** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/05/2017 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:27 ***************** PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2017 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01000.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 65.960.759,65 5.199.229,14 23.637.982,95 -42.322.776,70 0,00 01100.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 11.013.609,77 491.025,01 4.762.272,62 -6.251.337,15 0,0001110.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 8.547.969,61 420.301,28 3.134.207,75 -5.413.761,86 0,0001112.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E RENDA 4.879.117,04 153.004,03 2.072.379,10 -2.806.737,94 0,0001112.02.00.00.00.00 IMP.SOB.PROP.PRED.TERRIT.URB. IPTU 2.324.370,08 55.090,02 1.541.701,19 -782.668,89 0,00 01112.02.00.01.00.00 IPTU - PROPRIO 0001 1.394.622,05 33.053,98 925.021,06 -469.600,99 0,0001112.02.00.02.00.00 IPTU - MDE 0020 581.092,52 13.773,08 385.432,27 -195.660,25 0,0001112.02.00.03.00.00 IPTU - ASPS 0040 348.655,51 8.262,96 231.247,86 -117.407,65 0,00 01112.04.00.00.00.00 IMP.SOBRE RENDA/PROVENTOS QUALQ.NAT 992.077,12 70.869,06 287.721,81 -704.355,31 0,0001112.04.31.00.00.00 IRRF SOBRE OS REND. DO TRABALHO 987.077,12 70.869,06 287.721,81 -699.355,31 0,0001112.04.31.01.00.00 IRRF SOB.REND.TRAB.AT/INAT.EXEC.IND 801.214,95 55.567,58 232.126,89 -569.088,06 0,00 01112.04.31.01.01.00 IRRF ATIVO/INATIVO EXEC.INDIR.PROP. 0001 480.728,97 33.340,56 139.276,16 -341.452,81 0,0001112.04.31.01.02.00 IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA MDE 0020 200.303,74 13.891,89 58.031,71 -142.272,03 0,0001112.04.31.01.03.00 IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA ASPS 0040 120.182,24 8.335,13 34.819,02 -85.363,22 0,00 01112.04.31.02.00.00 IRRF SOB.REND.TRAB.ATI/INAT LEGIS. 98.916,32 5.190,00 15.937,36 -82.978,96 0,00 01112.04.31.02.01.00 IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. PROPRIO 0001 59.349,79 3.114,00 9.562,42 -49.787,37 0,0001112.04.31.02.02.00 IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. MDE 0020 24.729,08 1.297,50 3.984,34 -20.744,74 0,0001112.04.31.02.03.00 IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. ASPS 0040 14.837,45 778,50 2.390,60 -12.446,85 0,00 01112.04.31.03.00.00 IRRF SOB.REND.TRABALHO INAT.PG.RPPS 76.059,69 8.549,55 34.113,76 -41.945,93 0,00 01112.04.31.03.01.00 IRRF INATIVOS PG. RPPS PROPRIO 0001 45.635,82 5.129,73 20.468,25 -25.167,57 0,0001112.04.31.03.02.00 IRRF INATIVOS PG. RPPS MDE 0020 19.014,92 2.137,39 8.528,45 -10.486,47 0,0001112.04.31.03.03.00 IRRF INATIVOS PG. RPPS ASPS 0040 11.408,95 1.282,43 5.117,06 -6.291,89 0,00 01112.04.31.05.00.00 IRRF SOB.REND.PENS.PG.RECURSOS RPPS 10.886,16 1.517,83 5.499,70 -5.386,46 0,00 01112.04.31.05.01.00 IRRF PENS.PG.RECURSOS RPPS PROPRIO 0001 6.531,70 910,70 3.299,83 -3.231,87 0,0001112.04.31.05.02.00 IRRF PENS.PG.RECURSOS DO RPPS MDE 0020 2.721,54 379,46 1.374,93 -1.346,61 0,0001112.04.31.05.03.00 IRRF PENS.PG.COM RECURSOS RPPS ASPS 0040 1.632,92 227,67 824,94 -807,98 0,00 01112.04.31.06.00.00 IRRF SOB.REND.PRE.SERV.TER.EXEC.IND 0,00 44,10 44,10 0,00 44,10 01112.04.31.06.01.00 IRRF PREST.SERV.TERC.EXEC.IND.PROP. 0001 0,00 26,45 26,45 0,00 26,4501112.04.31.06.02.00 IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.MDE 0020 0,00 11,03 11,03 0,00 11,0301112.04.31.06.03.00 IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.ASPS 0040 0,00 6,62 6,62 0,00 6,62 01112.04.34.00.00.00 RETIDO NA FONTE OUT. REND. 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,0001112.04.34.03.00.00 RETIDO NAS FONTES OUTROS REND.EXECUT 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01112.04.34.03.01.00 RETIDO NA FONTE OUT. REND.EXEC.PROP. 0001 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,0001112.04.34.03.02.00 RETIDO NA FONTE OUT. REND.EXEC.MDE 0020 1.250,00 0,00 0,00 -1.250,00 0,0001112.04.34.03.03.00 RETIDO NA FONTE OUT. REND.EXEC.ASPS 0040 750,00 0,00 0,00 -750,00 0,00 01112.08.00.00.00.00 IMP.SOB.TRANS.INTER-VIVOS ITBI 1.562.669,84 27.044,95 242.956,10 -1.319.713,74 0,00 01112.08.00.01.00.00 ITBI - PROPRIO 0001 937.601,90 16.226,97 145.773,68 -791.828,22 0,0001112.08.00.02.00.00 ITBI - MDE 0020 390.667,46 6.761,24 60.739,02 -329.928,44 0,0001112.08.00.03.00.00 ITBI - ASPS 0040 234.400,48 4.056,74 36.443,40 -197.957,08 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/05/2017 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:27 ***************** PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2017 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01113.00.00.00.00.00 IMP.SOB.PRODUCAO E A CIRCULACAO 3.668.852,57 267.297,25 1.061.828,65 -2.607.023,92 0,00 01113.05.00.00.00.00 IMP.SOB.SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 3.668.852,57 267.297,25 1.061.828,65 -2.607.023,92 0,0001113.05.01.00.00.00 IMP.SOB.SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 3.668.852,57 267.297,25 1.061.828,65 -2.607.023,92 0,00 01113.05.01.01.00.00 ISS - PROPRIO 0001 2.201.311,54 160.378,00 637.096,53 -1.564.215,01 0,0001113.05.01.02.00.00 ISS - MDE 0020 917.213,14 66.824,76 265.458,53 -651.754,61 0,0001113.05.01.03.00.00 ISS - ASPS 0040 550.327,89 40.094,49 159.273,59 -391.054,30 0,00 01120.00.00.00.00.00 TAXAS 2.450.640,16 70.723,73 1.628.064,87 -822.575,29 0,0001121.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERC.PODER DE POLICIA 824.526,04 12.530,82 570.256,63 -254.269,41 0,00 01121.25.00.00.00.00 TX.LIC.FUNC.EST.COM.IND.PREST.SERV. 0001 777.026,04 7.529,19 556.019,33 -221.006,71 0,0001121.29.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXEC.DE OBRAS 0001 2.500,00 356,40 920,70 -1.579,30 0,0001121.32.00.00.00.00 TX.APROVACAO PROJETO CONSTR. CIVIL 0001 45.000,00 4.645,23 13.316,60 -31.683,40 0,00 01122.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.626.114,12 58.192,91 1.057.808,24 -568.305,88 0,00 01122.21.00.00.00.00 TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS 0001 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001122.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITERIO 0001 0,00 0,00 710,00 0,00 710,0001122.90.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0001 1.565.414,12 44.731,89 1.009.754,91 -555.659,21 0,00 01122.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVICOS 58.700,00 13.461,02 47.343,33 -11.356,67 0,00 01122.99.00.03.00.00 TX REG.CADASTRO TECNICO AMB.MUN. 0001 23.000,00 10.153,62 35.924,85 0,00 12.924,8501122.99.00.04.00.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 0001 30.000,00 3.307,40 10.361,18 -19.638,82 0,0001122.99.00.06.00.00 TAXA CCRI 0001 5.700,00 0,00 1.057,30 -4.642,70 0,00 01130.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01130.04.00.00.00.00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM.OBRAS COMPL. 1109 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01200.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.108.135,18 62.566,67 580.003,54 -2.528.131,64 0,0001210.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.921.580,60 2.532,62 420.148,27 -1.501.432,33 0,0001210.01.00.00.00.00 CONTRIB.SOCIAL FINANC.SEGUR.SOCIAL 533.400,92 1.172,58 134.181,90 -399.219,02 0,0001210.01.01.00.00.00 REC.PRINC.CONT.SOC.FINANC.SEG.SOC. 533.400,92 1.172,58 134.181,90 -399.219,02 0,00 01210.01.01.03.00.00 CONT.SERV.ATIV.ASSIST. MED. SERV. 1001 371.742,34 1.172,58 83.460,66 -288.281,68 0,0001210.01.01.04.00.00 CONT.SERV.INAT.ASSIST.MED. SERV 1001 125.460,95 0,00 39.922,74 -85.538,21 0,0001210.01.01.05.00.00 CONT.PENS. ASSIST. MED.DO SERVIDOR 1001 36.197,63 0,00 10.798,50 -25.399,13 0,00 01210.29.00.00.00.00 CONT.PREVID. REGIME PROPRIO 1.388.179,68 1.360,04 285.966,37 -1.102.213,31 0,00 01210.29.07.00.00.00 CONT.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 0050 1.353.830,78 1.360,04 276.480,87 -1.077.349,91 0,0001210.29.09.00.00.00 CONT.DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 0050 22.266,75 0,00 6.514,26 -15.752,49 0,0001210.29.11.00.00.00 CONT.DE PENSIONISTA CIVIL 0050 12.082,15 0,00 2.971,24 -9.110,91 0,0001230.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV.ILUMIN.PUB. 1108 1.186.554,58 60.034,05 159.855,27 -1.026.699,31 0,00 01300.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.876.000,00 237.368,04 1.527.770,09 -2.348.229,91 0,0001310.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 26.000,00 407,00 6.893,66 -19.106,34 0,0001311.00.00.00.00.00 ALUGUEIS 20.000,00 407,00 6.893,66 -13.106,34 0,00 01311.00.00.03.00.00 ALUGUEL DE COPA EM GIN.POLIESPORT. 0001 5.000,00 227,00 968,66 -4.031,34 0,0001311.00.00.04.00.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 0001 15.000,00 180,00 5.925,00 -9.075,00 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/05/2017 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:27 ***************** PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2017 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01312.00.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS 0001 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,0001320.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 3.850.000,00 236.961,04 1.520.876,43 -2.329.123,57 0,0001325.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 350.000,00 52.549,91 185.549,13 -164.450,87 0,0001325.01.00.00.00.00 REMUN.DEP.RECUR. VINCULADOS 200.000,00 29.726,44 118.494,17 -81.505,83 0,00 01325.01.02.00.00.00 REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN. FUNDEB 0031 25.000,00 2.570,24 11.300,04 -13.699,96 0,00 01325.01.03.00.00.00 REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN.FUN.SAUDE 0,00 5.458,16 19.486,17 0,00 19.486,17 01325.01.03.01.00.00 FNS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 4530 0,00 0,00 16,88 0,00 16,8801325.01.03.02.00.00 FNS PAB FIXO-REQUAL-INFORMT TELESSAUDE 4510 0,00 2.415,24 8.972,71 0,00 8.972,7101325.01.03.03.00.00 FNS - SAUDE BUCAL SB 4540 0,00 254,73 539,34 0,00 539,3401325.01.03.04.00.00 FNS - PROGRAMA MELHORIA ACESSO PMAQ 4521 0,00 233,28 863,96 0,00 863,9601325.01.03.06.00.00 FNS - PISO FIXO VIG SANITARIA ANVISA 4760 0,00 4,12 7,36 0,00 7,3601325.01.03.07.00.00 FNS - VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS 4760 0,00 31,98 150,11 0,00 150,1101325.01.03.08.00.00 FNS - PISO FIXO VIG SAUDE PFVS 4710 0,00 1.049,85 3.992,12 0,00 3.992,1201325.01.03.09.00.00 FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 4770 0,00 111,54 887,61 0,00 887,6101325.01.03.10.00.00 FNS - TETO MUN MED ALTA COMPLEX 4590 0,00 205,13 602,33 0,00 602,3301325.01.03.11.00.00 FNS - SAMU 4620 0,00 0,00 137,10 0,00 137,1001325.01.03.12.00.00 FNS - TRANSF ALTA MEDIA COMPLEX 4690 0,00 470,11 1.183,86 0,00 1.183,8601325.01.03.13.00.00 FNS - CAPS I 4841 0,00 186,67 719,63 0,00 719,6301325.01.03.14.00.00 FNS - PROGRAMA REQUAL UBS REFORMA 4996 0,00 5,02 19,33 0,00 19,3301325.01.03.15.00.00 FNS - PROGRAMA REQUAL UBS 4935 0,00 484,03 1.368,98 0,00 1.368,9801325.01.03.16.00.00 FNS - INCENTIVO QUALIF ACOES DENGUE 4975 0,00 1,39 5,37 0,00 5,3701325.01.03.17.00.00 FNS - PROGRAMA QUAL ACOES VIGI SANITARIA 4502 0,00 5,07 19,48 0,00 19,4801325.01.05.00.00.00 REC.REM.DEP.BAN.REC.VIN.MAN.ENS.MDE 0020 15.000,00 2.108,50 4.237,94 -10.762,06 0,0001325.01.06.00.00.00 REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VINC. ASPS 0040 10.000,00 52,55 1.078,55 -8.921,45 0,0001325.01.09.00.00.00 REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN. CIDE 1146 0,00 173,84 771,29 0,00 771,29 01325.01.10.00.00.00 REC.REMUN.DEP.BAN.RECURSOS DO FNAS 0,00 627,00 1.960,97 0,00 1.960,97 01325.01.10.00.01.00 PROGRAMA PBFI 1233 0,00 152,86 557,91 0,00 557,9101325.01.10.00.02.00 PROGRAMA PBV II 1221 0,00 73,55 174,96 0,00 174,9601325.01.10.00.03.00 PROGRAMA IGDBF 1147 0,00 204,62 668,90 0,00 668,9001325.01.10.00.05.00 PROGRAMA IGD SUAS 1258 0,00 195,97 559,20 0,00 559,20 01325.01.11.00.00.00 REC.REMUN.DEP.BAN.RECURSOS DO FNDE 50.000,00 5.776,75 24.105,40 -25.894,60 0,00 01325.01.11.00.01.00 REND SALARIO EDUCACAO 1004 50.000,00 5.775,90 24.101,84 -25.898,16 0,0001325.01.11.00.05.00 APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 1289 0,00 0,85 3,56 0,00 3,56 01325.01.99.00.00.00 REC.REMUN.OUTROS DEP.BAN.REC VIN. 100.000,00 12.959,40 55.553,81 -44.446,19 0,00 01325.01.99.03.00.00 REC.REN.APL.FIN.FUN.ASSIS.SAU.SERV. 1001 100.000,00 7.621,21 33.564,54 -66.435,46 0,00 01325.01.99.04.00.00 REMUN DEP BANC REC VINC CONVENIOS 0,00 3.605,58 15.878,59 0,00 15.878,59 01325.01.99.04.00.02 MULTAS DE TRANSITO 1205 0,00 10,11 22,99 0,00 22,9901325.01.99.04.00.04 ALIENACAO DE BENS - MDE 1197 0,00 513,57 2.490,33 0,00 2.490,3301325.01.99.04.00.06 ALIENACAO DE BENS - REC GERAL 1110 0,00 89,95 431,57 0,00 431,5701325.01.99.04.00.07 PROGRAMA PEATE RS - TRANSP ESCOLAR 1008 0,00 161,49 161,49 0,00 161,4901325.01.99.04.00.09 PROGRAMA PASSE LIVRE 1299 0,00 0,00 277,34 0,00 277,3401325.01.99.04.00.10 RENDIMENTO TRANSFERENCIA FEP 1148 0,00 215,52 342,94 0,00 342,9401325.01.99.04.00.11 RENDIMENTO TERRENOS DO CEMITERIO 1110 0,00 1.770,72 8.204,26 0,00 8.204,2601325.01.99.04.00.12 RENDIMENTO CONTRIBUICAO MELHORIA 1109 0,00 29,96 156,22 0,00 156,2201325.01.99.04.00.13 RENDIMENTO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 1105 0,00 8,35 41,87 0,00 41,8701325.01.99.04.00.14 RENDIMENTO FUNDO MUNIC CRIANCA ADOLESC 1104 0,00 805,91 3.749,58 0,00 3.749,58 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/05/2017 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:27 ***************** PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2017 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01325.01.99.05.00.00 REMUN DEP BANCARIOS REC FES 0,00 1.732,61 6.110,68 0,00 6.110,68 01325.01.99.05.00.01 PLANO ENFRENTAMENTO DENGUE 4320 0,00 15,01 66,24 0,00 66,2401325.01.99.05.00.02 PROGRAMA FARMACIA BASICA 4050 0,00 59,48 178,10 0,00 178,1001325.01.99.05.00.05 PROGRAMA FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE 4190 0,00 54,16 210,46 0,00 210,4601325.01.99.05.00.07 PROGRAMA COFINANC INSUMOS HOSP(FRALDAS) 4050 0,00 213,26 756,27 0,00 756,2701325.01.99.05.00.08 INCENTIVO PARA LABORAT REG PROTESE DENT. 4111 0,00 1.136,36 4.121,02 0,00 4.121,0201325.01.99.05.00.09 PROGRAMA PIES 4011 0,00 246,61 601,98 0,00 601,9801325.01.99.05.00.10 PROGRAMA PIM 4160 0,00 7,73 176,61 0,00 176,61 01325.02.00.00.00.00 REMUN.DEP.REC. NAO VINCULADOS 150.000,00 22.823,47 67.054,96 -82.945,04 0,00 01325.02.99.00.00.00 REC.REMUN.OUT.DEP.REC. NAO VINC. 0001 150.000,00 22.823,47 67.054,96 -82.945,04 0,00 01328.00.00.00.00.00 REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SOC. 3.500.000,00 184.411,13 1.335.327,30 -2.164.672,70 0,00 01328.10.00.00.00.00 REMUN.INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 0050 3.500.000,00 184.411,13 1.335.327,30 -2.164.672,70 0,00 01600.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 20.500,00 0,00 0,00 -20.500,00 0,0001600.13.00.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01600.13.01.00.00.00 SERV.INSCRICAO CONCURSOS PUBLICOS 0001 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01600.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01600.99.00.01.00.00 SERVICO DE MAQUINAS 0001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01700.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 46.463.236,10 4.323.724,88 16.013.270,29 -30.449.965,81 0,0001720.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 45.852.093,42 4.273.326,09 15.869.818,21 -29.982.275,21 0,0001721.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 19.052.611,47 1.440.819,02 6.003.418,09 -13.049.193,38 0,0001721.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 15.556.912,00 1.170.651,73 4.901.952,45 -10.654.959,55 0,0001721.01.02.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUN.COTA MENSAL 14.325.650,00 1.170.064,62 4.900.212,47 -9.425.437,53 0,00 01721.01.02.01.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PROPRIO 0001 8.595.390,00 702.038,84 2.940.127,68 -5.655.262,32 0,0001721.01.02.02.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE 0020 716.282,50 58.503,23 245.010,62 -471.271,88 0,0001721.01.02.04.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS 0040 2.148.847,50 175.509,65 735.031,77 -1.413.815,73 0,0001721.01.02.06.00.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 0031 2.865.130,00 234.012,90 980.042,40 -1.885.087,60 0,00 01721.01.03.00.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE MES DEZEMBRO 641.558,00 0,00 0,00 -641.558,00 0,00 01721.01.03.01.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ.PROPIO 0001 384.934,80 0,00 0,00 -384.934,80 0,0001721.01.03.02.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ. MDE 0020 160.389,50 0,00 0,00 -160.389,50 0,0001721.01.03.03.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ.ASPS 0040 96.233,70 0,00 0,00 -96.233,70 0,00 01721.01.04.00.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE MES JULHO 555.704,00 0,00 0,00 -555.704,00 0,00 01721.01.04.01.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL.PROPIO 0001 333.422,40 0,00 0,00 -333.422,40 0,0001721.01.04.02.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL. MDE 0020 138.926,00 0,00 0,00 -138.926,00 0,0001721.01.04.03.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL.ASPS 0040 83.355,60 0,00 0,00 -83.355,60 0,00 01721.01.05.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR 34.000,00 587,11 1.739,98 -32.260,02 0,00 01721.01.05.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 0001 20.400,00 352,29 1.044,02 -19.355,98 0,0001721.01.05.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 0020 1.700,00 29,36 87,01 -1.612,99 0,0001721.01.05.03.00.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 0040 5.100,00 88,05 260,98 -4.839,02 0,0001721.01.05.04.00.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 0031 6.800,00 117,41 347,97 -6.452,03 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/05/2017 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:27 ***************** PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2017 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01721.22.00.00.00.00 TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.REC.NATUR. 132.000,00 12.830,46 54.590,56 -77.409,44 0,00 01721.22.70.00.00.00 CT.PAR.FUNDO ESP.DO PETROLEO - FEP 1148 132.000,00 12.830,46 54.590,56 -77.409,44 0,00 01721.33.00.00.00.00 TRANSF.REC.SUS REPASSE FUNDO/FUNDO 2.033.059,84 165.371,77 668.495,18 -1.364.564,66 0,0001721.33.00.01.00.00 PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO 565.682,04 47.140,17 188.560,68 -377.121,36 0,00 01721.33.00.01.01.00 PISO DA ATENCAO BASICA-PAB FIXO 4510 565.682,04 47.140,17 188.560,68 -377.121,36 0,00 01721.33.00.02.00.00 PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL 812.756,00 60.800,00 238.561,76 -574.194,24 0,00 01721.33.00.02.01.00 SAUDE BUCAL - SB 4540 80.280,00 6.690,00 41.890,00 -38.390,00 0,0001721.33.00.02.02.00 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 4530 369.096,00 25.350,00 96.330,00 -272.766,00 0,0001721.33.00.02.03.00 PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO QUALID-PMAQ 4521 126.000,00 10.500,00 42.000,00 -84.000,00 0,0001721.33.00.02.04.00 SAUDE DA FAMILIA - SF 4520 237.380,00 18.260,00 57.910,00 -179.470,00 0,0001721.33.00.02.05.00 TESTE DE GRAVIDEZ 4520 0,00 0,00 431,76 0,00 431,76 01721.33.00.03.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE 164.987,00 6.500,02 37.337,50 -127.649,50 0,00 01721.33.00.03.01.00 PISO FIXO VIG SANITARIA-PARTE ANVISA 4760 3.051,60 0,00 1.273,56 -1.778,04 0,0001721.33.00.03.02.00 PISO FIXO DE VIG SANITARIA PARTE FNS 4760 10.770,00 0,00 904,74 -9.865,26 0,0001721.33.00.03.03.00 PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE PFVS 4710 58.157,40 2.444,02 9.776,08 -48.381,32 0,0001721.33.00.03.04.00 PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE IPVS 4710 10.000,00 0,00 5.103,12 -4.896,88 0,0001721.33.00.03.05.00 PROGR QUALIF ACOES VIG SAUDE PVVS 4710 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001721.33.00.03.06.00 ASSISTENCIA FINANC COMPL ACE 95 4710 69.357,60 3.853,20 19.266,00 -50.091,60 0,0001721.33.00.03.07.00 FORTALEC POL AFETAS AT ACE 5 4710 3.650,40 202,80 1.014,00 -2.636,40 0,00 01721.33.00.04.00.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 111.322,80 9.276,90 37.107,60 -74.215,20 0,00 01721.33.00.04.01.00 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 4770 111.322,80 9.276,90 37.107,60 -74.215,20 0,00 01721.33.00.05.00.00 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSPIT 378.312,00 41.654,68 166.927,64 -211.384,36 0,00 01721.33.00.05.01.00 TETO MUN.MEDIA E ALTA COMPLEX AMB HOSP 4590 160.812,00 13.401,00 53.604,00 -107.208,00 0,0001721.33.00.05.02.00 SERVICOS DE ATEND.MOVEL URGENCIA-SAMU 4620 157.500,00 13.125,00 52.500,00 -105.000,00 0,0001721.33.00.05.03.00 TRANSFERENCIAS DE ALTA MEDIA COMPLEX 4690 60.000,00 15.128,68 60.823,64 0,00 823,64 01721.34.00.00.00.00 TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIS.SOC.FNAS 146.018,16 3.161,22 29.287,88 -116.730,28 0,00 01721.34.00.07.00.00 PROGRAMA IGDBF 1147 36.000,00 3.197,16 12.487,88 -23.512,12 0,0001721.34.00.08.00.00 PROGRAMA PBV II 1221 0,00 -35,94 0,00 0,00 0,0001721.34.00.09.00.00 PROGRAMA PAIF 1233 100.800,00 0,00 16.800,00 -84.000,00 0,0001721.34.00.10.00.00 IGD SUAS 1258 9.218,16 0,00 0,00 -9.218,16 0,00 01721.35.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.FDO.NAC.DES.EDU.FNDE 1.022.943,25 81.186,66 318.207,26 -704.735,99 0,00 01721.35.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 1004 793.448,69 55.831,15 267.496,24 -525.952,45 0,0001721.35.03.00.00.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFER.- PNAE 1005 187.340,00 21.805,40 43.610,80 -143.729,20 0,0001721.35.04.00.00.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFER.-PNATE 1103 42.154,56 3.550,11 7.100,22 -35.054,34 0,00 01721.36.00.00.00.00 TRANSF.FINAN.ICMS-DESON.L.C.N 87/96 91.406,22 7.617,18 30.468,73 -60.937,49 0,00 01721.36.00.01.00.00 TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - PROPRIO 0001 54.843,74 4.570,32 18.281,27 -36.562,47 0,0001721.36.00.02.00.00 TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - MDE 0020 4.570,31 380,86 1.523,44 -3.046,87 0,0001721.36.00.04.00.00 TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - ASPS 0040 13.710,93 1.142,57 4.570,29 -9.140,64 0,0001721.36.00.05.00.00 TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - FUNDEB 0031 18.281,24 1.523,43 6.093,73 -12.187,51 0,00 01721.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 70.272,00 0,00 416,03 -69.855,97 0,00 01721.99.00.04.00.00 TRANSFERENCIA TDA 0001 0,00 0,00 416,03 0,00 416,0301721.99.00.20.00.00 AUX. FINANC- ESFOR.EXP.(MP 193/04) 0001 70.272,00 0,00 0,00 -70.272,00 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/05/2017 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:27 ***************** PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2017 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01722.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 18.872.560,92 2.056.872,34 6.826.142,32 -12.046.418,60 0,00 01722.01.00.00.00.00 PARTICIPAC.NA RECEITA DOS ESTADOS 18.101.661,28 2.019.322,20 6.520.074,44 -11.581.586,84 0,0001722.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 14.788.614,30 1.259.844,83 4.575.246,51 -10.213.367,79 0,00 01722.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 0001 8.873.168,57 755.906,89 2.745.147,87 -6.128.020,70 0,0001722.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 0020 739.430,72 62.992,24 228.762,33 -510.668,39 0,0001722.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 0040 2.218.292,15 188.976,73 686.286,99 -1.532.005,16 0,0001722.01.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 0031 2.957.722,86 251.968,97 915.049,32 -2.042.673,54 0,00 01722.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 3.030.000,00 727.887,59 1.853.490,91 -1.176.509,09 0,00 01722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 0001 1.818.000,00 436.732,55 1.112.094,53 -705.905,47 0,0001722.01.02.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 0020 151.500,00 36.394,38 92.674,53 -58.825,47 0,0001722.01.02.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 0040 454.500,00 109.183,14 278.023,65 -176.476,35 0,0001722.01.02.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 0031 606.000,00 145.577,52 370.698,20 -235.301,80 0,00 01722.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 251.133,74 19.716,58 66.809,50 -184.324,24 0,00 01722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - PROPRIO 0001 150.680,24 11.829,93 40.085,61 -110.594,63 0,0001722.01.04.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - MDE 0020 12.556,69 985,84 3.340,51 -9.216,18 0,0001722.01.04.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - ASPS 0040 37.670,06 2.957,49 10.021,45 -27.648,61 0,0001722.01.04.05.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - FUNDEB 0031 50.226,75 3.943,32 13.361,93 -36.864,82 0,0001722.01.13.00.00.00 COTA-PARTE DA CIDE 1146 31.913,24 11.873,20 24.527,52 -7.385,72 0,00 01722.33.00.00.00.00 TR.REC.EST.P./PROG.SAU.REP.F/FUNDO 765.899,64 37.024,93 304.895,37 -461.004,27 0,00 01722.33.00.03.00.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 4050 51.514,08 4.292,84 21.464,20 -30.049,88 0,0001722.33.00.12.00.00 PROGRAMA PACS AGENTE DE SAUDE 4090 30.420,00 0,00 28.392,00 -2.028,00 0,00 01722.33.00.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS 683.965,56 32.732,09 255.039,17 -428.926,39 0,00 01722.33.00.99.01.00 PROGRAMA INCENTIVO PSF 4090 180.000,00 15.000,00 65.000,00 -115.000,00 0,0001722.33.00.99.02.00 PROGRAMA PRIM INF MELHOR 4160 72.000,00 0,00 25.000,00 -47.000,00 0,0001722.33.00.99.05.00 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 4011 86.700,48 0,00 62.758,72 -23.941,76 0,0001722.33.00.99.07.00 SAMU ESTADO 4170 122.785,08 10.232,09 51.160,45 -71.624,63 0,0001722.33.00.99.08.00 INCENTIVO LABORAT REG PROTESE DENTARIA 4111 90.000,00 7.500,00 30.000,00 -60.000,00 0,0001722.33.00.99.10.00 COFIN.INSUMOS HOSPIT P/USO DOMIC.FRALDAS 4050 132.480,00 0,00 21.120,00 -111.360,00 0,00 01722.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 5.000,00 525,21 1.172,51 -3.827,49 0,00 01722.99.00.03.00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1205 5.000,00 525,21 1.172,51 -3.827,49 0,00 01724.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 7.926.921,03 775.634,73 3.040.257,80 -4.886.663,23 0,00 01724.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 0031 7.926.921,03 775.634,73 3.040.257,80 -4.886.663,23 0,00 01730.00.00.00.00.00 TRANSFERENC.DE INSTITUICOES PRIVADAS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01730.00.00.01.00.00 DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS ADOL PJ 1104 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01750.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01750.00.00.01.00.00 DOACOES EM BENEFICIO CRIANCAS ADOL PF 1104 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01760.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 551.142,68 50.398,79 143.452,08 -407.690,60 0,0001762.00.00.00.00.00 TRANSF.DE CONV.EST.DIST.FED.E ENT. 244.874,00 30.309,41 61.299,92 -183.574,08 0,0001762.02.00.00.00.00 TRANSF.CONV.ESTADO P/PROGR.EDUCACAO 204.874,00 30.309,41 60.617,08 -144.256,92 0,00 01762.02.00.01.00.00 TRANSF.CONV.P/ O TRANSPORTE ESCOLAR 1008 204.874,00 30.309,41 60.617,08 -144.256,92 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/05/2017 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:27 ***************** PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2017 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01762.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. DOS ESTADOS 40.000,00 0,00 682,84 -39.317,16 0,00 01762.99.00.11.00.00 CONVENIO PASSE LIVRE 1299 40.000,00 0,00 682,84 -39.317,16 0,00 01763.00.00.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS MUNIC.E ENT. 279.268,68 17.739,09 72.061,00 -207.207,68 0,0001763.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANS.CONV. DOS MUNICIPIOS 279.268,68 17.739,09 72.061,00 -207.207,68 0,00 01763.99.00.01.00.00 TRANSFERENCIA MUNICIPIOS CASA PASSAGEM 1252 279.268,68 17.739,09 72.061,00 -207.207,68 0,00 01764.00.00.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS DE INSTIT.PRIVADAS 27.000,00 2.350,29 10.091,16 -16.908,84 0,00 01764.00.02.00.00.00 CONVENIO COOP CENTRAL OESTE CATARINENSE 0001 7.000,00 930,00 4.410,00 -2.590,00 0,0001764.00.03.00.00.00 TRANSFERENCIA CONV EBCT 0001 20.000,00 1.420,29 5.681,16 -14.318,84 0,00 01900.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.479.278,60 84.544,54 754.666,41 -724.612,19 0,0001910.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 424.500,00 45.288,91 317.846,98 -106.653,02 0,0001911.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 22.000,00 898,98 4.487,35 -17.512,65 0,0001911.38.00.00.00.00 MUL.JUR.MORA IPTU 7.000,00 0,01 17,30 -6.982,70 0,00 01911.38.00.01.00.00 MUL.JUR.MORA DO IPTU - PROPRIO 0001 4.200,00 0,01 10,40 -4.189,60 0,0001911.38.00.02.00.00 MUL.JUR.MORA DO IPTU - MDE 0020 1.750,00 0,00 4,34 -1.745,66 0,0001911.38.00.03.00.00 MUL.JUR.MORA DO IPTU - ASPS 0040 1.050,00 0,00 2,56 -1.047,44 0,00 01911.40.00.00.00.00 MULLTA E JUROS DE MORA DO ISS 7.000,00 399,62 2.251,70 -4.748,30 0,00 01911.40.00.01.00.00 MUL.JUR.MORA DO ISS - PROPRIO 0001 4.200,00 239,79 1.351,06 -2.848,94 0,0001911.40.00.02.00.00 MUL.JUR.MORA DO ISS - MDE 0020 1.750,00 99,96 563,30 -1.186,70 0,0001911.40.00.03.00.00 MUL.JUR.MORA DO ISS - ASPS 0040 1.050,00 59,87 337,34 -712,66 0,0001911.98.00.00.00.00 MUL.JUR.MORA CONTRIB. DE MELHORIA 1109 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01911.99.00.00.00.00 MUL.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS 5.000,00 499,35 2.218,35 -2.781,65 0,0001911.99.01.00.00.00 MUL.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS 5.000,00 499,35 2.218,35 -2.781,65 0,00 01911.99.01.02.00.00 MULTAS JUROS TAXA DE ALVARA 0001 5.000,00 499,35 2.218,35 -2.781,65 0,00 01913.00.00.00.00.00 MUL.JUR.MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS 370.000,00 30.770,27 278.479,08 -91.520,92 0,0001913.11.00.00.00.00 MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA - IPTU 250.000,00 27.755,53 253.385,66 0,00 3.385,66 01913.11.00.01.00.00 MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO 0001 150.000,00 16.652,98 152.032,49 0,00 2.032,4901913.11.00.02.00.00 MUL.JUR.MO.DIV. ATIVA DO IPTU-MDE 0020 62.500,00 6.943,05 63.370,15 0,00 870,1501913.11.00.03.00.00 MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS 0040 37.500,00 4.159,50 37.983,02 0,00 483,02 01913.13.00.00.00.00 MUL.JUR.MO.DIV. ATIVA DO ISS 60.000,00 250,30 3.651,80 -56.348,20 0,00 01913.13.00.01.00.00 MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO ISS-PROPRIO 0001 36.000,00 150,18 2.191,08 -33.808,92 0,0001913.13.00.02.00.00 MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO ISS - MDE 0020 15.000,00 62,61 912,99 -14.087,01 0,0001913.13.00.03.00.00 MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA DO ISS -ASPS 0040 9.000,00 37,51 547,73 -8.452,27 0,0001913.98.00.00.00.00 MUL.JUR MO.DIV.ATIVA CONTR.DE MELHOR. 1109 0,00 79,51 1.912,10 0,00 1.912,10 01913.99.00.00.00.00 MUL.JUR MO.DIV.ATIVA DE OUTROS TRIB. 60.000,00 2.684,93 19.529,52 -40.470,48 0,00 01913.99.00.01.00.00 MUL.JUR.MO.DA DIV.ATIVA DAS TAXAS 0001 60.000,00 2.684,93 19.529,52 -40.470,48 0,00 01915.00.00.00.00.00 MUL.J.MO.DIV.ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 7.000,00 13.555,75 34.595,82 0,00 27.595,8201915.99.00.00.00.00 OUT.MUL.JUR.MORA DIV.AT.OUTRAS REC. 7.000,00 13.555,75 34.595,82 0,00 27.595,82 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/05/2017 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:27 ***************** PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2017 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01915.99.01.00.00.00 OUT.MUL.JUR.MO.DIV.AT.OUT.REC.PRINC 7.000,00 13.555,75 34.595,82 0,00 27.595,82 01915.99.01.04.00.00 MULTAS E JUROS DIV AT FINANCIAMENTOS 0001 5.000,00 13.555,75 34.427,81 0,00 29.427,8101915.99.01.05.00.00 MULTAS JUROS FINANC CRED EDUC 0001 2.000,00 0,00 168,01 -1.831,99 0,00 01918.00.00.00.00.00 MUL.JUR.MORA DE OUTRAS RECEITAS 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01918.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 0001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01919.00.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 25.000,00 63,91 284,73 -24.715,27 0,00 01919.27.00.00.00.00 MUL.JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 0001 15.000,00 63,91 284,73 -14.715,27 0,0001919.35.00.00.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 1105 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01920.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 541.929,17 1.184,50 191.013,78 -350.915,39 0,0001921.00.00.00.00.00 INDENIZACOES 4.260,33 0,00 55.236,00 0,00 50.975,67 01921.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 0001 4.260,33 0,00 55.236,00 0,00 50.975,67 01922.00.00.00.00.00 RESTITUICOES 537.668,84 1.184,50 135.777,78 -401.891,06 0,0001922.10.00.00.00.00 COMPEN.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 127.668,84 0,00 23.176,45 -104.492,39 0,00 01922.10.01.00.00.00 COMP.FIN.REG.GER.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 0050 127.668,84 0,00 23.176,45 -104.492,39 0,00 01922.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 410.000,00 1.184,50 112.601,33 -297.398,67 0,00 01922.99.00.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 0001 45.000,00 0,00 5.313,76 -39.686,24 0,0001922.99.00.06.00.00 REST.PLANO DE ASSIST.MED.DOS SERVIDORES 1001 352.200,00 678,38 103.712,95 -248.487,05 0,0001922.99.00.07.00.00 RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO 0001 5.000,00 506,12 2.214,62 -2.785,38 0,0001922.99.00.08.00.00 RESTITUICOES DO FASS PSICOLOGO 1001 7.800,00 0,00 1.360,00 -6.440,00 0,00 01930.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 472.849,43 37.796,60 237.491,69 -235.357,74 0,0001931.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 440.000,00 37.205,56 225.636,33 -214.363,67 0,0001931.11.00.00.00.00 REC.DIV.AT.IMP.SOB.PROP.PRED.TER.URB.IPT 300.000,00 33.975,96 199.500,79 -100.499,21 0,00 01931.11.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI 0001 180.000,00 20.385,02 119.698,15 -60.301,85 0,0001931.11.00.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 0020 75.000,00 8.495,15 49.883,80 -25.116,20 0,0001931.11.00.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 0040 45.000,00 5.095,79 29.918,84 -15.081,16 0,00 01931.13.00.00.00.00 REC.DIVIDA ATIVA SOBRE - ISS 80.000,00 427,98 8.285,75 -71.714,25 0,00 01931.13.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 0001 48.000,00 256,79 4.971,45 -43.028,55 0,0001931.13.00.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 0020 20.000,00 107,00 2.071,45 -17.928,55 0,0001931.13.00.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 0040 12.000,00 64,19 1.242,85 -10.757,15 0,0001931.98.00.00.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DA CONTR.DE MELHORIA 1109 10.000,00 131,74 1.597,18 -8.402,82 0,00 01931.99.00.00.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 50.000,00 2.669,88 16.252,61 -33.747,39 0,0001931.99.01.00.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DE OUT.TRIB. PRINCIPAL 50.000,00 2.669,88 16.252,61 -33.747,39 0,00 01931.99.01.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 0001 50.000,00 2.669,88 16.252,61 -33.747,39 0,00 01932.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 32.849,43 591,04 11.855,36 -20.994,07 0,0001932.99.00.00.00.00 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.DE OUTRAS RECEITAS 32.849,43 591,04 11.855,36 -20.994,07 0,0001932.99.01.00.00.00 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.OUTRAS REC.PRINCIP 32.849,43 591,04 11.855,36 -20.994,07 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/05/2017 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:27 ***************** PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2017 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01932.99.01.02.00.00 RE.DIV.AT.NAO TRIB.INSC.CER.DEC.T.EX.TCE 23.849,43 0,00 5.437,43 -18.412,00 0,00 01932.99.01.02.07.00 REC DIV ATIVA NAO TRIB TIT 551/2013 0001 5.849,43 0,00 5.437,43 -412,00 0,0001932.99.01.02.09.00 REC DIV ATIVA TIT EXEC 370/2016 0001 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,0001932.99.01.08.00.00 REC DIV AT NAO TRIB - FINANCIAMENTOS 0001 6.000,00 591,04 6.191,09 0,00 191,0901932.99.01.09.00.00 REC DIVIDA ATIVA FINANC CRED EDUC 0001 3.000,00 0,00 226,84 -2.773,16 0,00 01990.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 40.000,00 274,53 8.313,96 -31.686,04 0,0001990.02.00.00.00.00 REC.DE ONUS DE SUCUMBENCIA ACOES JUDIC. 20.000,00 274,53 8.313,96 -11.686,04 0,00 01990.02.01.00.00.00 RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 0001 20.000,00 274,53 8.313,96 -11.686,04 0,00 01990.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01990.99.00.07.00.00 REC FUND MUNIC CRIANCA ADOLESC 1104 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 02000.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 5.125.624,12 121.001,07 345.313,28 -4.780.310,84 0,0002100.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 0,0002110.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 0,0002114.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAI 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 0,0002114.99.00.00.00.00 OUTRAS OPER.CRED.INTERNAS CONTRATUAIS 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 02114.99.00.01.00.00 BADESUL 1325 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 02200.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 1.420,00 10.705,00 0,00 10.705,0002220.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 1.420,00 10.705,00 0,00 10.705,0002225.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS 0,00 1.420,00 10.705,00 0,00 10.705,00 02225.00.02.00.00.00 ALIENACAO TERRENOS CEMITERIO 1110 0,00 1.420,00 10.705,00 0,00 10.705,00 02300.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 26.500,00 1.078,49 6.169,86 -20.330,14 0,0002300.70.00.00.00.00 OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 16.500,00 724,49 2.191,98 -14.308,02 0,0002300.70.02.00.00.00 AMORT.DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS 16.500,00 724,49 2.191,98 -14.308,02 0,0002300.70.02.03.00.00 AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 16.500,00 724,49 2.191,98 -14.308,02 0,00 02300.70.02.03.01.00 AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS 0001 16.500,00 724,49 2.191,98 -14.308,02 0,00 02300.99.00.00.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS 10.000,00 354,00 3.977,88 -6.022,12 0,0002300.99.00.02.00.00 AMORT.FINANC.CONCEDIDOS PARA CREDITO EDU 10.000,00 354,00 3.977,88 -6.022,12 0,00 02300.99.00.02.12.00 CRED EDUC 0001 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,0002300.99.00.02.13.00 CRED EDUC 0001 5.000,00 354,00 3.977,88 -1.022,12 0,00 02400.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.099.124,12 110.175,00 292.719,00 -2.806.405,12 0,0002470.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 3.099.124,12 110.175,00 292.719,00 -2.806.405,12 0,0002471.00.00.00.00.00 TRANSF.CONV. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 3.099.124,12 110.175,00 292.719,00 -2.806.405,12 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/05/2017 PAGINA 10 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:27 ***************** PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2017 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02471.01.00.00.00.00 TRANSF.CONV.UNIAO PARA SIS.UNICO SAU.-SU 0,00 0,00 182.544,00 0,00 182.544,00 02471.01.00.00.00.01 AMPLIACAO PROGR REQUALIF UBS(PSF VICENT) 4935 0,00 0,00 158.544,00 0,00 158.544,0002471.01.00.00.00.02 PROGRAMA REQUALIFICACAO UBS-REFORMA KENN 4935 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 02471.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO 3.099.124,12 110.175,00 110.175,00 -2.988.949,12 0,00 02471.99.00.00.00.14 CEF 784399/13 SANTA GEMA 1302 100.281,45 0,00 0,00 -100.281,45 0,0002471.99.00.00.00.16 CEF 798236 RECAP RUAS CIDADE 1309 156.761,09 0,00 0,00 -156.761,09 0,0002471.99.00.00.00.19 CEF CONTRATO 801308 PAVIM RUAS 1313 112.138,70 0,00 0,00 -112.138,70 0,0002471.99.00.00.00.20 CEF CONTRATO 809102 PAVIM RUAS 1314 125.892,00 0,00 0,00 -125.892,00 0,0002471.99.00.00.00.21 CEF CONTRATO 806683 GINASIO AFM 1315 119.421,74 0,00 0,00 -119.421,74 0,0002471.99.00.00.00.24 CEF 1034.935-95 CONSTRUCAO CASA CULTURA 1326 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,0002471.99.00.00.00.83 CEF CONTRATO 352.327-78 REC AREA DEGRAD. 1256 74.112,98 0,00 0,00 -74.112,98 0,0002471.99.00.00.00.88 CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA 1285 275.954,39 0,00 0,00 -275.954,39 0,0002471.99.00.00.00.89 CEF CONTRATO 390.281-36 1293 52.650,00 0,00 0,00 -52.650,00 0,0002471.99.00.00.00.90 CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTICA 1310 150.417,77 0,00 0,00 -150.417,77 0,0002471.99.00.00.00.91 CEF 818702-2015 1316 243.750,00 0,00 0,00 -243.750,00 0,0002471.99.00.00.00.92 CEF 1031.872.17 PATRULHA AGRICOLA 1317 97.500,00 0,00 0,00 -97.500,00 0,0002471.99.00.00.00.93 CEF 1032.431.78 MODERN ESP ESPORTIVOS 1318 243.750,00 0,00 0,00 -243.750,00 0,0002471.99.00.00.00.94 CEF 1032.438.14 MOD QUADRA ESP PAPAGAIO 1319 243.750,00 0,00 0,00 -243.750,00 0,0002471.99.00.00.00.95 CEF 1032.748.05 VEICULO TURISMO RURAL 1320 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0002471.99.00.00.00.96 CEF 1031.645.11 AQUIS IMPL AGRIC EQUIP 1321 149.219,00 0,00 0,00 -149.219,00 0,0002471.99.00.00.00.97 CEF 1034.160.48 AQUIS PATRULHA AGRICOLA 1322 97.500,00 0,00 0,00 -97.500,00 0,0002471.99.00.00.00.98 CEF 1034.112.37 AQUIS MAQ EQUIP AGRIC 1323 110.175,00 110.175,00 110.175,00 0,00 0,0002471.99.00.00.00.99 CEF 1031.252.68 PAVIM RUAS MUNICIPIO 1324 245.850,00 0,00 0,00 -245.850,00 0,00 02500.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 8.327,58 35.719,42 0,00 35.719,4202590.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 0,00 8.327,58 35.719,42 0,00 35.719,4202590.00.00.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 0,00 8.327,58 35.719,42 0,00 35.719,42 02590.00.00.02.04.00 CONTRATO 352327-78 REC AREA DEGRADADA TR 1256 0,00 2,16 9,09 0,00 9,0902590.00.00.02.05.00 CONTRATO 390281-36 GINASIO MENDES IPIRAN 1293 0,00 416,81 1.259,16 0,00 1.259,1602590.00.00.02.07.00 SICONV 787468 AQUIS VEICULO 1298 0,00 52,34 244,01 0,00 244,0102590.00.00.02.08.00 SICONV 784399-2013 QUADRA SANTA GEMA 1302 0,00 668,06 2.802,61 0,00 2.802,6102590.00.00.02.09.00 SICONV 815919-2013 INSTRUMENTOS MUSICAIS 1307 0,00 590,26 3.354,76 0,00 3.354,7602590.00.00.02.10.00 CONTRATO 362576-03 GINASIO JACUTINGA 1285 0,00 1.293,57 5.440,40 0,00 5.440,4002590.00.00.02.11.00 CONTRATO 386117-59 ASFALTO BARREIRINHO 1286 0,00 474,96 1.982,59 0,00 1.982,5902590.00.00.02.12.00 CONTRATO 798236-2013 ASFALTO 1309 0,00 342,25 1.332,15 0,00 1.332,1502590.00.00.02.13.00 CONTRATO 806683-2014 GINASIO AFM 1315 0,00 423,26 2.747,52 0,00 2.747,5202590.00.00.02.14.00 CONTRATO 809102-2014 PAVIMENTACAO RUAS 1314 0,00 529,92 2.063,89 0,00 2.063,8902590.00.00.02.15.00 CONTRATO 784269-2013 ASFALTO EM RUAS 1310 0,00 214,91 862,44 0,00 862,4402590.00.00.02.16.00 CONTRATO 801308-2014 PAVIMENTACAO DE RUA 1313 0,00 151,42 590,29 0,00 590,2902590.00.00.02.17.00 PAR 201306475 BRINQUEDOS 1291 0,00 105,08 446,65 0,00 446,6502590.00.00.02.18.00 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE SAUDE 4505 0,00 477,04 1.839,08 0,00 1.839,0802590.00.00.02.19.00 REND CEF TERMO COMPROMISSO 797913 1308 0,00 436,74 1.703,49 0,00 1.703,4902590.00.00.02.20.00 REND BERGS FEAS 2013 AQUIS EQUIP 1295 0,00 16,44 71,89 0,00 71,8902590.00.00.02.21.00 REND TERMO COMPROMISSO 201304204/2013 1292 0,00 11,65 46,78 0,00 46,7802590.00.00.02.22.00 REND CONTRATO 818702-15 KENNEDY 1316 0,00 778,81 2.487,31 0,00 2.487,3102590.00.00.02.23.00 REND CONTRATO REPASSE 814153 1311 0,00 1.341,90 6.435,31 0,00 6.435,31 07000.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 7.708.942,25 369.472,01 1.960.945,41 -5.747.996,84 0,0007200.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS 7.708.942,25 369.472,01 1.960.945,41 -5.747.996,84 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/05/2017 PAGINA 11 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:27 ***************** PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2017 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 07210.00.00.00.00.00 CONTRIB.SOC. INTRA-ORCAMENTARIAS 7.708.942,25 369.472,01 1.960.945,41 -5.747.996,84 0,00 07210.01.00.00.00.00 CONTRIB.P/O FINAN.SEG.SOCIAL INTRA-ORCAM 533.400,92 64,96 120.442,22 -412.958,70 0,0007210.01.01.00.00.00 CONTRIB.P/O FINAN.SEG.SOCIAL - PRINCIPAL 533.400,92 64,96 120.442,22 -412.958,70 0,00 07210.01.01.01.00.00 CONTRIB.PAT.P/ATENDIMENTO SAUDE DO SERV. 1001 533.400,92 64,96 120.442,22 -412.958,70 0,00 07210.29.00.00.00.00 CONTRIB.PREV.DO REG.PROPRIO INTRA-ORCAM. 7.175.541,33 369.407,05 1.840.503,19 -5.335.038,14 0,00 07210.29.01.00.00.00 CONTRIB.PAT.SERV.ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM 0050 1.587.674,28 1.385,31 324.235,17 -1.263.439,11 0,0007210.29.03.00.00.00 CONTRIB.PAT.SERV.INAT. CIVIL INTRA-ORCAM 0050 26.112,82 0,00 5.251,23 -20.861,59 0,0007210.29.05.00.00.00 CONTRIB.PAT.PENS.CIVIL INTRA-ORCAMENTARI 0050 14.169,06 0,00 2.277,60 -11.891,46 0,0007210.29.13.00.00.00 CONTRIB.PREVID.P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL 0050 5.547.585,17 368.021,74 1.508.739,19 -4.038.845,98 0,00 90000.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -7.945.326,02 -687.787,35 -2.988.197,48 4.957.128,54 0,0091000.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -7.945.326,02 -687.787,35 -2.988.197,48 4.957.128,54 0,0091100.00.00.00.00.00 RENUNCIA -1.311.165,17 -8.774,85 -478.504,90 832.660,27 0,0091110.00.00.00.00.00 RENUNCIA -779.061,76 -4.914,21 -257.691,09 521.370,67 0,0091112.00.00.00.00.00 RENUNCIA -779.061,76 -4.140,27 -232.108,04 546.953,72 0,0091112.02.00.00.00.00 RENUNCIA DESCONTO IPTU -774.061,76 -4.140,27 -225.508,04 548.553,72 0,00 91112.02.00.01.00.00 RENUNCIA DESC IPTU PROPRIO 0001 -464.437,06 -2.484,13 -135.305,08 329.131,98 0,0091112.02.00.02.00.00 RENUNCIA - DESCONTO MDE 0020 -193.515,44 -1.035,36 -56.383,48 137.131,96 0,0091112.02.00.03.00.00 RENUNCIA DESCONTO ASPS 0040 -116.109,26 -620,78 -33.819,48 82.289,78 0,00 91112.08.00.00.00.00 RENUNCIA ITBI -5.000,00 0,00 -6.600,00 0,00 -1.600,00 91112.08.00.01.00.00 RENUNCIA ITBI PROPRIO 0001 -3.000,00 0,00 -3.960,00 0,00 -960,0091112.08.00.02.00.00 RENUNCIA ITBI MDE 0020 -1.250,00 0,00 -1.650,00 0,00 -400,0091112.08.00.03.00.00 RENUNCIA ITBI - ASPS 0040 -750,00 0,00 -990,00 0,00 -240,00 91113.00.00.00.00.00 RENUNCIA ISSQN 0,00 -773,94 -25.583,05 0,00 -25.583,0591113.05.00.00.00.00 RENUNCIA - ISSQN 0,00 -773,94 -25.583,05 0,00 -25.583,0591113.05.01.00.00.00 RENUNCIA ISSQN 0,00 -773,94 -25.583,05 0,00 -25.583,05 91113.05.01.01.00.00 RENUNCIA ISSQN- PROPRIO 0001 0,00 -464,36 -15.350,00 0,00 -15.350,0091113.05.01.02.00.00 RENUNCIA ISSQN- MDE 0020 0,00 -193,49 -6.395,74 0,00 -6.395,7491113.05.01.03.00.00 RENUNCIA ISSQN ASPS 0040 0,00 -116,09 -3.837,31 0,00 -3.837,31 91120.00.00.00.00.00 RENUNCIA TAXAS -532.103,41 -3.860,64 -220.813,81 311.289,60 0,0091121.00.00.00.00.00 RENUNCIA TAXAS -201.968,78 0,00 -73.608,20 128.360,58 0,00 91121.25.00.00.00.00 RENUNCIA TAXAS FISCAL FUNC 0001 -201.968,78 0,00 -73.608,20 128.360,58 0,00 91122.00.00.00.00.00 RENUNCIA TAXAS -330.134,63 -3.860,64 -147.205,61 182.929,02 0,00 91122.90.00.00.00.00 RENUNCIA TAXA LIMPEZA 0001 -330.134,63 -3.725,98 -147.066,86 183.067,77 0,00 91122.99.00.00.00.00 RENUNCIA OUTRAS TAXAS 0,00 -134,66 -138,75 0,00 -138,75 91122.99.00.03.00.00 DEDUCAO TAXA REG MULTA AMBIENTAL 0001 0,00 -134,66 -138,75 0,00 -138,75 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/05/2017 PAGINA 12 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:27 ***************** PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2017 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91300.00.00.00.00.00 REMUN INVEST RENDA FIXA 0,00 -10.820,25 -10.820,25 0,00 -10.820,25 91320.00.00.00.00.00 REMUN INVEST REGIME PROPRIO 0,00 -10.820,25 -10.820,25 0,00 -10.820,2591328.00.00.00.00.00 REMUN INVEST REGIME PROPRIO PREV 0,00 -10.820,25 -10.820,25 0,00 -10.820,25 91328.10.00.00.00.00 DEDUCAO REMUN INVEST EM RENDA FIXA 0050 0,00 -10.820,25 -10.820,25 0,00 -10.820,25 91700.00.00.00.00.00 (R) DEDUCAO RECEITA DE TRANSF. CORRENTE -6.504.160,85 -637.143,55 -2.285.593,55 4.218.567,30 0,0091720.00.00.00.00.00 (R) DEDUCAO RECEITA DE TRANSF. INTERGOVE -6.504.160,85 -637.143,55 -2.285.593,55 4.218.567,30 0,0091721.00.00.00.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. UNIAO -2.890.211,24 -235.653,74 -986.484,10 1.903.727,14 0,0091721.01.00.00.00.00 (R) DEDUCAO RECEITA PARTIC.RECEITA UNIAO -2.871.930,00 -234.130,31 -980.390,37 1.891.539,63 0,0091721.01.02.00.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO FPM -2.865.130,00 -234.012,90 -980.042,40 1.885.087,60 0,00 91721.01.02.06.00.00 (R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB - FPM 0031 -2.865.130,00 -234.012,90 -980.042,40 1.885.087,60 0,00 91721.01.05.00.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ITR -6.800,00 -117,41 -347,97 6.452,03 0,00 91721.01.05.04.00.00 (R) DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEB-ITR 0031 -6.800,00 -117,41 -347,97 6.452,03 0,00 91721.36.00.00.00.00 (R) DEDUCAO RECEITA ICMS DESONERACAO -18.281,24 -1.523,43 -6.093,73 12.187,51 0,00 91721.36.00.05.00.00 (R) DED. REC. P/FORMACAO FUNDEB-ICMS DES 0031 -18.281,24 -1.523,43 -6.093,73 12.187,51 0,00 91722.00.00.00.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. ESTADO -3.613.949,61 -401.489,81 -1.299.109,45 2.314.840,16 0,0091722.01.00.00.00.00 (R) DED. REC. DE PARTIC. RECEITA ESTADO -3.613.949,61 -401.489,81 -1.299.109,45 2.314.840,16 0,0091722.01.01.00.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS -2.957.722,86 -251.968,97 -915.049,32 2.042.673,54 0,00 91722.01.01.05.00.00 (R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-ICMS 0031 -2.957.722,86 -251.968,97 -915.049,32 2.042.673,54 0,00 91722.01.02.00.00.00 (R) DED. RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA -606.000,00 -145.577,52 -370.698,20 235.301,80 0,00 91722.01.02.04.00.00 (R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-IPVA 0031 -606.000,00 -145.577,52 -370.698,20 235.301,80 0,00 91722.01.04.00.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO -50.226,75 -3.943,32 -13.361,93 36.864,82 0,00 91722.01.04.05.00.00 (R) DED. REC. P/FORMACAO FUNDEB-IPI/EXPO 0031 -50.226,75 -3.943,32 -13.361,93 36.864,82 0,00 91900.00.00.00.00.00 RENUNCIA - OUTRAS RECEITAS -130.000,00 -31.048,70 -213.278,78 0,00 -83.278,7891910.00.00.00.00.00 RENUNCIA MULTAS E JUROS -130.000,00 -31.048,70 -213.272,03 0,00 -83.272,0391911.00.00.00.00.00 (R) DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA D 0,00 -681,57 -2.621,98 0,00 -2.621,9891911.40.00.00.00.00 RENUNCIA DE MULTAS E JUROS ISSQN 0,00 -215,97 -829,01 0,00 -829,01 91911.40.00.01.00.00 MULTAS/JUROS ISSQN PROPRIO 0001 0,00 -129,60 -497,43 0,00 -497,4391911.40.00.02.00.00 MULTAS/JUROS ISSQN MDE 0020 0,00 -54,02 -207,38 0,00 -207,3891911.40.00.03.00.00 MULTAS/JUROS ISSQN ASPS 0040 0,00 -32,35 -124,20 0,00 -124,20 91911.99.00.00.00.00 MULTAS/JUROS OUTROS TRIBUTOS 0,00 -465,60 -1.792,97 0,00 -1.792,9791911.99.01.00.00.00 MULTAS/JUROS OUTROS TRIBUTOS 0,00 -465,60 -1.792,97 0,00 -1.792,97 91911.99.01.02.00.00 MULTAS/JUROS TAXA ALVARA 0001 0,00 -465,60 -1.792,97 0,00 -1.792,97 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 22/05/2017 PAGINA 13 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:27 ***************** PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2017 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91913.00.00.00.00.00 RENUNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA -130.000,00 -20.612,56 -188.676,31 0,00 -58.676,31 91913.11.00.00.00.00 RENUNCIA MULTAS E JUROS -50.000,00 -18.797,22 -173.306,24 0,00 -123.306,24 91913.11.00.01.00.00 RENUNCIA MULTAS JUROS PROPRIO 0001 -30.000,00 -11.278,31 -103.984,34 0,00 -73.984,3491913.11.00.02.00.00 RENUNCIA MULTAS E JUROS IPTU MDE 0020 -12.500,00 -4.702,29 -43.342,94 0,00 -30.842,9491913.11.00.03.00.00 RENUNCIA MULTAS E JUROS IPTU ASPS 0040 -7.500,00 -2.816,62 -25.978,96 0,00 -18.478,96 91913.13.00.00.00.00 RENUNCIA MULTAS E JUROS ISSQN -40.000,00 -81,90 -877,21 39.122,79 0,00 91913.13.00.01.00.00 RENUNCIA MULTAS JUROS ISSQN PROPRIO 0001 -24.000,00 -49,14 -526,33 23.473,67 0,0091913.13.00.02.00.00 RENUNCIA MULTAS/JUROS ISSQN MDE 0020 -10.000,00 -20,48 -219,31 9.780,69 0,0091913.13.00.03.00.00 RENUNCIA MULTAS/JUROS ISSQN ASPS 0040 -6.000,00 -12,28 -131,57 5.868,43 0,0091913.98.00.00.00.00 RENUNCIA MULTAS JUROS CONTRIB MELHORIA 1109 0,00 -68,01 -1.180,74 0,00 -1.180,74 91913.99.00.00.00.00 RENUNCIA MULTAS E JUROS TAXAS -40.000,00 -1.665,43 -13.312,12 26.687,88 0,00 91913.99.00.01.00.00 RENUNCIA MULTAS JUROS TAXAS 0001 -40.000,00 -1.665,43 -13.312,12 26.687,88 0,00 91915.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA 0,00 -9.714,26 -21.890,27 0,00 -21.890,2791915.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA 0,00 -9.714,26 -21.890,27 0,00 -21.890,2791915.99.01.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DIV ATIVA 0,00 -9.714,26 -21.890,27 0,00 -21.890,27 91915.99.01.04.00.00 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FINANC 0001 0,00 -9.714,26 -21.890,27 0,00 -21.890,27 91919.00.00.00.00.00 RENUNCIA MULTAS E JUROS CONTRATO 0,00 -40,31 -83,47 0,00 -83,47 91919.27.00.00.00.00 RENUNCIA MULTAS/JUROS PREV CONTRATO 0001 0,00 -40,31 -83,47 0,00 -83,47 91990.00.00.00.00.00 DEDUCAO RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 -6,75 0,00 -6,7591990.02.00.00.00.00 DEDUCAO REC ONUS SUCUMBENCIA 0,00 0,00 -6,75 0,00 -6,75 91990.02.01.00.00.00 DEDUCAO HONORARIOS ADVOCATICIOS 0001 0,00 0,00 -6,75 0,00 -6,75 T O T A L .............................. 70.850.000,00 5.001.914,87 22.956.044,16 -47.893.955,84 0,00 TOTAL RECEITAS CORRENTES ........... 65.724.375,88 4.880.913,80 22.610.730,88 -43.113.645,00 0,00TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .......... 5.125.624,12 121.001,07 345.313,28 -4.780.310,84 0,00