,77 0,00 513,7701321.00.1.1.01.99.39 REND CONTRATO 1032.431-78 1318 0,00 0,00 484,89 0,00 484,8901321.00.1.1.01.99.41 REND CEF 831939-16 AQUIS VEIC TURISMO 1320 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0101321.00.1.1.01.99.42 CEF 3 ETAPA CENTRO CULTURA 836157-16 1326 0,00 107,00 1.724,81 0,00 1.724,8101321.00.1.1.01.99.46 CEF CONTRATO 849420/17 PAVIM RUAS 1336 0,00 26,10 1.023,39 0,00 1.023,3901321.00.1.1.01.99.48 CEF CONTRATO 1037792-76 GINASIO TERC ID 1331 0,00 43,12 387,75 0,00 387,7501321.00.1.1.01.99.49 FEAS CONV 2174-2017 1360 0,00 2,62 24,80 0,00 24,8001321.00.1.1.01.99.51 REND CEF 843717-2017 1343 0,00 192,91 1.827,13 0,00 1.827,1301321.00.1.1.01.99.52 REND CEF 867892-2018 1350 0,00 30,96 159,04 0,00 159,0401321.00.1.1.01.99.53 REND CEF 846324-2017 1333 0,00 13,70 211,12 0,00 211,1201321.00.1.1.01.99.54 REND CEF 870295-2018 1346 0,00 2,40 11,77 0,00 11,7701321.00.1.1.01.99.55 REND BERGS CONS POP INT 1363 0,00 413,69 3.786,23 0,00 3.786,2301321.00.1.1.01.99.56 REND CEF CONTRATO 873008/2018 1352 0,00 137,12 1.754,11 0,00 1.754,1101321.00.1.1.01.99.57 REND CEF CONTRATO 881967/2018 1361 0,00 35,55 1.982,61 0,00 1.982,6101321.00.1.1.01.99.58 REND CEF CONTRATO 871080/2018 1358 0,00 0,00 0,21 0,00 0,2101321.00.1.1.01.99.59 REND CEF CONTRATO 853237/2017 1349 0,00 762,94 2.521,81 0,00 2.521,8101321.00.1.1.01.99.60 REND CEF CONTRATO 825261/2015 1347 0,00 206,06 1.620,98 0,00 1.620,9801321.00.1.1.01.99.64 REND CESSAO ONEROSA PRE SAL13885 1364 0,00 988,15 13.156,54 0,00 13.156,5401321.00.1.1.01.99.66 REND CEF 873992-18 1353 0,00 457,04 4.134,84 0,00 4.134,8401321.00.1.1.01.99.67 REND TRANSF PODER JUDICIARIO 1371 0,00 105,21 639,17 0,00 639,17 01321.00.1.1.02.00.00 REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL 550.000,00 15.387,48 185.526,26 -364.473,74 0,00 01321.00.1.1.02.99.00 REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC. 0001 550.000,00 15.387,48 185.526,26 -364.473,74 0,00 01321.00.4.0.00.00.00 REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS 4.900.000,00 560.374,31 1.742.033,99 -3.157.966,01 0,00 01321.00.4.1.00.00.00 REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. 0050 4.900.000,00 560.374,31 1.742.033,99 -3.157.966,01 0,00 01600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 50,00 0,00 0,00 -50,00 0,0001690.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS 50,00 0,00 0,00 -50,00 0,0001690.99.0.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS 50,00 0,00 0,00 -50,00 0,0001690.99.1.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS 50,00 0,00 0,00 -50,00 0,0001690.99.1.1.00.00.00 OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL 50,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 01690.99.1.1.01.00.00 SERVICO DE MAQ EQUIP PRINCIPAL 0001 50,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 01700.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 60.981.293,53 5.580.468,34 36.401.115,95 -24.580.177,58 0,0001710.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES 26.114.447,47 3.383.530,89 16.700.912,21 -9.413.535,26 0,0001718.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M 26.114.447,47 3.383.530,89 16.700.912,21 -9.413.535,26 0,0001718.01.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 21.300.225,00 1.988.298,82 11.304.779,52 -9.995.445,48 0,0001718.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL 19.579.256,00 1.182.700,46 10.495.087,77 -9.084.168,23 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCI 19.579.256,00 1.182.700,46 10.495.087,77 -9.084.168,23 0,00 01718.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRI 0001 11.747.553,60 709.620,29 6.297.052,72 -5.450.500,88 0,0001718.01.2.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MD 0020 978.962,80 59.135,02 524.754,38 -454.208,42 0,0001718.01.2.1.03.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS 0040 2.936.888,40 177.405,06 1.574.263,12 -1.362.625,28 0,0001718.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 0031 3.915.851,20 236.540,09 2.099.017,55 -1.816.833,65 0,00 01718.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ 849.580,00 0,00 0,00 -849.580,00 0,0001718.01.3.1.00.00.00 COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRI 849.580,00 0,00 0,00 -849.580,00 0,00 01718.01.3.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROP 0001 509.748,00 0,00 0,00 -509.748,00 0,0001718.01.3.1.02.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE 0020 212.395,00 0,00 0,00 -212.395,00 0,0001718.01.3.1.03.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASP 0040 127.437,00 0,00 0,00 -127.437,00 0,00 01718.01.4.0.00.00.00 COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JU 826.389,00 805.418,85 805.418,85 -20.970,15 0,0001718.01.4.1.00.00.00 COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRIN 826.389,00 805.418,85 805.418,85 -20.970,15 0,00 01718.01.4.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR 0001 495.833,40 483.251,31 483.251,31 -12.582,09 0,0001718.01.4.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MD 0020 206.597,25 201.354,71 201.354,71 -5.242,54 0,0001718.01.4.1.03.00.00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASP 0040 123.958,35 120.812,83 120.812,83 -3.145,52 0,00 01718.01.5.0.00.00.00 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURA 45.000,00 179,51 4.272,90 -40.727,10 0,0001718.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRIN 45.000,00 179,51 4.272,90 -40.727,10 0,00 01718.01.5.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 27.000,00 107,70 2.563,77 -24.436,23 0,0001718.01.5.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020 2.250,00 8,98 213,63 -2.036,37 0,0001718.01.5.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040 6.750,00 26,93 640,92 -6.109,08 0,0001718.01.5.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 9.000,00 35,90 854,58 -8.145,42 0,00 01718.02.0.0.00.00.00 TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS 301.000,00 16.802,47 154.815,01 -146.184,99 0,0001718.02.2.0.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM 5.000,00 0,00 1.356,04 -3.643,96 0,00 01718.02.2.1.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN 0001 5.000,00 0,00 1.356,04 -3.643,96 0,00 01718.02.6.0.00.00.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP 296.000,00 16.802,47 153.458,97 -142.541,03 0,00 01718.02.6.1.00.00.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC 1148 296.000,00 16.802,47 153.458,97 -142.541,03 0,00 01718.03.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UN 1.945.374,88 182.166,22 1.718.977,23 -226.397,65 0,0001718.03.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN 1.343.171,96 126.967,92 1.278.012,08 -65.159,88 0,0001718.03.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN 1.343.171,96 126.967,92 1.278.012,08 -65.159,88 0,00 01718.03.1.1.01.00.00 ATENCAO BASICA - PAB FIXO 4500 603.771,96 0,00 0,00 -603.771,96 0,0001718.03.1.1.02.00.00 ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL 4500 80.280,00 0,00 6.690,00 -73.590,00 0,0001718.03.1.1.03.00.00 ATENCAO BASICA - AGENTES COMUNIT SAUDE 4500 360.000,00 15.400,00 122.400,00 -237.600,00 0,0001718.03.1.1.04.00.00 ATENCAO BASICA - ESTRATEGIA SAUDE FAMIL 4500 219.120,00 0,00 21.390,00 -197.730,00 0,0001718.03.1.1.05.00.00 ATENCAO BASICA - PMAQ 4500 80.000,00 0,00 6.724,56 -73.275,44 0,0001718.03.1.1.06.00.00 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO 4500 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,0001718.03.1.1.07.00.00 INCENT.FIN.DA APS PER CAPITA DE TRANSIC 4500 0,00 12.142,46 72.854,76 0,00 72.854,7601718.03.1.1.08.00.00 INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS 4500 0,00 24.890,00 150.740,00 0,00 150.740,0001718.03.1.1.09.00.00 INCENT FINANC APS CAPITACAO PONDERADA 4500 0,00 62.710,90 376.265,40 0,00 376.265,4001718.03.1.1.10.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENH 4500 0,00 6.724,56 40.347,36 0,00 40.347,3601718.03.1.1.11.00.00 PROGRAMA INFORMATIZACAO DA APS 4500 0,00 5.100,00 30.600,00 0,00 30.600,0001718.03.1.1.12.00.00 PROGRAMA INCREMENTO PAB PORT 771 4500 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.03.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN 368.312,00 26.526,00 185.682,00 -182.630,00 0,00 01718.03.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN 368.312,00 26.526,00 185.682,00 -182.630,00 0,00 01718.03.2.1.01.00.00 SAMU 192 4501 157.500,00 13.125,00 91.875,00 -65.625,00 0,0001718.03.2.1.02.00.00 ATENCAO POPULACAO PROCED MAC 4501 160.812,00 13.401,00 93.807,00 -67.005,00 0,0001718.03.2.1.03.00.00 TRANSF MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4501 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01718.03.3.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGI 104.312,16 16.631,88 71.742,96 -32.569,20 0,0001718.03.3.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGI 104.312,16 16.631,88 71.742,96 -32.569,20 0,00 01718.03.3.1.01.00.00 ASSIST FINANC AGENTES COMBATE ENDEMIAS 4502 57.000,00 5.320,00 36.670,00 -20.330,00 0,0001718.03.3.1.02.00.00 INCENTIVO FINANC VIGILANCIA EM SAUDE S 4502 29.789,16 3.685,18 25.796,26 -3.992,90 0,0001718.03.3.1.03.00.00 ASSIST FINANC COMPLEM AGENTE COMBATE EN 4502 3.000,00 280,00 1.930,00 -1.070,00 0,0001718.03.3.1.04.00.00 INCENTIVO ACOES VIG SANITARIA 4502 14.523,00 7.346,70 7.346,70 -7.176,30 0,00 01718.03.4.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSI 129.578,76 12.040,42 84.282,94 -45.295,82 0,0001718.03.4.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSI 129.578,76 12.040,42 84.282,94 -45.295,82 0,00 01718.03.4.1.01.00.00 PROMOCAO ASSIST FARM INS ESTRAT AT BASI 4503 129.578,76 12.040,42 84.282,94 -45.295,82 0,00 01718.03.9.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTR 0,00 0,00 99.257,25 0,00 99.257,2501718.03.9.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTR 0,00 0,00 99.257,25 0,00 99.257,25 01718.03.9.1.01.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERG CORONAVIRUS 4511 0,00 0,00 99.257,25 0,00 99.257,25 01718.05.0.0.00.00.00 TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FND 1.172.447,59 86.109,91 668.889,60 -503.557,99 0,0001718.05.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 880.955,40 56.187,11 486.646,99 -394.308,41 0,00 01718.05.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PR 1004 880.955,40 56.187,11 486.646,99 -394.308,41 0,00 01718.05.3.0.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE 261.730,00 26.943,60 161.661,60 -100.068,40 0,00 01718.05.3.1.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRI 1005 261.730,00 26.943,60 161.661,60 -100.068,40 0,00 01718.05.4.0.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNAT 29.762,19 2.979,20 17.875,20 -11.886,99 0,00 01718.05.4.1.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRI 1103 29.762,19 2.979,20 17.875,20 -11.886,99 0,00 01718.05.9.0.00.00.00 OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU.FND 0,00 0,00 2.705,81 0,00 2.705,8101718.05.9.1.00.00.00 OUT.TRAN.DIR.FND NAC.DESEN.EDU.FNDE PRI 0,00 0,00 2.705,81 0,00 2.705,81 01718.05.9.1.02.00.00 FNDE BRASIL CARINHOSO FNDE 2020 1369 0,00 0,00 2.705,81 0,00 2.705,81 01718.12.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC 154.400,00 3.458,32 319.212,71 0,00 164.812,7101718.12.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC 154.400,00 3.458,32 319.212,71 0,00 164.812,7101718.12.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC 154.400,00 3.458,32 319.212,71 0,00 164.812,71 01718.12.1.1.01.00.00 PROGRAMA PAIF 1233 100.800,00 0,00 13.689,56 -87.110,44 0,0001718.12.1.1.02.00.00 PROGRAMA IGDBF 1147 40.000,00 3.458,32 20.148,15 -19.851,85 0,0001718.12.1.1.03.00.00 PROGRAMA IGD SUAS 1258 13.600,00 0,00 0,00 -13.600,00 0,0001718.12.1.1.04.00.00 PROGRAMA ACOES COVID SUAS PARA EPI 1373 0,00 0,00 8.925,00 0,00 8.925,0001718.12.1.1.05.00.00 PROGRAMA ACOES COVID SUAS ALIM PORT 369 1374 0,00 0,00 72.450,00 0,00 72.450,0001718.12.1.1.06.00.00 PROGRAMA ACOES DO COVID SUAS ACOLHIM.36 1375 0,00 0,00 153.600,00 0,00 153.600,0001718.12.1.1.07.00.00 PROGRAMA INCR TEMP BLOCO PROT SOC BAS A 1376 0,00 0,00 50.400,00 0,00 50.400,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 10 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.241.000,00 1.106.695,15 2.534.238,14 0,00 1.293.238,14 01718.99.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.241.000,00 1.106.695,15 2.534.238,14 0,00 1.293.238,1401718.99.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPA 1.241.000,00 1.106.695,15 2.534.238,14 0,00 1.293.238,14 01718.99.1.1.00.01.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PTA 0001 1.000,00 0,00 8,84 -991,16 0,0001718.99.1.1.00.02.00 TRANSFERENCIAS PARA FMCA 1104 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,0001718.99.1.1.00.04.00 TRANSFERENCIA CESSAO ONEROSA 0001 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 0,0001718.99.1.1.00.05.00 AUXILIO FINANC MUN MP 938 0001 0,00 309.107,37 939.053,74 0,00 939.053,7401718.99.1.1.00.06.00 AUX FINANC UNIAO COVID 19 LC173 ART5 II 0001 0,00 708.916,00 1.417.832,00 0,00 1.417.832,0001718.99.1.1.00.07.00 AUX FINANC UNIAO COVID 19 LC173 ART5 I 1378 0,00 88.671,78 177.343,56 0,00 177.343,56 01720.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID 23.650.417,19 1.325.470,41 12.983.436,18 -10.666.981,01 0,0001728.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 23.650.417,19 1.325.470,41 12.983.436,18 -10.666.981,01 0,0001728.01.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 22.350.286,03 1.250.638,96 12.143.551,95 -10.206.734,08 0,0001728.01.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 18.248.021,62 1.133.710,62 9.097.155,89 -9.150.865,73 0,0001728.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 18.248.021,62 1.133.710,62 9.097.155,89 -9.150.865,73 0,00 01728.01.1.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRI 0001 10.948.812,98 680.226,37 5.458.293,53 -5.490.519,45 0,0001728.01.1.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020 912.401,08 56.685,53 454.857,78 -457.543,30 0,0001728.01.1.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 0040 2.737.203,24 170.056,60 1.364.573,38 -1.372.629,86 0,0001728.01.1.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 3.649.604,32 226.742,12 1.819.431,20 -1.830.173,12 0,00 01728.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 3.795.743,34 96.206,24 2.907.152,23 -888.591,11 0,0001728.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 3.795.743,34 96.206,24 2.907.152,23 -888.591,11 0,00 01728.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRI 0001 2.277.446,00 57.723,71 1.744.291,20 -533.154,80 0,0001728.01.2.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020 189.787,17 4.810,32 145.357,62 -44.429,55 0,0001728.01.2.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040 569.361,50 14.430,96 436.072,92 -133.288,58 0,0001728.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 759.148,67 19.241,25 581.430,49 -177.718,18 0,00 01728.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 271.895,65 16.812,62 122.610,02 -149.285,63 0,0001728.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCI 271.895,65 16.812,62 122.610,02 -149.285,63 0,00 01728.01.3.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPR 0001 163.137,39 10.087,56 73.565,96 -89.571,43 0,0001728.01.3.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE 0020 13.594,78 840,63 6.130,52 -7.464,26 0,0001728.01.3.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS 0040 40.784,35 2.521,90 18.391,52 -22.392,83 0,0001728.01.3.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDE 0031 54.379,13 3.362,53 24.522,02 -29.857,11 0,00 01728.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMIC 24.625,42 3.909,48 16.633,81 -7.991,61 0,00 01728.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC 1146 24.625,42 3.909,48 16.633,81 -7.991,61 0,00 01728.01.5.0.00.00.00 OUTRAS PART.REC. DOS ESTADOS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001728.01.5.1.00.00.00 OUTRAS PART.NA RECEITA ESTADOS PRINCIPA 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01728.01.5.1.01.00.00 COTA-PARTE ANTIGO ITCD (CF/67) PRINCIPA 0001 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01728.02.0.0.00.00.00 TRANSF. COTA-PARTE DA COMP. FINANC.(25% 5.000,00 1.091,54 2.615,79 -2.384,21 0,0001728.02.9.0.00.00.00 OUTRAS.TRANSF.DECOR.COMPENS. FINANCEIRA 5.000,00 1.091,54 2.615,79 -2.384,21 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 11 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01728.02.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DECOR.COMPENS. FIN.PRINCI 5.000,00 1.091,54 2.615,79 -2.384,21 0,00 01728.02.9.1.01.00.00 COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO 1205 5.000,00 0,00 18,38 -4.981,62 0,0001728.02.9.1.02.00.00 COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO 0001 0,00 1.091,54 2.597,41 0,00 2.597,41 01728.03.0.0.00.00.00 TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN 996.588,96 73.739,91 712.684,68 -283.904,28 0,0001728.03.1.0.00.00.00 TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN 996.588,96 73.739,91 712.684,68 -283.904,28 0,0001728.03.1.1.00.00.00 TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI 996.588,96 73.739,91 712.684,68 -283.904,28 0,00 01728.03.1.1.01.00.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 4050 54.803,88 4.816,17 42.348,81 -12.455,07 0,0001728.03.1.1.02.00.00 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 4011 234.000,00 20.023,97 197.585,77 -36.414,23 0,0001728.03.1.1.04.00.00 PROGRAMA INCENTIVO ESF 4090 195.000,00 15.000,00 150.000,00 -45.000,00 0,0001728.03.1.1.05.00.00 SAMU ESTADO 4170 122.785,08 10.232,09 92.088,81 -30.696,27 0,0001728.03.1.1.06.00.00 INCENTIVO LABORAT PROTESE DENTARIA 4111 90.000,00 1.520,00 59.600,00 -30.400,00 0,0001728.03.1.1.07.00.00 PROGRAMA FRALDAS 4050 70.000,00 0,00 44.178,00 -25.822,00 0,0001728.03.1.1.08.00.00 PRESTADORES SUS SIA MED COMPLEX 4690 215.000,00 17.047,68 121.783,29 -93.216,71 0,0001728.03.1.1.09.00.00 PROGRAMA DENGUE VERAO 4190 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,0001728.03.1.1.12.00.00 PARC EXT.ACOES ENF.COVID 19 QUILOMBOLA 4090 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,0001728.03.1.1.13.00.00 PARC EXT ACOES ENF.COVID 19 SITUACAO RU 4011 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 01728.10.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT 298.542,20 0,00 124.583,76 -173.958,44 0,0001728.10.2.0.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO 298.542,20 0,00 107.125,74 -191.416,46 0,0001728.10.2.1.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRIN 298.542,20 0,00 107.125,74 -191.416,46 0,00 01728.10.2.1.01.00.00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL 1008 283.542,20 0,00 84.104,02 -199.438,18 0,0001728.10.2.1.05.00.00 REPASSE PASSE LIVRE 1299 15.000,00 0,00 23.021,72 0,00 8.021,72 01728.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS 0,00 0,00 17.458,02 0,00 17.458,0201728.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPA 0,00 0,00 17.458,02 0,00 17.458,02 01728.10.9.1.10.00.00 CONVENIO FEAS 2817-18 1366 0,00 0,00 7.401,66 0,00 7.401,6601728.10.9.1.11.00.00 CONVENIO FEAS 2114-19 1367 0,00 0,00 10.056,36 0,00 10.056,36 01730.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNIC. E ENTIDADES 377.348,63 18.071,15 129.167,16 -248.181,47 0,0001738.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNIC. ESPECIFICA E/ 377.348,63 18.071,15 129.167,16 -248.181,47 0,0001738.10.0.0.00.00.00 TRANSF. DE CONV.DOS MUN. E ENTIDADES 357.348,63 18.071,15 129.167,16 -228.181,47 0,0001738.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.DOS MUNICIPIOS 357.348,63 18.071,15 129.167,16 -228.181,47 0,0001738.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.DOS MUNIC. PRINCIPAL 357.348,63 18.071,15 129.167,16 -228.181,47 0,00 01738.10.9.1.01.00.00 CONVENIOS MUNICIPIOS CASA DE PASSAGEM 1252 357.348,63 18.071,15 129.167,16 -228.181,47 0,00 01738.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001738.99.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01738.99.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DOS MUNICIPIOS PRINCIPAL 0001 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01740.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 10.100,00 0,00 0,00 -10.100,00 0,0001748.00.0.0.00.00.00 TRANSF. INSTIT.PRIVADAS ESPECIFICA E/M 10.100,00 0,00 0,00 -10.100,00 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 12 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01748.10.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PR 10.100,00 0,00 0,00 -10.100,00 0,00 01748.10.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PR 10.100,00 0,00 0,00 -10.100,00 0,0001748.10.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PR 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01748.10.1.1.00.00.01 OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PR 1104 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01748.10.1.2.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PR 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01748.10.1.2.00.00.01 OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PR 0001 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01750.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 10.808.980,24 853.395,89 6.587.600,40 -4.221.379,84 0,0001750.00.1.0.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 20.000,00 778,74 7.880,19 -12.119,81 0,00 01750.00.1.1.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUBLICAS PRINC 0001 20.000,00 778,74 7.880,19 -12.119,81 0,00 01758.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/ 10.788.980,24 852.617,15 6.579.720,21 -4.209.260,03 0,0001758.01.0.0.00.00.00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 10.788.980,24 852.617,15 6.459.576,21 -4.329.404,03 0,0001758.01.1.0.00.00.00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 10.788.980,24 852.617,15 6.459.576,21 -4.329.404,03 0,00 01758.01.1.1.00.00.00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRI 0031 10.788.980,24 852.617,15 6.459.576,21 -4.329.404,03 0,00 01758.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENT. 0,00 0,00 120.144,00 0,00 120.144,0001758.99.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENT. 0,00 0,00 120.144,00 0,00 120.144,00 01758.99.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIA PODER JUDICIARIO 1371 0,00 0,00 120.144,00 0,00 120.144,00 01770.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001778.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - ESP 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001778.01.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - ESP 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001778.01.9.0.00.00.00 OU.TRA.PE.FIS-ES.E/DF/M-NAO ESP.ANTER 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001778.01.9.1.00.00.00 OU.TRA.PE.FIS-ES.E/DF/M-NAO ESP.ANTER 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01778.01.9.1.01.00.00 DOAC.BENEF.CRIANCAS E ADOLES-PF-[TIPO] 1104 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 901.208,04 92.759,33 396.473,84 -504.734,20 0,0001910.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS 50.700,00 6.015,09 28.814,10 -21.885,90 0,0001910.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA 31.500,00 1.438,02 18.405,12 -13.094,88 0,0001910.01.1.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA 31.500,00 1.438,02 18.405,12 -13.094,88 0,0001910.01.1.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS LEG.ESPEC.PRINC. 31.500,00 1.438,02 18.405,12 -13.094,88 0,00 01910.01.1.1.01.00.00 MULTAS PREVISTAS CTM 078/12 ART 134IV 0001 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,0001910.01.1.1.02.00.00 MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO TRANSITO 1205 30.000,00 1.438,02 18.405,12 -11.594,88 0,00 01910.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 17.200,00 4.577,07 10.408,98 -6.791,02 0,0001910.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS 17.200,00 4.577,07 10.408,98 -6.791,02 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 13 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01910.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.PRINCIPAL 1105 15.000,00 4.303,00 4.303,00 -10.697,00 0,00 01910.06.1.2.00.00.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.S MUL/JUR 1105 1.000,00 274,07 274,07 -725,93 0,0001910.06.1.3.00.00.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.S DIV ATIVA 1105 1.000,00 0,00 4.972,97 0,00 3.972,9701910.06.1.4.00.00.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.S DIV ATIVA 1105 200,00 0,00 858,94 0,00 658,94 01910.09.0.0.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001910.09.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01910.09.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS PREV.CONTRATOS PRINCIPAL 0001 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001910.09.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS PREV.CONTRATOS DIV.ATIVA 0001 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01920.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 96.308,04 2.693,97 19.115,55 -77.192,49 0,0001928.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIME 96.308,04 2.693,97 19.115,55 -77.192,49 0,0001928.01.0.0.00.00.00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS 66.300,00 352,97 10.234,29 -56.065,71 0,0001928.01.1.0.00.00.00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS 66.300,00 352,97 10.234,29 -56.065,71 0,0001928.01.1.1.00.00.00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS 66.300,00 352,97 10.234,29 -56.065,71 0,00 01928.01.1.1.01.00.00 RESTITUICOES MULTAS DE TRANSITO 0001 6.300,00 352,97 3.489,13 -2.810,87 0,0001928.01.1.1.02.00.00 RESTITUICOES, INDENIZACOES DIVERSAS 0001 50.000,00 0,00 6.745,16 -43.254,84 0,0001928.01.1.1.03.00.00 RESTITUICOES DESTINADAS AO MEIO AMBIENT 1105 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01928.02.0.0.00.00.00 RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS 30.008,04 2.341,00 8.881,26 -21.126,78 0,0001928.02.9.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA 30.008,04 2.341,00 8.881,26 -21.126,78 0,0001928.02.9.1.00.00.00 OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIPO] 30.008,04 2.341,00 8.881,26 -21.126,78 0,0001928.02.9.1.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - [EXERCICIO] 8.008,04 0,00 0,00 -8.008,04 0,00 01928.02.9.1.05.01.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS 0001 8.008,04 0,00 0,00 -8.008,04 0,00 01928.02.9.1.06.00.00 RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA ME 22.000,00 2.341,00 8.881,26 -13.118,74 0,00 01928.02.9.1.06.01.00 RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA ME 1001 22.000,00 2.341,00 8.881,26 -13.118,74 0,00 01990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS REC.CORRENTES 754.200,00 84.050,27 348.544,19 -405.655,81 0,0001990.03.0.0.00.00.00 COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SER 250.000,00 0,00 31.975,61 -218.024,39 0,0001990.03.1.0.00.00.00 COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV. 250.000,00 0,00 31.975,61 -218.024,39 0,00 01990.03.1.1.00.00.00 COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 0050 250.000,00 0,00 31.975,61 -218.024,39 0,00 01990.12.0.0.00.00.00 ENCAR.LEG P/INSC.DIV.AT.REC.ONUS SUCUMB 23.500,00 317,09 7.356,37 -16.143,63 0,0001990.12.2.0.00.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA 23.500,00 317,09 7.356,37 -16.143,63 0,00 01990.12.2.1.00.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL 0001 20.000,00 317,09 6.531,54 -13.468,46 0,0001990.12.2.2.00.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA - JUROS E MULTAS 0001 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001990.12.2.3.00.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA 0001 1.000,00 0,00 609,80 -390,20 0,0001990.12.2.4.00.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA - MULTAS E JUROS AT 0001 500,00 0,00 215,03 -284,97 0,00 01990.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 480.700,00 83.733,18 309.212,21 -171.487,79 0,0001990.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 480.700,00 83.733,18 309.212,21 -171.487,79 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 14 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01990.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 460.000,00 75.901,02 284.641,04 -175.358,96 0,00 01990.99.1.1.03.00.00 REC.DIR.AR.P/FUNDO ASS.A SAUDE SERV.PRI 1001 450.000,00 75.901,02 284.641,04 -165.358,96 0,0001990.99.1.1.04.00.00 REC.DECOR.RECEB.CERT.TIT.EXEC.TCE PRINC 0001 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01990.99.1.2.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01990.99.1.2.04.00.00 REC.DECOR.REC.CERT.TIT.EXEC.TCE MUL/JUR 0001 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01990.99.1.3.00.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 13.000,00 6.101,88 19.322,62 0,00 6.322,62 01990.99.1.3.04.00.00 REC.DEC.REC.CERT.TIT.EXEC. TCE DIV.AT. 0001 13.000,00 6.101,88 19.322,62 0,00 6.322,62 01990.99.1.4.00.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 2.700,00 1.730,28 5.248,55 0,00 2.548,55 01990.99.1.4.04.00.00 REC.DEC.REC.CER.TIT.EXEC.TCE DIV.AT.M/J 0001 2.700,00 1.730,28 5.248,55 0,00 2.548,55 02000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 9.316.026,60 832.547,21 1.720.787,96 -7.595.238,64 0,0002100.00.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 6.585.405,87 829.963,36 829.963,36 -5.755.442,51 0,0002110.00.0.0.00.00.00 OPERACOES CRED.MER.INTERNO 6.585.405,87 829.963,36 829.963,36 -5.755.442,51 0,0002119.00.0.0.00.00.00 OUTRAS OPER.CREDITO - MERCADO INTERNO 6.585.405,87 829.963,36 829.963,36 -5.755.442,51 0,0002119.00.1.0.00.00.00 OUTRAS OPER.CREDITO - MERCADO INTERNO 6.585.405,87 829.963,36 829.963,36 -5.755.442,51 0,0002119.00.1.1.00.00.00 OUTRAS OPER.CREDITO MERCADO INT. PRINCI 6.585.405,87 829.963,36 829.963,36 -5.755.442,51 0,00 02119.00.1.1.01.00.00 BADESUL 1325 533.465,46 0,00 0,00 -533.465,46 0,0002119.00.1.1.02.00.00 FINANCIAMENTO AVANCAR CIDADES 1355 5.051.940,41 0,00 0,00 -5.051.940,41 0,0002119.00.1.1.03.00.00 FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 1362 1.000.000,00 829.963,36 829.963,36 -170.036,64 0,00 02200.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 7.745,00 0,00 7.745,0002220.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 7.745,00 0,00 7.745,0002220.00.1.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 7.745,00 0,00 7.745,0002220.00.1.1.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL 0,00 0,00 7.745,00 0,00 7.745,0002220.00.1.1.02.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOV.PRIN.EXCETO RPPS 0,00 0,00 7.745,00 0,00 7.745,00 02220.00.1.1.02.01.00 ALIENACAO DE BENS IMOV TERRENOS CEMITER 1110 0,00 0,00 7.745,00 0,00 7.745,00 02300.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 101.000,00 2.583,85 20.221,03 -80.778,97 0,0002300.06.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 101.000,00 2.583,85 20.221,03 -80.778,97 0,0002300.06.1.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 101.000,00 2.583,85 20.221,03 -80.778,97 0,0002300.06.1.1.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL 25.500,00 885,78 8.996,77 -16.503,23 0,00 02300.06.1.1.01.00.00 AMORTIZACAO CREDITOS IMOBILIARIOS 0001 22.500,00 885,78 8.996,77 -13.503,23 0,0002300.06.1.1.02.00.00 AMORT CREDITO EDUCATIVO PRINCIPAL 0001 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 02300.06.1.2.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS MULTAS JU 1.500,00 12,60 147,23 -1.352,77 0,00 02300.06.1.2.01.00.00 AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS - MULTAS/JU 0001 1.000,00 12,60 147,23 -852,77 0,0002300.06.1.2.02.00.00 AMORT FINANC CREDITO EDUCATIVO MULTAS/J 0001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 15 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02300.06.1.3.00.00.00 AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS - DIVIDA AT 20.000,00 517,69 6.669,46 -13.330,54 0,00 02300.06.1.3.01.00.00 AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS - DIVIDA AT 0001 15.000,00 517,69 6.669,46 -8.330,54 0,0002300.06.1.3.02.00.00 AMORT CREDITOS EDUCATIVO - DIVIDA ATI 0001 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 02300.06.1.4.00.00.00 AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS-DIV.AT.MUL/ 54.000,00 1.167,78 4.407,57 -49.592,43 0,00 02300.06.1.4.01.00.00 AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS-DIV.AT.MUL/ 0001 52.000,00 1.167,78 4.407,57 -47.592,43 0,0002300.06.1.4.02.00.00 AMORT CREDITOS EDUCATIVO-DIVIDA ATIVA M 0001 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 02400.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.629.620,73 0,00 862.858,57 -1.766.762,16 0,0002410.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 2.629.620,73 0,00 862.858,57 -1.766.762,16 0,0002418.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.629.620,73 0,00 862.858,57 -1.766.762,16 0,0002418.10.0.0.00.00.00 TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 2.629.620,73 0,00 862.858,57 -1.766.762,16 0,0002418.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO 2.629.620,73 0,00 862.858,57 -1.766.762,16 0,0002418.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL 2.629.620,73 0,00 862.858,57 -1.766.762,16 0,00 02418.10.9.1.21.00.00 CEF 854955-17 MELHORIAS SANITARIAS DOMI 1348 374.133,28 0,00 0,00 -374.133,28 0,0002418.10.9.1.22.00.00 CEF - 853237-17 REC. ESTRADAS VICINAIS 1349 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,0002418.10.9.1.25.00.00 CEF - 870779-18 - REVITALIZACAO DE AREA 1351 222.857,14 0,00 0,00 -222.857,14 0,0002418.10.9.1.26.00.00 CEF - 873008-18 - PAVIMENTACAO DE VIAS 1352 222.857,14 0,00 0,00 -222.857,14 0,0002418.10.9.1.27.00.00 CEF - 873992-18 - CONSTRUCAO DO CRAS 1353 319.428,00 0,00 0,00 -319.428,00 0,0002418.10.9.1.40.00.00 CEF - 836157 - 2016 - 3 ETAPA CASA DA C 1326 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,0002418.10.9.1.43.00.00 CEF - 843717 - 2016 MOD. QUADRA KENNEDY 1343 193.750,00 0,00 193.750,00 0,00 0,0002418.10.9.1.46.00.00 CEF - 846324 - 2017 - PAVIMENTACAO DE R 1333 98.340,00 0,00 98.340,00 0,00 0,0002418.10.9.1.49.00.00 CEF - 849420 - 2017 - PAVIMENTACAO BEIR 1336 196.680,00 0,00 98.340,00 -98.340,00 0,0002418.10.9.1.50.00.00 CEF 867892-18 PAVIMENTACAO DE RUAS MUNI 1350 178.285,71 0,00 89.142,86 -89.142,85 0,0002418.10.9.1.51.00.00 CEF 881967-18 PAVIMENTACAO DE RUAS MUNI 1361 222.857,14 0,00 178.285,71 -44.571,43 0,0002418.10.9.1.52.00.00 CEF 870295-18 PAVIM LINHA BONITA 1346 216.380,95 0,00 0,00 -216.380,95 0,0002418.10.9.1.53.00.00 CEF 352327-78 1256 54.051,37 0,00 0,00 -54.051,37 0,0002418.10.9.1.54.00.00 CEF 825261-15 1347 0,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 07000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 7.752.498,18 707.208,77 4.228.755,97 -3.523.742,21 0,0007200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 7.752.498,18 707.208,77 4.228.755,97 -3.523.742,21 0,0007210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 7.752.498,18 707.208,77 4.228.755,97 -3.523.742,21 0,0007218.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ES 7.108.922,22 607.682,98 3.889.330,78 -3.219.591,44 0,0007218.03.0.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC 7.108.922,22 607.682,98 3.889.330,78 -3.219.591,44 0,0007218.03.1.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 7.069.569,87 601.058,92 3.867.136,58 -3.202.433,29 0,0007218.03.1.1.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 7.069.569,87 601.058,92 3.867.136,58 -3.202.433,29 0,00 07218.03.1.1.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 0050 1.562.763,24 177.890,27 765.513,87 -797.249,37 0,0007218.03.1.1.02.00.00 CPSSS PATRONAL - PASSIVO ATUARIAL 0050 5.506.806,63 423.168,65 3.101.622,71 -2.405.183,92 0,00 07218.03.2.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO 29.089,46 4.892,16 16.439,89 -12.649,57 0,0007218.03.2.1.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO 29.089,46 4.892,16 16.439,89 -12.649,57 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 16 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 07218.03.2.1.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO 0050 29.089,46 4.892,16 16.439,89 -12.649,57 0,0007218.03.3.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSI 10.262,89 1.731,90 5.754,31 -4.508,58 0,0007218.03.3.1.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSI 10.262,89 1.731,90 5.754,31 -4.508,58 0,00 07218.03.3.1.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSI 0050 10.262,89 1.731,90 5.754,31 -4.508,58 0,00 07219.00.0.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 643.575,96 99.525,79 339.425,19 -304.150,77 0,0007219.99.0.0.00.00.00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS 643.575,96 99.525,79 339.425,19 -304.150,77 0,0007219.99.1.0.00.00.00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS 643.575,96 99.525,79 339.425,19 -304.150,77 0,0007219.99.1.1.00.00.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA 643.575,96 99.525,79 339.425,19 -304.150,77 0,0007219.99.1.1.03.00.00 CONTRIBUICAO FUNDO ASSISTENCIA MED SERV 643.575,96 99.525,79 339.425,19 -304.150,77 0,00 07219.99.1.1.03.01.00 CONTRIBUICAO AO FASS - ATIVOS 1001 428.313,46 60.357,95 209.275,97 -219.037,49 0,0007219.99.1.1.03.02.00 CONTRIBUICAO AO FASS - INATIVOS 1001 176.834,16 32.557,34 107.144,37 -69.689,79 0,0007219.99.1.1.03.03.00 CONTRIBUICAO AO FASS - PENSIONISTAS 1001 38.428,34 6.610,50 23.004,85 -15.423,49 0,00 90000.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -10.386.547,39 -499.233,71 -5.590.306,80 4.796.240,59 0,0091000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS CORRENTES -10.376.047,39 -497.674,97 -5.587.546,97 4.788.500,42 0,0091100.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA -1.976.464,07 -11.334,08 -632.347,55 1.344.116,52 0,0091110.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS -777.400,00 -5.982,50 -292.717,26 484.682,74 0,0091118.00.0.0.00.00.00 (R)IMP.ESPECIF. ESTADOS/DF MUNICIPIOS -777.400,00 -5.982,50 -292.717,26 484.682,74 0,0091118.01.0.0.00.00.00 (R)IMP.S/PATR. P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS -723.400,00 -5.982,50 -273.402,31 449.997,69 0,0091118.01.1.0.00.00.00 (R)IMP.S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA -708.400,00 -5.215,90 -271.235,71 437.164,29 0,0091118.01.1.1.00.00.00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TERRI.URBANA PRINC. -633.400,00 -5.141,33 -267.798,40 365.601,60 0,00 91118.01.1.1.01.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 -380.040,00 -3.084,72 -160.679,11 219.360,89 0,0091118.01.1.1.02.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020 -158.350,00 -1.285,52 -66.956,87 91.393,13 0,0091118.01.1.1.03.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040 -95.010,00 -771,09 -40.162,42 54.847,58 0,00 91118.01.1.2.00.00.00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TERRIT.URB. MUL/JUR -15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 91118.01.1.2.01.00.00 (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 -9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,0091118.01.1.2.02.00.00 (R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020 -3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 0,0091118.01.1.2.03.00.00 (R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 -2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 91118.01.1.3.00.00.00 (R)IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.ATIVA -10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 91118.01.1.3.01.00.00 (R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,0091118.01.1.3.02.00.00 (R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 0020 -2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,0091118.01.1.3.03.00.00 (R)IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040 -1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 91118.01.1.4.00.00.00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TER.URB.DIV.AT.M/J -50.000,00 -74,57 -3.437,31 46.562,69 0,00 91118.01.1.4.01.00.00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 0001 -30.000,00 -44,73 -2.062,38 27.937,62 0,0091118.01.1.4.02.00.00 (R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - MDE 0020 -12.500,00 -18,65 -859,34 11.640,66 0,0091118.01.1.4.03.00.00 (R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - ASPS 0040 -7.500,00 -11,19 -515,59 6.984,41 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 17 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91118.01.4.0.00.00.00 (R)IMP.TRAN.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IM -15.000,00 -766,60 -2.166,60 12.833,40 0,00 91118.01.4.1.00.00.00 (R)IMP.TRAN.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.P -15.000,00 -766,60 -2.166,60 12.833,40 0,00 91118.01.4.1.01.00.00 (R)ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 -9.000,00 -459,96 -1.299,96 7.700,04 0,0091118.01.4.1.02.00.00 (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020 -3.750,00 -191,65 -541,65 3.208,35 0,0091118.01.4.1.03.00.00 (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040 -2.250,00 -114,99 -324,99 1.925,01 0,00 91118.02.0.0.00.00.00 (R)IMP.SOBRE PROD.CIRC.DE MERC.SERV. S -54.000,00 0,00 -19.314,95 34.685,05 0,0091118.02.3.0.00.00.00 (R)IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA -54.000,00 0,00 -19.314,95 34.685,05 0,0091118.02.3.1.00.00.00 (R)IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINC. -20.000,00 0,00 -19.110,65 889,35 0,00 91118.02.3.1.01.00.00 (R)ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 -12.000,00 0,00 -11.466,85 533,15 0,0091118.02.3.1.02.00.00 (R)ISS - PRINCIPAL - MDE 0020 -5.000,00 0,00 -4.777,75 222,25 0,0091118.02.3.1.03.00.00 (R)ISS - PRINCIPAL - ASPS 0040 -3.000,00 0,00 -2.866,05 133,95 0,00 91118.02.3.2.00.00.00 (R)IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MUL/JUR -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91118.02.3.2.01.00.00 (R)ISS - MULTAS JUROS PROPRIO 0001 -2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,0091118.02.3.2.02.00.00 (R)ISS - MULTAS JUROS MDE 0020 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091118.02.3.2.03.00.00 (R)ISS - MULTAS JUROS ASPS 0040 -600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 91118.02.3.3.00.00.00 (R)IMP.SOBRE SERV.QUALQ.NAT.DIV. ATIVA -10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 91118.02.3.3.01.00.00 (R)ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,0091118.02.3.3.02.00.00 (R)ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 0020 -2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,0091118.02.3.3.03.00.00 (R)ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040 -1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 91118.02.3.4.00.00.00 (R)IMP.S/SERV. QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JU -20.000,00 0,00 -204,30 19.795,70 0,00 91118.02.3.4.01.00.00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O 0001 -12.000,00 0,00 -122,58 11.877,42 0,0091118.02.3.4.02.00.00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE 0020 -5.000,00 0,00 -51,08 4.948,92 0,0091118.02.3.4.03.00.00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPS 0040 -3.000,00 0,00 -30,64 2.969,36 0,00 91120.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS -1.180.564,07 -5.097,23 -327.449,74 853.114,33 0,0091128.00.0.0.00.00.00 (-)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E -1.180.564,07 -5.097,23 -327.449,74 853.114,33 0,0091128.01.0.0.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCAL -250.600,00 0,00 -75.348,65 175.251,35 0,0091128.01.9.0.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCAL -250.600,00 0,00 -75.348,65 175.251,35 0,0091128.01.9.1.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCAL -237.600,00 0,00 -73.279,80 164.320,20 0,00 91128.01.9.1.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 0001 -237.600,00 0,00 -73.279,80 164.320,20 0,00 91128.01.9.2.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCAL -5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 91128.01.9.2.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 0001 -5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 91128.01.9.3.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCAL -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.01.9.3.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 0001 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.01.9.4.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCAL -7.000,00 0,00 -2.068,85 4.931,15 0,00 91128.01.9.4.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 0001 -7.000,00 0,00 -1.893,58 5.106,42 0,0091128.01.9.4.04.00.00 TAXA CONTROLE FISC AMB DIV ATIVA MUL/JU 0001 0,00 0,00 -175,27 0,00 -175,27 91128.02.0.0.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO SERVICOS -929.964,07 -5.097,23 -252.101,09 677.862,98 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 18 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91128.02.9.0.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO SERVICOS -929.964,07 -5.097,23 -252.101,09 677.862,98 0,00 91128.02.9.1.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO SERVICOS -864.964,07 -4.959,08 -248.222,17 616.741,90 0,00 91128.02.9.1.01.00.00 DEDUCAO TAXA LIMPEZA PUBLICA 0001 -864.964,07 -4.959,08 -248.222,17 616.741,90 0,00 91128.02.9.2.00.00.00 DEDUCAO TAXA LIMPEZA PUBLICA M/JUROS -15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 91128.02.9.2.01.00.00 DEDUCAO TAXA LIMPEZA PUBLICA M/JUROS 0001 -15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 91128.02.9.3.00.00.00 DEDUCAO TAXA LIMPEZA PUBLICA DIV ATIVA -10.000,00 0,00 -110,71 9.889,29 0,00 91128.02.9.3.01.00.00 DEDUCAO TAXA LIMPEZA PUBLICA DIV ATIVA 0001 -10.000,00 0,00 -110,71 9.889,29 0,00 91128.02.9.4.00.00.00 DEDUCAO TAXA LIMPEZA PUBLICA DIV AT.M/J -40.000,00 -138,15 -3.768,21 36.231,79 0,00 91128.02.9.4.01.00.00 DEDUCAO TAXA LIMPEZA PUBLICA DIV AT.M/J 0001 -40.000,00 -138,15 -3.768,21 36.231,79 0,00 91130.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA -18.500,00 -254,35 -12.180,55 6.319,45 0,0091138.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E -18.500,00 -254,35 -12.180,55 6.319,45 0,0091138.04.0.0.00.00.00 CONT.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES -18.500,00 -254,35 -12.180,55 6.319,45 0,0091138.04.1.0.00.00.00 CONTRIB.MELHOR.P/PAVIM.OBRAS COMPLEMENT -18.500,00 -254,35 -12.180,55 6.319,45 0,00 91138.04.1.1.00.00.00 DED CONTR MEL/PAVIM.OBRAS COMPL.PRINCIP 1109 -10.000,00 -254,35 -10.874,32 0,00 -874,3291138.04.1.2.00.00.00 CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.MUL/JUR 1109 -1.000,00 0,00 -14,84 985,16 0,0091138.04.1.3.00.00.00 CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.DIV ATI 1109 -2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,0091138.04.1.4.00.00.00 CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.DIV ATI 1109 -5.000,00 0,00 -1.291,39 3.708,61 0,00 91300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 -422.653,51 0,00 -422.653,5191320.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 0,00 0,00 -422.653,51 0,00 -422.653,5191321.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 0,00 0,00 -422.653,51 0,00 -422.653,5191321.00.4.0.00.00.00 REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS 0,00 0,00 -422.653,51 0,00 -422.653,51 91321.00.4.1.00.00.00 REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. 0050 0,00 0,00 -422.653,51 0,00 -422.653,51 91700.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -8.387.983,32 -485.921,89 -4.525.255,84 3.862.727,48 0,0091710.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES -3.924.851,20 -236.575,99 -2.099.872,13 1.824.979,07 0,0091718.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M -3.924.851,20 -236.575,99 -2.099.872,13 1.824.979,07 0,0091718.01.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO -3.924.851,20 -236.575,99 -2.099.872,13 1.824.979,07 0,0091718.01.2.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS -3.915.851,20 -236.540,09 -2.099.017,55 1.816.833,65 0,0091718.01.2.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN -3.915.851,20 -236.540,09 -2.099.017,55 1.816.833,65 0,00 91718.01.2.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 0031 -3.915.851,20 -236.540,09 -2.099.017,55 1.816.833,65 0,00 91718.01.5.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL -9.000,00 -35,90 -854,58 8.145,42 0,0091718.01.5.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC -9.000,00 -35,90 -854,58 8.145,42 0,00 91718.01.5.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 0031 -9.000,00 -35,90 -854,58 8.145,42 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 19 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91720.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID. -4.463.132,12 -249.345,90 -2.425.383,71 2.037.748,41 0,00 91728.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M -4.463.132,12 -249.345,90 -2.425.383,71 2.037.748,41 0,0091728.01.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS -4.463.132,12 -249.345,90 -2.425.383,71 2.037.748,41 0,0091728.01.1.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -3.649.604,32 -226.742,12 -1.819.431,20 1.830.173,12 0,0091728.01.1.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -3.649.604,32 -226.742,12 -1.819.431,20 1.830.173,12 0,00 91728.01.1.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 0031 -3.649.604,32 -226.742,12 -1.819.431,20 1.830.173,12 0,00 91728.01.2.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -759.148,67 -19.241,25 -581.430,49 177.718,18 0,0091728.01.2.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -759.148,67 -19.241,25 -581.430,49 177.718,18 0,00 91728.01.2.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 0031 -759.148,67 -19.241,25 -581.430,49 177.718,18 0,00 91728.01.3.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -54.379,13 -3.362,53 -24.522,02 29.857,11 0,0091728.01.3.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL -54.379,13 -3.362,53 -24.522,02 29.857,11 0,00 91728.01.3.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 0031 -54.379,13 -3.362,53 -24.522,02 29.857,11 0,00 91900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES -11.600,00 -419,00 -7.290,07 4.309,93 0,0091910.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS -11.500,00 -419,00 -7.290,07 4.209,93 0,0091910.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA -11.500,00 -419,00 -6.944,28 4.555,72 0,0091910.01.1.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA -11.500,00 -419,00 -6.944,28 4.555,72 0,0091910.01.1.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA -11.500,00 -419,00 -6.944,28 4.555,72 0,00 91910.01.1.1.02.00.00 MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA 1205 -11.500,00 -419,00 -6.944,28 4.555,72 0,00 91910.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 0,00 0,00 -345,79 0,00 -345,7991910.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS 0,00 0,00 -345,79 0,00 -345,79 91910.06.1.4.00.00.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.S DIV ATIVA 1105 0,00 0,00 -345,79 0,00 -345,79 91990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS REC.CORRENTES -100,00 0,00 0,00 100,00 0,0091990.12.0.0.00.00.00 ENCAR.LEG P/INSC.DIV.AT.REC.ONUS SUCUMB -100,00 0,00 0,00 100,00 0,0091990.12.2.0.00.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA -100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 91990.12.2.2.00.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA - JUROS E MULTAS 0001 -100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 92000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL -10.500,00 -1.558,74 -2.759,83 7.740,17 0,0092300.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -10.500,00 -1.558,74 -2.759,83 7.740,17 0,0092300.06.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS -10.500,00 -1.558,74 -2.759,83 7.740,17 0,0092300.06.1.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS -10.500,00 -1.558,74 -2.759,83 7.740,17 0,0092300.06.1.1.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL 0,00 -631,57 -631,57 0,00 -631,57 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 09/02/2021 PAGINA 20 ** **** TCHE *** REC LBA1 ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO - VERT HORA EMISSAO: 13:41 ***************** PERIODO DE JULHO A JULHO DE 2020 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 92300.06.1.1.01.00.00 AMORTIZACAO CREDITOS IMOBILIARIOS 0001 0,00 -631,57 -631,57 0,00 -631,5792300.06.1.2.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS MULTAS JU -500,00 0,00 -7,52 492,48 0,00 92300.06.1.2.01.00.00 AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS - MULTAS/JU 0001 -500,00 0,00 -7,52 492,48 0,00 92300.06.1.4.00.00.00 AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS-DIV.AT.MUL/ -10.000,00 -927,17 -2.120,74 7.879,26 0,00 92300.06.1.4.01.00.00 AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS-DIV.AT.MUL/ 0001 -10.000,00 -927,17 -2.120,74 7.879,26 0,00 T O T A L ............................. 94.625.000,00 8.803.935,81 50.341.865,67 -44.283.134,33 0,00 TOTAL RECEITAS CORRENTES .......... 85.308.973,40 7.971.388,60 48.621.077,71 -36.687.895,69 0,00TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ......... 9.316.026,60 832.547,21 1.720.787,96 -7.595.238,64 0,00