** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 31/01/2017 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:59 ***************** PERIODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01000.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 60.933.096,77 7.810.924,71 60.555.905,88 -377.190,89 0,00 01100.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 9.758.412,37 626.907,66 8.126.765,58 -1.631.646,79 0,0001110.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 7.872.018,57 570.871,59 6.520.612,28 -1.351.406,29 0,0001112.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E RENDA 5.234.222,22 295.403,94 3.789.268,03 -1.444.954,19 0,0001112.02.00.00.00.00 IMP.SOB.PROP.PRED.TERRIT.URB. IPTU 2.262.713,57 44.793,64 1.791.327,05 -471.386,52 0,00 01112.02.00.01.00.00 IPTU - PROPRIO 0001 1.357.628,14 26.876,35 1.074.795,39 -282.832,75 0,0001112.02.00.02.00.00 IPTU - MDE 0020 565.678,39 11.199,77 447.847,49 -117.830,90 0,0001112.02.00.03.00.00 IPTU - ASPS 0040 339.407,04 6.717,52 268.684,17 -70.722,87 0,00 01112.04.00.00.00.00 IMP.SOBRE RENDA/PROVENTOS QUALQ.NAT 1.207.222,89 152.251,79 974.505,54 -232.717,35 0,0001112.04.31.00.00.00 IRRF SOBRE OS REND. DO TRABALHO 1.204.222,89 152.251,79 970.679,74 -233.543,15 0,0001112.04.31.01.00.00 IRRF SOB.REND.TRAB.AT/INAT.EXEC.IND 1.007.661,95 107.180,57 761.788,77 -245.873,18 0,00 01112.04.31.01.01.00 IRRF ATIVO/INATIVO EXEC.INDIR.PROP. 0001 604.597,17 64.308,38 457.073,46 -147.523,71 0,0001112.04.31.01.02.00 IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA MDE 0020 251.915,49 26.795,12 190.447,10 -61.468,39 0,0001112.04.31.01.03.00 IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA ASPS 0040 151.149,29 16.077,07 114.268,21 -36.881,08 0,00 01112.04.31.02.00.00 IRRF SOB.REND.TRAB.ATI/INAT LEGIS. 97.136,52 27.220,28 114.893,87 0,00 17.757,35 01112.04.31.02.01.00 IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. PROPRIO 0001 58.281,91 16.332,17 68.936,30 0,00 10.654,3901112.04.31.02.02.00 IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. MDE 0020 24.284,13 6.805,07 28.723,48 0,00 4.439,3501112.04.31.02.03.00 IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. ASPS 0040 14.570,48 4.083,04 17.234,09 0,00 2.663,61 01112.04.31.03.00.00 IRRF SOB.REND.TRABALHO INAT.PG.RPPS 69.708,33 15.572,57 82.002,45 0,00 12.294,12 01112.04.31.03.01.00 IRRF INATIVOS PG. RPPS PROPRIO 0001 41.825,00 9.343,54 49.201,45 0,00 7.376,4501112.04.31.03.02.00 IRRF INATIVOS PG. RPPS MDE 0020 17.427,08 3.893,15 20.500,63 0,00 3.073,5501112.04.31.03.03.00 IRRF INATIVOS PG. RPPS ASPS 0040 10.456,25 2.335,88 12.300,37 0,00 1.844,12 01112.04.31.05.00.00 IRRF SOB.REND.PENS.PG.RECURSOS RPPS 9.151,00 2.278,37 11.994,65 0,00 2.843,65 01112.04.31.05.01.00 IRRF PENS.PG.RECURSOS RPPS PROPRIO 0001 5.490,60 1.367,01 7.196,76 0,00 1.706,1601112.04.31.05.02.00 IRRF PENS.PG.RECURSOS DO RPPS MDE 0020 2.287,75 569,60 2.998,67 0,00 710,9201112.04.31.05.03.00 IRRF PENS.PG.COM RECURSOS RPPS ASPS 0040 1.372,65 341,76 1.799,22 0,00 426,57 01112.04.31.06.00.00 IRRF SOB.REND.PRE.SERV.TER.EXEC.IND 20.065,09 0,00 0,00 -20.065,09 0,00 01112.04.31.06.01.00 IRRF PREST.SERV.TERC.EXEC.IND.PROP. 0001 12.039,06 0,00 0,00 -12.039,06 0,0001112.04.31.06.02.00 IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.MDE 0020 5.016,27 0,00 0,00 -5.016,27 0,0001112.04.31.06.03.00 IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.ASPS 0040 3.009,76 0,00 0,00 -3.009,76 0,00 01112.04.31.07.00.00 IRRF SOB.REND.PREST.SERV.TERC.LEG. 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01112.04.31.07.01.00 IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. PROPRIO 0001 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,0001112.04.31.07.02.00 IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. MDE 0020 125,00 0,00 0,00 -125,00 0,0001112.04.31.07.03.00 IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. ASPS 0040 75,00 0,00 0,00 -75,00 0,00 01112.04.34.00.00.00 RETIDO NA FONTE OUT. REND. 3.000,00 0,00 3.825,80 0,00 825,8001112.04.34.03.00.00 RETIDO NAS FONTES OUTROS REND.EXECUT 3.000,00 0,00 3.825,80 0,00 825,80 01112.04.34.03.01.00 RETIDO NA FONTE OUT. REND.EXEC.PROP. 0001 1.800,00 0,00 2.320,18 0,00 520,1801112.04.34.03.02.00 RETIDO NA FONTE OUT. REND.EXEC.MDE 0020 750,00 0,00 941,03 0,00 191,0301112.04.34.03.03.00 RETIDO NA FONTE OUT. REND.EXEC.ASPS 0040 450,00 0,00 564,59 0,00 114,59 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 31/01/2017 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:59 ***************** PERIODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01112.08.00.00.00.00 IMP.SOB.TRANS.INTER-VIVOS ITBI 1.764.285,76 98.358,51 1.023.435,44 -740.850,32 0,00 01112.08.00.01.00.00 ITBI - PROPRIO 0001 1.058.571,46 59.015,11 614.061,25 -444.510,21 0,0001112.08.00.02.00.00 ITBI - MDE 0020 441.071,44 24.589,63 255.858,94 -185.212,50 0,0001112.08.00.03.00.00 ITBI - ASPS 0040 264.642,86 14.753,77 153.515,25 -111.127,61 0,00 01113.00.00.00.00.00 IMP.SOB.PRODUCAO E A CIRCULACAO 2.637.796,35 275.467,65 2.731.344,25 0,00 93.547,9001113.05.00.00.00.00 IMP.SOB.SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 2.637.796,35 275.467,65 2.731.344,25 0,00 93.547,9001113.05.01.00.00.00 IMP.SOB.SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 2.637.796,35 275.467,65 2.731.344,25 0,00 93.547,90 01113.05.01.01.00.00 ISS - PROPRIO 0001 1.582.677,81 165.280,34 1.638.804,12 0,00 56.126,3101113.05.01.02.00.00 ISS - MDE 0020 659.449,09 68.867,53 682.841,57 0,00 23.392,4801113.05.01.03.00.00 ISS - ASPS 0040 395.669,45 41.319,78 409.698,56 0,00 14.029,11 01120.00.00.00.00.00 TAXAS 1.873.210,13 56.036,07 1.597.074,70 -276.135,43 0,0001121.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERC.PODER DE POLICIA 967.992,44 20.693,90 620.404,78 -347.587,66 0,00 01121.25.00.00.00.00 TX.LIC.FUNC.EST.COM.IND.PREST.SERV. 0001 792.120,56 9.245,41 572.506,11 -219.614,45 0,0001121.29.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXEC.DE OBRAS 0001 10.000,00 220,15 2.147,25 -7.852,75 0,0001121.32.00.00.00.00 TX.APROVACAO PROJETO CONSTR. CIVIL 0001 165.871,88 11.228,34 45.751,42 -120.120,46 0,00 01122.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 905.217,69 35.342,17 976.669,92 0,00 71.452,23 01122.21.00.00.00.00 TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS 0001 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001122.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITERIO 0001 0,00 300,00 1.200,00 0,00 1.200,0001122.90.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0001 805.907,55 29.442,23 922.874,48 0,00 116.966,93 01122.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVICOS 97.310,14 5.599,94 52.595,44 -44.714,70 0,00 01122.99.00.03.00.00 TX REG.CADASTRO TECNICO AMB.MUN. 0001 25.164,97 1.927,04 19.057,08 -6.107,89 0,0001122.99.00.04.00.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 0001 53.367,00 3.632,90 29.126,36 -24.240,64 0,0001122.99.00.06.00.00 TAXA CCRI 0001 18.778,17 40,00 4.412,00 -14.366,17 0,00 01130.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 13.183,67 0,00 9.078,60 -4.105,07 0,00 01130.04.00.00.00.00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM.OBRAS COMPL. 1109 13.183,67 0,00 9.078,60 -4.105,07 0,00 01200.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.329.370,25 417.017,21 2.227.727,09 -101.643,16 0,0001210.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.729.638,14 317.816,50 1.625.563,48 -104.074,66 0,0001210.01.00.00.00.00 CONTRIB.SOCIAL FINANC.SEGUR.SOCIAL 427.553,65 37.848,46 430.918,76 0,00 3.365,1101210.01.01.00.00.00 REC.PRINC.CONT.SOC.FINANC.SEG.SOC. 427.553,65 37.848,46 430.918,76 0,00 3.365,11 01210.01.01.03.00.00 CONT.SERV.ATIV.ASSIST. MED. SERV. 1001 359.952,31 25.545,20 304.002,61 -55.949,70 0,0001210.01.01.04.00.00 CONT.SERV.INAT.ASSIST.MED. SERV 1001 52.273,58 9.610,68 98.440,03 0,00 46.166,4501210.01.01.05.00.00 CONT.PENS. ASSIST. MED.DO SERVIDOR 1001 15.327,76 2.692,58 28.476,12 0,00 13.148,36 01210.29.00.00.00.00 CONT.PREVID. REGIME PROPRIO 1.302.084,49 279.968,04 1.194.644,72 -107.439,77 0,00 01210.29.07.00.00.00 CONT.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 0050 1.272.808,16 274.319,26 1.164.698,95 -108.109,21 0,0001210.29.09.00.00.00 CONT.DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 0050 20.147,74 3.722,72 19.910,91 -236,83 0,0001210.29.11.00.00.00 CONT.DE PENSIONISTA CIVIL 0050 9.128,59 1.926,06 10.034,86 0,00 906,2701230.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV.ILUMIN.PUB. 1108 599.732,11 99.200,71 602.163,61 0,00 2.431,50 01300.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.343.958,09 415.924,31 3.940.747,21 0,00 1.596.789,12 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 31/01/2017 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:59 ***************** PERIODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01310.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 30.226,88 662,66 15.559,56 -14.667,32 0,00 01311.00.00.00.00.00 ALUGUEIS 24.226,88 662,66 15.559,56 -8.667,32 0,00 01311.00.00.03.00.00 ALUGUEL DE COPA EM GIN.POLIESPORT. 0001 5.000,00 287,66 4.024,56 -975,44 0,0001311.00.00.04.00.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 0001 19.226,88 375,00 11.535,00 -7.691,88 0,0001312.00.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS 0001 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01320.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 2.313.731,21 415.261,65 3.925.187,65 0,00 1.611.456,4401325.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 313.731,21 32.023,76 469.592,32 0,00 155.861,1101325.01.00.00.00.00 REMUN.DEP.RECUR. VINCULADOS 113.731,21 28.794,31 364.348,18 0,00 250.616,97 01325.01.02.00.00.00 REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN. FUNDEB 0031 34.203,11 3.246,91 37.450,02 0,00 3.246,91 01325.01.03.00.00.00 REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN.FUN.SAUDE 1.565,06 2.232,93 31.116,01 0,00 29.550,95 01325.01.03.01.00.00 FNS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 4530 1.328,70 149,07 1.477,77 0,00 149,0701325.01.03.02.00.00 FNS PAB FIXO-REQUAL-INFORMT TELESSAUDE 4510 0,00 79,02 4.837,69 0,00 4.837,6901325.01.03.03.00.00 FNS - SAUDE BUCAL SB 4540 0,00 271,60 1.196,62 0,00 1.196,6201325.01.03.04.00.00 FNS - PROGRAMA MELHORIA ACESSO PMAQ 4521 0,00 99,53 3.363,27 0,00 3.363,2701325.01.03.05.00.00 FNS - SAUDE DA FAMILIA SF 4520 0,00 0,00 395,51 0,00 395,5101325.01.03.06.00.00 FNS - PISO FIXO VIG SANITARIA ANVISA 4760 0,00 0,00 18,29 0,00 18,2901325.01.03.07.00.00 FNS - VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS 4760 0,00 36,96 551,23 0,00 551,2301325.01.03.08.00.00 FNS - PISO FIXO VIG SAUDE PFVS 4710 0,00 846,59 9.221,32 0,00 9.221,3201325.01.03.09.00.00 FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 4770 0,00 177,80 1.809,82 0,00 1.809,8201325.01.03.10.00.00 FNS - TETO MUN MED ALTA COMPLEX 4590 0,00 208,14 2.441,52 0,00 2.441,5201325.01.03.11.00.00 FNS - SAMU 4620 236,36 41,34 277,70 0,00 41,3401325.01.03.12.00.00 FNS - TRANSF ALTA MEDIA COMPLEX 4690 0,00 122,38 1.706,34 0,00 1.706,3401325.01.03.13.00.00 FNS - CAPS I 4841 0,00 179,47 2.162,57 0,00 2.162,5701325.01.03.14.00.00 FNS - PROGRAMA REQUAL UBS REFORMA 4996 0,00 4,82 58,09 0,00 58,0901325.01.03.15.00.00 FNS - PROGRAMA REQUAL UBS 4935 0,00 9,68 1.454,84 0,00 1.454,8401325.01.03.16.00.00 FNS - INCENTIVO QUALIF ACOES DENGUE 4975 0,00 1,34 16,14 0,00 16,1401325.01.03.17.00.00 FNS - PROGRAMA QUAL ACOES VIGI SANITARIA 4502 0,00 5,19 127,29 0,00 127,2901325.01.05.00.00.00 REC.REM.DEP.BAN.REC.VIN.MAN.ENS.MDE 0020 15.000,00 0,00 12.159,71 -2.840,29 0,0001325.01.06.00.00.00 REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VINC. ASPS 0040 5.000,00 459,28 16.571,50 0,00 11.571,5001325.01.09.00.00.00 REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN. CIDE 1146 0,00 383,53 3.520,86 0,00 3.520,86 01325.01.10.00.00.00 REC.REMUN.DEP.BAN.RECURSOS DO FNAS 5.993,90 757,13 12.704,64 0,00 6.710,74 01325.01.10.00.01.00 PROGRAMA PBFI 1233 0,00 103,29 998,74 0,00 998,7401325.01.10.00.02.00 PROGRAMA PBV II 1221 0,00 77,71 2.148,07 0,00 2.148,0701325.01.10.00.03.00 PROGRAMA IGDBF 1147 0,00 174,26 1.813,17 0,00 1.813,1701325.01.10.00.04.00 PROGRAMA PBV - SCFV 1290 1.759,67 0,00 1.759,67 0,00 0,0001325.01.10.00.05.00 PROGRAMA IGD SUAS 1258 0,00 401,87 1.745,64 0,00 1.745,6401325.01.10.00.06.00 PROGRAMA ACESSUAS 1275 4.234,23 0,00 4.234,23 0,00 0,0001325.01.10.00.07.00 PROGRAMA APRIMORA REDE 1305 0,00 0,00 5,12 0,00 5,12 01325.01.11.00.00.00 REC.REMUN.DEP.BAN.RECURSOS DO FNDE 23.856,31 6.729,86 87.711,27 0,00 63.854,96 01325.01.11.00.01.00 REND SALARIO EDUCACAO 1004 20.000,00 6.665,83 82.402,31 0,00 62.402,3101325.01.11.00.02.00 PROGRAMA PNATE 1103 0,00 3,68 575,29 0,00 575,2901325.01.11.00.03.00 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 1005 534,74 3,93 618,44 0,00 83,7001325.01.11.00.04.00 APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 1304 2.894,88 9,44 3.545,13 0,00 650,2501325.01.11.00.05.00 APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 1289 426,69 46,98 570,10 0,00 143,41 01325.01.99.00.00.00 REC.REMUN.OUTROS DEP.BAN.REC VIN. 28.112,83 14.984,67 163.114,17 0,00 135.001,34 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 31/01/2017 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:59 ***************** PERIODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01325.01.99.03.00.00 REC.REN.APL.FIN.FUN.ASSIS.SAU.SERV. 1001 25.000,00 8.838,09 95.720,18 0,00 70.720,1801325.01.99.04.00.00 REMUN DEP BANC REC VINC CONVENIOS 1.705,86 4.486,43 52.436,30 0,00 50.730,44 01325.01.99.04.00.01 CONTRATO 329.597-68 REVIT PRACA CIDADANI 1266 49,69 0,00 49,69 0,00 0,0001325.01.99.04.00.04 ALIENACAO DE BENS - MDE 1197 0,00 774,07 8.217,71 0,00 8.217,7101325.01.99.04.00.05 ALIENACAO DE BENS - SAUDE 4963 1.656,17 0,00 1.656,17 0,00 0,0001325.01.99.04.00.06 ALIENACAO DE BENS - REC GERAL 1110 0,00 232,43 5.840,67 0,00 5.840,6701325.01.99.04.00.07 PROGRAMA PEATE RS - TRANSP ESCOLAR 1008 0,00 17,44 923,10 0,00 923,1001325.01.99.04.00.09 PROGRAMA PASSE LIVRE 1299 0,00 133,04 447,78 0,00 447,7801325.01.99.04.00.10 RENDIMENTO TRANSFERENCIA FEP 1148 0,00 74,12 723,21 0,00 723,2101325.01.99.04.00.11 RENDIMENTO TERRENOS DO CEMITERIO 1110 0,00 2.345,63 25.864,94 0,00 25.864,9401325.01.99.04.00.12 RENDIMENTO CONTRIBUICAO MELHORIA 1109 0,00 150,27 1.153,21 0,00 1.153,2101325.01.99.04.00.13 RENDIMENTO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 1105 0,00 12,95 149,08 0,00 149,0801325.01.99.04.00.14 RENDIMENTO FUNDO MUNIC CRIANCA ADOLESC 1104 0,00 746,48 7.410,74 0,00 7.410,74 01325.01.99.05.00.00 REMUN DEP BANCARIOS REC FES 1.406,97 1.660,15 14.957,69 0,00 13.550,72 01325.01.99.05.00.01 PLANO ENFRENTAMENTO DENGUE 4320 0,00 18,40 339,94 0,00 339,9401325.01.99.05.00.02 PROGRAMA FARMACIA BASICA 4050 0,00 5,28 23,33 0,00 23,3301325.01.99.05.00.03 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 4090 0,00 39,75 183,53 0,00 183,5301325.01.99.05.00.05 PROGRAMA FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE 4190 103,10 55,89 533,10 0,00 430,0001325.01.99.05.00.06 PROGRAMA SAMU 4170 0,00 65,31 103,71 0,00 103,7101325.01.99.05.00.07 PROGRAMA COFINANC INSUMOS HOSP(FRALDAS) 4050 0,00 167,77 1.138,63 0,00 1.138,6301325.01.99.05.00.08 INCENTIVO PARA LABORAT REG PROTESE DENT. 4111 0,00 1.025,73 9.061,12 0,00 9.061,1201325.01.99.05.00.09 PROGRAMA PIES 4011 1.303,87 178,11 2.984,09 0,00 1.680,2201325.01.99.05.00.10 PROGRAMA PIM 4160 0,00 103,91 590,24 0,00 590,24 01325.02.00.00.00.00 REMUN.DEP.REC. NAO VINCULADOS 200.000,00 3.229,45 105.244,14 -94.755,86 0,00 01325.02.99.00.00.00 REC.REMUN.OUT.DEP.REC. NAO VINC. 0001 200.000,00 3.229,45 105.244,14 -94.755,86 0,00 01328.00.00.00.00.00 REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SOC. 2.000.000,00 383.237,89 3.455.595,33 0,00 1.455.595,33 01328.10.00.00.00.00 REMUN.INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 0050 2.000.000,00 383.237,89 3.455.595,33 0,00 1.455.595,33 01600.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 500,00 40.161,20 71.694,20 0,00 71.194,2001600.13.00.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 40.161,20 70.964,20 0,00 70.964,20 01600.13.01.00.00.00 SERV.INSCRICAO CONCURSOS PUBLICOS 0001 0,00 40.161,20 70.964,20 0,00 70.964,2001600.46.00.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO 0001 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 01600.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS 500,00 0,00 430,00 -70,00 0,00 01600.99.00.01.00.00 SERVICO DE MAQUINAS 0001 500,00 0,00 430,00 -70,00 0,00 01700.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 44.392.741,24 6.120.790,58 44.896.779,60 0,00 504.038,3601720.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 43.801.970,29 6.009.413,88 44.389.326,66 0,00 587.356,3701721.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 18.379.889,10 3.509.622,39 19.350.461,75 0,00 970.572,6501721.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 15.069.086,00 2.835.318,67 15.628.035,46 0,00 558.949,4601721.01.02.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUN.COTA MENSAL 13.970.513,00 2.229.371,82 14.562.700,90 0,00 592.187,90 01721.01.02.01.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PROPRIO 0001 8.382.307,80 1.350.735,65 8.750.733,54 0,00 368.425,7401721.01.02.02.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE 0020 698.525,65 111.468,60 728.135,09 0,00 29.609,4401721.01.02.04.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS 0040 2.095.576,95 328.786,10 2.178.785,24 0,00 83.208,2901721.01.02.06.00.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 0031 2.794.102,60 438.381,47 2.905.047,03 0,00 110.944,43 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 31/01/2017 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:59 ***************** PERIODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01721.01.03.00.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE MES DEZEMBRO 609.267,00 604.718,78 604.718,78 -4.548,22 0,00 01721.01.03.01.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ.PROPIO 0001 365.560,20 362.831,26 362.831,26 -2.728,94 0,0001721.01.03.02.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ. MDE 0020 152.316,75 151.179,70 151.179,70 -1.137,05 0,0001721.01.03.03.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ.ASPS 0040 91.390,05 90.707,82 90.707,82 -682,23 0,00 01721.01.04.00.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE MES JULHO 457.626,00 0,00 429.754,94 -27.871,06 0,00 01721.01.04.01.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL.PROPIO 0001 274.575,60 0,00 257.852,96 -16.722,64 0,0001721.01.04.02.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL. MDE 0020 114.406,50 0,00 107.438,74 -6.967,76 0,0001721.01.04.03.00.00 COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL.ASPS 0040 68.643,90 0,00 64.463,24 -4.180,66 0,00 01721.01.05.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR 31.680,00 1.228,07 30.860,84 -819,16 0,00 01721.01.05.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 0001 19.008,00 736,87 18.516,68 -491,32 0,0001721.01.05.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 0020 1.584,00 61,40 1.543,03 -40,97 0,0001721.01.05.03.00.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 0040 4.752,00 184,20 4.629,06 -122,94 0,0001721.01.05.04.00.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 0031 6.336,00 245,60 6.172,07 -163,93 0,00 01721.22.00.00.00.00 TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.REC.NATUR. 152.623,41 12.437,69 122.205,55 -30.417,86 0,00 01721.22.20.00.00.00 COT-PARTE COMP.FINAN.REC.MIN.CFEM 0001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001721.22.70.00.00.00 CT.PAR.FUNDO ESP.DO PETROLEO - FEP 1148 152.123,41 12.437,69 122.205,55 -29.917,86 0,00 01721.33.00.00.00.00 TRANSF.REC.SUS REPASSE FUNDO/FUNDO 1.977.879,68 476.122,89 2.304.614,75 0,00 326.735,0701721.33.00.01.00.00 PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO 565.682,04 297.677,53 863.359,57 0,00 297.677,53 01721.33.00.01.01.00 PISO DA ATENCAO BASICA-PAB FIXO 4510 565.682,04 47.677,53 613.359,57 0,00 47.677,5301721.33.00.01.02.00 PAB INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB 4510 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 01721.33.00.02.00.00 PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL 838.106,00 102.734,00 806.557,40 -31.548,60 0,00 01721.33.00.02.01.00 SAUDE BUCAL - SB 4540 80.280,00 6.690,00 73.590,00 -6.690,00 0,0001721.33.00.02.02.00 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 4530 394.446,00 56.784,00 394.446,00 0,00 0,0001721.33.00.02.03.00 PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO QUALID-PMAQ 4521 126.000,00 21.000,00 143.921,40 0,00 17.921,4001721.33.00.02.04.00 SAUDE DA FAMILIA - SF 4520 237.380,00 18.260,00 194.600,00 -42.780,00 0,00 01721.33.00.03.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE 71.331,84 16.717,79 117.170,65 0,00 45.838,81 01721.33.00.03.01.00 PISO FIXO VIG SANITARIA-PARTE ANVISA 4760 2.985,48 0,00 3.029,56 0,00 44,0801721.33.00.03.02.00 PISO FIXO DE VIG SANITARIA PARTE FNS 4760 10.718,52 3.590,00 14.342,84 0,00 3.624,3201721.33.00.03.03.00 PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE PFVS 4710 57.627,84 4.888,04 55.775,78 -1.852,06 0,0001721.33.00.03.04.00 PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE IPVS 4710 0,00 0,00 7.793,10 0,00 7.793,1001721.33.00.03.05.00 PROGR QUALIF ACOES VIG SAUDE PVVS 4710 0,00 0,00 8.723,62 0,00 8.723,6201721.33.00.03.06.00 ASSISTENCIA FINANC COMPL ACE 95 4710 0,00 7.827,62 26.130,32 0,00 26.130,3201721.33.00.03.07.00 FORTALEC POL AFETAS AT ACE 5 4710 0,00 412,13 1.375,43 0,00 1.375,43 01721.33.00.04.00.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 111.322,80 18.553,80 129.876,60 0,00 18.553,80 01721.33.00.04.01.00 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 4770 111.322,80 18.553,80 129.876,60 0,00 18.553,80 01721.33.00.05.00.00 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSPIT 391.437,00 40.439,77 387.650,53 -3.786,47 0,00 01721.33.00.05.01.00 TETO MUN.MEDIA E ALTA COMPLEX AMB HOSP 4590 160.812,00 13.401,00 160.812,00 0,00 0,0001721.33.00.05.02.00 SERVICOS DE ATEND.MOVEL URGENCIA-SAMU 4620 170.625,00 13.125,00 170.625,00 0,00 0,0001721.33.00.05.03.00 TRANSFERENCIAS DE ALTA MEDIA COMPLEX 4690 60.000,00 13.913,77 56.213,53 -3.786,47 0,00 01721.34.00.00.00.00 TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIS.SOC.FNAS 142.800,00 25.723,57 108.146,23 -34.653,77 0,00 01721.34.00.07.00.00 PROGRAMA IGDBF 1147 36.000,00 8.923,57 37.873,51 0,00 1.873,5101721.34.00.09.00.00 PROGRAMA PAIF 1233 100.800,00 16.800,00 67.200,00 -33.600,00 0,0001721.34.00.10.00.00 IGD SUAS 1258 6.000,00 0,00 3.072,72 -2.927,28 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 31/01/2017 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:59 ***************** PERIODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01721.35.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.FDO.NAC.DES.EDU.FNDE 885.716,32 76.026,80 933.277,44 0,00 47.561,12 01721.35.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 1004 651.399,84 53.779,93 686.903,82 0,00 35.503,9801721.35.03.00.00.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFER.- PNAE 1005 191.740,00 18.734,00 206.514,00 0,00 14.774,0001721.35.04.00.00.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFER.-PNATE 1103 42.576,48 3.512,87 39.859,62 -2.716,86 0,00 01721.36.00.00.00.00 TRANSF.FINAN.ICMS-DESON.L.C.N 87/96 85.812,26 7.144,86 85.745,26 -67,00 0,00 01721.36.00.01.00.00 TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - PROPRIO 0001 51.487,36 4.286,92 51.447,22 -40,14 0,0001721.36.00.02.00.00 TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - MDE 0020 4.290,61 357,24 4.287,24 -3,37 0,0001721.36.00.04.00.00 TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - ASPS 0040 12.871,84 1.071,73 12.861,78 -10,06 0,0001721.36.00.05.00.00 TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - FUNDEB 0031 17.162,45 1.428,97 17.149,02 -13,43 0,00 01721.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 65.971,43 76.847,91 168.437,06 0,00 102.465,63 01721.99.00.02.00.00 TRANSF.DA UNIAO P/FDO MUN.CRIA ADOL 1104 0,00 0,00 12.535,89 0,00 12.535,8901721.99.00.04.00.00 TRANSFERENCIA TDA 0001 0,00 504,10 643,80 0,00 643,8001721.99.00.20.00.00 AUX. FINANC- ESFOR.EXP.(MP 193/04) 0001 65.971,43 76.343,81 155.257,37 0,00 89.285,94 01722.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 17.861.827,51 1.691.931,30 16.909.411,57 -952.415,94 0,0001722.01.00.00.00.00 PARTICIPAC.NA RECEITA DOS ESTADOS 16.977.665,48 1.678.294,94 16.230.460,91 -747.204,57 0,0001722.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 13.617.952,06 1.307.337,27 13.195.387,77 -422.564,29 0,00 01722.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 0001 8.170.771,24 784.402,35 7.917.232,61 -253.538,63 0,0001722.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 0020 680.897,60 65.366,87 659.769,38 -21.128,22 0,0001722.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 0040 2.042.692,81 196.100,59 1.979.308,18 -63.384,63 0,0001722.01.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 0031 2.723.590,41 261.467,46 2.639.077,60 -84.512,81 0,00 01722.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 3.048.365,39 355.971,52 2.833.928,18 -214.437,21 0,00 01722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 0001 1.829.019,23 213.582,89 1.700.356,78 -128.662,45 0,0001722.01.02.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 0020 152.418,27 17.798,58 141.696,42 -10.721,85 0,0001722.01.02.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 0040 457.254,81 53.395,74 425.089,28 -32.165,53 0,0001722.01.02.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 0031 609.673,08 71.194,31 566.785,70 -42.887,38 0,00 01722.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 256.217,59 14.986,15 164.959,50 -91.258,09 0,00 01722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - PROPRIO 0001 153.730,55 8.991,69 98.975,65 -54.754,90 0,0001722.01.04.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - MDE 0020 12.810,88 749,30 8.247,97 -4.562,91 0,0001722.01.04.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - ASPS 0040 38.432,64 2.247,92 24.743,95 -13.688,69 0,0001722.01.04.05.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - FUNDEB 0031 51.243,52 2.997,24 32.991,93 -18.251,59 0,0001722.01.13.00.00.00 COTA-PARTE DA CIDE 1146 55.130,44 0,00 36.185,46 -18.944,98 0,00 01722.33.00.00.00.00 TR.REC.EST.P./PROG.SAU.REP.F/FUNDO 859.162,03 13.500,00 676.880,94 -182.281,09 0,00 01722.33.00.03.00.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 4050 51.514,08 0,00 38.635,56 -12.878,52 0,0001722.33.00.12.00.00 PROGRAMA PACS AGENTE DE SAUDE 4090 30.420,00 0,00 28.392,00 -2.028,00 0,00 01722.33.00.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS 777.227,95 13.500,00 609.853,38 -167.374,57 0,00 01722.33.00.99.01.00 PROGRAMA INCENTIVO PSF 4090 180.000,00 0,00 70.000,00 -110.000,00 0,0001722.33.00.99.02.00 PROGRAMA PRIM INF MELHOR 4160 78.000,00 6.000,00 84.000,00 0,00 6.000,0001722.33.00.99.05.00 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 4011 181.550,54 0,00 181.550,54 0,00 0,0001722.33.00.99.07.00 SAMU ESTADO 4170 122.785,08 0,00 92.088,81 -30.696,27 0,0001722.33.00.99.08.00 INCENTIVO LABORAT REG PROTESE DENTARIA 4111 90.000,00 7.500,00 98.580,00 0,00 8.580,0001722.33.00.99.09.00 FINANC ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE VERA 4190 4.892,33 0,00 4.892,33 0,00 0,0001722.33.00.99.10.00 COFIN.INSUMOS HOSPIT P/USO DOMIC.FRALDAS 4050 120.000,00 0,00 78.741,70 -41.258,30 0,00 01722.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 25.000,00 136,36 2.069,72 -22.930,28 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 31/01/2017 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:59 ***************** PERIODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01722.99.00.03.00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1205 25.000,00 136,36 2.069,72 -22.930,28 0,0001724.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 7.560.253,68 807.860,19 8.129.453,34 0,00 569.199,66 01724.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 0031 7.560.253,68 807.860,19 8.129.453,34 0,00 569.199,66 01730.00.00.00.00.00 TRANSFERENC.DE INSTITUICOES PRIVADAS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01730.00.00.01.00.00 DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS ADOL PJ 1104 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01750.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 50.000,00 46.290,00 46.290,00 -3.710,00 0,00 01750.00.00.01.00.00 DOACOES EM BENEFICIO CRIANCAS ADOL PF 1104 50.000,00 46.290,00 46.290,00 -3.710,00 0,00 01760.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 530.770,95 65.086,70 461.162,94 -69.608,01 0,0001762.00.00.00.00.00 TRANSF.DE CONV.EST.DIST.FED.E ENT. 286.587,00 30.966,24 241.331,58 -45.255,42 0,0001762.02.00.00.00.00 TRANSF.CONV.ESTADO P/PROGR.EDUCACAO 212.869,00 20.487,40 204.882,22 -7.986,78 0,00 01762.02.00.01.00.00 TRANSF.CONV.P/ O TRANSPORTE ESCOLAR 1008 212.869,00 20.487,40 204.882,22 -7.986,78 0,00 01762.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. DOS ESTADOS 73.718,00 10.478,84 36.449,36 -37.268,64 0,00 01762.99.00.11.00.00 CONVENIO PASSE LIVRE 1299 73.718,00 10.478,84 36.449,36 -37.268,64 0,00 01763.00.00.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS MUNIC.E ENT. 217.183,95 31.279,88 193.547,01 -23.636,94 0,0001763.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANS.CONV. DOS MUNICIPIOS 217.183,95 31.279,88 193.547,01 -23.636,94 0,00 01763.99.00.01.00.00 TRANSFERENCIA MUNICIPIOS CASA PASSAGEM 1252 217.183,95 31.279,88 193.547,01 -23.636,94 0,00 01764.00.00.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS DE INSTIT.PRIVADAS 27.000,00 2.840,58 26.284,35 -715,65 0,00 01764.00.02.00.00.00 CONVENIO COOP CENTRAL OESTE CATARINENSE 0001 7.000,00 0,00 4.980,00 -2.020,00 0,0001764.00.03.00.00.00 TRANSFERENCIA CONV EBCT 0001 20.000,00 2.840,58 21.304,35 0,00 1.304,35 01900.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.108.114,82 190.123,75 1.292.192,20 -815.922,62 0,0001910.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 432.500,00 35.354,97 269.687,02 -162.812,98 0,0001911.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 22.000,00 13.547,08 38.215,27 0,00 16.215,2701911.38.00.00.00.00 MUL.JUR.MORA IPTU 7.000,00 11.319,69 22.820,39 0,00 15.820,39 01911.38.00.01.00.00 MUL.JUR.MORA DO IPTU - PROPRIO 0001 4.200,00 6.793,90 13.696,47 0,00 9.496,4701911.38.00.02.00.00 MUL.JUR.MORA DO IPTU - MDE 0020 1.750,00 2.836,48 5.721,10 0,00 3.971,1001911.38.00.03.00.00 MUL.JUR.MORA DO IPTU - ASPS 0040 1.050,00 1.689,31 3.402,82 0,00 2.352,82 01911.40.00.00.00.00 MULLTA E JUROS DE MORA DO ISS 7.000,00 785,49 6.449,96 -550,04 0,00 01911.40.00.01.00.00 MUL.JUR.MORA DO ISS - PROPRIO 0001 4.200,00 471,31 3.870,01 -329,99 0,0001911.40.00.02.00.00 MUL.JUR.MORA DO ISS - MDE 0020 1.750,00 196,43 1.613,32 -136,68 0,0001911.40.00.03.00.00 MUL.JUR.MORA DO ISS - ASPS 0040 1.050,00 117,75 966,63 -83,37 0,0001911.98.00.00.00.00 MUL.JUR.MORA CONTRIB. DE MELHORIA 1109 3.000,00 0,00 2.207,73 -792,27 0,00 01911.99.00.00.00.00 MUL.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS 5.000,00 1.441,90 6.737,19 0,00 1.737,1901911.99.01.00.00.00 MUL.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS 5.000,00 1.441,90 6.737,19 0,00 1.737,19 01911.99.01.01.00.00 MUL.JUROS DE MORA DAS TAXAS 0001 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,0001911.99.01.02.00.00 MULTAS JUROS TAXA DE ALVARA 0001 0,00 1.441,90 6.737,19 0,00 6.737,19 01913.00.00.00.00.00 MUL.JUR.MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS 360.000,00 21.281,23 224.020,55 -135.979,45 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 31/01/2017 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:59 ***************** PERIODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01913.11.00.00.00.00 MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA - IPTU 200.000,00 17.018,62 189.045,24 -10.954,76 0,00 01913.11.00.01.00.00 MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO 0001 120.000,00 10.211,50 113.430,87 -6.569,13 0,0001913.11.00.02.00.00 MUL.JUR.MO.DIV. ATIVA DO IPTU-MDE 0020 50.000,00 4.256,94 47.287,63 -2.712,37 0,0001913.11.00.03.00.00 MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS 0040 30.000,00 2.550,18 28.326,74 -1.673,26 0,00 01913.13.00.00.00.00 MUL.JUR.MO.DIV. ATIVA DO ISS 100.000,00 1.733,50 13.345,36 -86.654,64 0,00 01913.13.00.01.00.00 MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO ISS-PROPRIO 0001 60.000,00 1.040,06 8.007,08 -51.992,92 0,0001913.13.00.02.00.00 MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO ISS - MDE 0020 25.000,00 433,43 3.336,72 -21.663,28 0,0001913.13.00.03.00.00 MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA DO ISS -ASPS 0040 15.000,00 260,01 2.001,56 -12.998,44 0,0001913.98.00.00.00.00 MUL.JUR MO.DIV.ATIVA CONTR.DE MELHOR. 1109 0,00 0,00 1.378,33 0,00 1.378,33 01913.99.00.00.00.00 MUL.JUR MO.DIV.ATIVA DE OUTROS TRIB. 60.000,00 2.529,11 20.251,62 -39.748,38 0,00 01913.99.00.01.00.00 MUL.JUR.MO.DA DIV.ATIVA DAS TAXAS 0001 60.000,00 2.529,11 20.251,62 -39.748,38 0,00 01915.00.00.00.00.00 MUL.J.MO.DIV.ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 25.000,00 338,89 4.652,34 -20.347,66 0,0001915.99.00.00.00.00 OUT.MUL.JUR.MORA DIV.AT.OUTRAS REC. 25.000,00 338,89 4.652,34 -20.347,66 0,0001915.99.01.00.00.00 OUT.MUL.JUR.MO.DIV.AT.OUT.REC.PRINC 25.000,00 338,89 4.652,34 -20.347,66 0,00 01915.99.01.04.00.00 MULTAS E JUROS DIV AT FINANCIAMENTOS 0001 23.000,00 338,89 2.764,32 -20.235,68 0,0001915.99.01.05.00.00 MULTAS JUROS FINANC CRED EDUC 0001 2.000,00 0,00 1.888,02 -111,98 0,00 01918.00.00.00.00.00 MUL.JUR.MORA DE OUTRAS RECEITAS 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01918.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 0001 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01919.00.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 25.000,00 187,77 2.798,86 -22.201,14 0,00 01919.27.00.00.00.00 MUL.JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 0001 15.000,00 187,77 2.798,86 -12.201,14 0,0001919.35.00.00.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 1105 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01920.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 700.614,82 128.535,00 715.700,28 0,00 15.085,4601921.00.00.00.00.00 INDENIZACOES 2.895,68 750,46 750,46 -2.145,22 0,00 01921.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 0001 2.895,68 750,46 750,46 -2.145,22 0,00 01922.00.00.00.00.00 RESTITUICOES 697.719,14 127.784,54 714.949,82 0,00 17.230,68 01922.01.00.00.00.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS 0001 0,00 1.652,83 5.993,12 0,00 5.993,12 01922.10.00.00.00.00 COMPEN.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 332.130,80 76.017,86 321.500,97 -10.629,83 0,00 01922.10.01.00.00.00 COMP.FIN.REG.GER.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 0050 332.130,80 76.017,86 321.500,97 -10.629,83 0,00 01922.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 365.588,34 50.113,85 387.455,73 0,00 21.867,39 01922.99.00.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 0001 20.000,00 676,42 44.893,91 0,00 24.893,9101922.99.00.06.00.00 REST.PLANO DE ASSIST.MED.DOS SERVIDORES 1001 345.588,34 47.949,19 330.728,65 -14.859,69 0,0001922.99.00.07.00.00 RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO 0001 0,00 408,24 4.673,17 0,00 4.673,1701922.99.00.08.00.00 RESTITUICOES DO FASS PSICOLOGO 1001 0,00 1.080,00 7.160,00 0,00 7.160,00 01930.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 935.000,00 26.233,76 303.524,85 -631.475,15 0,0001931.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 910.000,00 23.991,87 275.305,77 -634.694,23 0,0001931.11.00.00.00.00 REC.DIV.AT.IMP.SOB.PROP.PRED.TER.URB.IPT 300.000,00 20.758,92 238.482,48 -61.517,52 0,00 01931.11.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI 0001 180.000,00 12.455,19 143.088,75 -36.911,25 0,0001931.11.00.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 0020 75.000,00 5.190,55 59.629,29 -15.370,71 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 31/01/2017 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:59 ***************** PERIODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01931.11.00.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 0040 45.000,00 3.113,18 35.764,44 -9.235,56 0,0001931.13.00.00.00.00 REC.DIVIDA ATIVA SOBRE - ISS 300.000,00 1.493,44 12.220,94 -287.779,06 0,00 01931.13.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 0001 180.000,00 896,05 7.332,58 -172.667,42 0,0001931.13.00.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 0020 75.000,00 373,39 3.055,33 -71.944,67 0,0001931.13.00.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 0040 45.000,00 224,00 1.833,03 -43.166,97 0,0001931.98.00.00.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DA CONTR.DE MELHORIA 1109 10.000,00 0,00 2.797,04 -7.202,96 0,00 01931.99.00.00.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 300.000,00 1.739,51 21.805,31 -278.194,69 0,0001931.99.01.00.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DE OUT.TRIB. PRINCIPAL 300.000,00 1.739,51 21.805,31 -278.194,69 0,00 01931.99.01.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 0001 300.000,00 1.739,51 21.805,31 -278.194,69 0,00 01932.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 25.000,00 2.241,89 28.219,08 0,00 3.219,0801932.99.00.00.00.00 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.DE OUTRAS RECEITAS 25.000,00 2.241,89 28.219,08 0,00 3.219,0801932.99.01.00.00.00 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.OUTRAS REC.PRINCIP 25.000,00 2.241,89 28.219,08 0,00 3.219,0801932.99.01.02.00.00 RE.DIV.AT.NAO TRIB.INSC.CER.DEC.T.EX.TCE 25.000,00 1.761,45 20.797,52 -4.202,48 0,00 01932.99.01.02.02.00 REC DIV AT NAO TRIB - TIT 1625/2006 0001 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,0001932.99.01.02.07.00 REC DIV ATIVA NAO TRIB TIT 551/2013 0001 0,00 1.761,45 20.797,52 0,00 20.797,5201932.99.01.08.00.00 REC DIV AT NAO TRIB - FINANCIAMENTOS 0001 0,00 480,44 4.699,48 0,00 4.699,4801932.99.01.09.00.00 REC DIVIDA ATIVA FINANC CRED EDUC 0001 0,00 0,00 2.722,08 0,00 2.722,08 01990.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 40.000,00 0,02 3.280,05 -36.719,95 0,0001990.02.00.00.00.00 REC.DE ONUS DE SUCUMBENCIA ACOES JUDIC. 20.000,00 0,00 2.217,24 -17.782,76 0,00 01990.02.01.00.00.00 RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 0001 20.000,00 0,00 2.217,24 -17.782,76 0,00 01990.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 20.000,00 0,02 1.062,81 -18.937,19 0,00 01990.99.00.07.00.00 REC FUND MUNIC CRIANCA ADOLESC 1104 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001990.99.00.11.00.00 RECEITA DESCONTOS OBTIDOS 0001 0,00 0,00 540,00 0,00 540,0001990.99.00.13.00.00 RESTITUICOES CHEQUES(NAO COMPENSADOS) 0001 0,00 0,02 522,81 0,00 522,81 02000.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.268.834,64 481.543,50 1.489.204,39 -779.630,25 0,0002200.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 26.500,00 1.200,00 85.800,00 0,00 59.300,0002210.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 26.500,00 0,00 51.500,00 0,00 25.000,0002215.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE VEICULOS 26.500,00 0,00 51.500,00 0,00 25.000,00 02215.00.01.00.00.00 ALIENACAO DE VEICULOS SAUDE 4963 26.500,00 0,00 26.500,00 0,00 0,0002215.00.02.00.00.00 ALIENACAO VEICULOS LIVRE 1110 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 02220.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 1.200,00 34.300,00 0,00 34.300,0002225.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS 0,00 1.200,00 34.300,00 0,00 34.300,00 02225.00.02.00.00.00 ALIENACAO TERRENOS CEMITERIO 1110 0,00 1.200,00 34.300,00 0,00 34.300,00 02300.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 29.000,00 2.195,12 23.550,14 -5.449,86 0,0002300.70.00.00.00.00 OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 20.000,00 1.420,83 14.457,01 -5.542,99 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 31/01/2017 PAGINA 10 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:59 ***************** PERIODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02300.70.02.00.00.00 AMORT.DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS 20.000,00 1.420,83 14.457,01 -5.542,99 0,00 02300.70.02.03.00.00 AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 20.000,00 1.420,83 14.457,01 -5.542,99 0,00 02300.70.02.03.01.00 AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS 0001 20.000,00 1.420,83 14.457,01 -5.542,99 0,00 02300.99.00.00.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS 9.000,00 774,29 9.093,13 0,00 93,1302300.99.00.02.00.00 AMORT.FINANC.CONCEDIDOS PARA CREDITO EDU 9.000,00 774,29 9.093,13 0,00 93,13 02300.99.00.02.12.00 CRED EDUC CATIANE DE LIMA LORENZON 0001 5.000,00 851,31 4.997,97 -2,03 0,0002300.99.00.02.13.00 CRED EDUC OZEIAS R A CONCEICAO 0001 4.000,00 -77,02 4.095,16 0,00 95,16 02400.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.156.652,01 470.228,12 1.281.776,08 -874.875,93 0,0002470.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.156.652,01 470.228,12 1.281.776,08 -874.875,93 0,0002471.00.00.00.00.00 TRANSF.CONV. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 2.154.846,95 470.228,12 1.281.776,08 -873.070,87 0,0002471.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO 2.154.846,95 470.228,12 1.281.776,08 -873.070,87 0,00 02471.99.00.00.00.14 CEF 784399/13 SANTA GEMA 1302 73.125,00 48.750,00 121.875,00 0,00 48.750,0002471.99.00.00.00.16 CEF 798236 RECAP RUAS CIDADE 1309 295.300,00 0,00 147.650,00 -147.650,00 0,0002471.99.00.00.00.17 CEF 814153 AQUIS VEIC CAM EQUIP 1311 225.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 25.000,0002471.99.00.00.00.19 CEF CONTRATO 801308 PAVIM RUAS 1313 245.850,00 0,00 73.755,00 -172.095,00 0,0002471.99.00.00.00.20 CEF CONTRATO 809102 PAVIM RUAS 1314 251.784,00 0,00 75.535,20 -176.248,80 0,0002471.99.00.00.00.21 CEF CONTRATO 806683 GINASIO AFM 1315 243.750,00 118.828,12 118.828,12 -124.921,88 0,0002471.99.00.00.00.23 TERMO DE COMPROMISSO 797913 1308 122.925,00 0,00 73.755,00 -49.170,00 0,0002471.99.00.00.00.68 CONTRATO 310.862-83 CICLOVIA 1223 205.109,62 0,00 189.120,00 -15.989,62 0,0002471.99.00.00.00.83 CEF CONTRATO 352.327-78 REC AREA DEGRAD. 1256 2.403,33 0,00 56.732,76 0,00 54.329,4302471.99.00.00.00.89 CEF CONTRATO 390.281-36 1293 0,00 52.650,00 52.650,00 0,00 52.650,0002471.99.00.00.00.90 CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTICA 1310 245.850,00 0,00 0,00 -245.850,00 0,0002471.99.00.00.00.91 CEF 818702-2015 1316 243.750,00 0,00 121.875,00 -121.875,00 0,00 02472.00.00.00.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DIST.FED./ENTID 1.805,06 0,00 0,00 -1.805,06 0,0002472.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO 1.805,06 0,00 0,00 -1.805,06 0,00 02472.99.00.00.03.00 CONVENIO DISTRITO INDUSTRIAL 1214 1.805,06 0,00 0,00 -1.805,06 0,00 02500.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 56.682,63 7.920,26 98.078,17 0,00 41.395,5402590.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 56.682,63 7.920,26 98.078,17 0,00 41.395,5402590.00.00.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 56.682,63 7.920,26 98.078,17 0,00 41.395,54 02590.00.00.02.01.00 CONVENIO DISTRITO INDUSTRIAL 1214 0,00 0,00 1.805,06 0,00 1.805,0602590.00.00.02.02.00 CONVENIO AQUIS EQUIP UBS 4293 411,85 0,00 411,85 0,00 0,0002590.00.00.02.03.00 CONTRATO 310862-83 CICLOVIA 1223 0,00 0,00 2.793,84 0,00 2.793,8402590.00.00.02.04.00 CONTRATO 352327-78 REC AREA DEGRADADA TR 1256 54.336,70 16,74 71,28 -54.265,42 0,0002590.00.00.02.05.00 CONTRATO 390281-36 GINASIO MENDES IPIRAN 1293 0,00 65,03 3.110,97 0,00 3.110,9702590.00.00.02.06.00 SICONV 787624 PATRULHA AGRICOLA 1297 1.763,58 0,00 1.763,58 0,00 0,0002590.00.00.02.07.00 SICONV 787468 AQUIS VEICULO 1298 0,00 69,99 787,89 0,00 787,8902590.00.00.02.08.00 SICONV 784399-2013 QUADRA SANTA GEMA 1302 0,00 552,28 2.163,21 0,00 2.163,2102590.00.00.02.09.00 SICONV 815919-2013 INSTRUMENTOS MUSICAIS 1307 0,00 1.152,07 12.835,54 0,00 12.835,5402590.00.00.02.10.00 CONTRATO 362576-03 GINASIO JACUTINGA 1285 0,00 1.394,75 16.740,83 0,00 16.740,8302590.00.00.02.11.00 CONTRATO 386117-59 ASFALTO BARREIRINHO 1286 0,00 546,80 12.184,12 0,00 12.184,1202590.00.00.02.12.00 CONTRATO 798236-2013 ASFALTO 1309 0,00 351,57 3.926,55 0,00 3.926,55 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 31/01/2017 PAGINA 11 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:59 ***************** PERIODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02590.00.00.02.13.00 CONTRATO 806683-2014 GINASIO AFM 1315 0,00 87,64 4.513,04 0,00 4.513,04 02590.00.00.02.14.00 CONTRATO 809102-2014 PAVIMENTACAO RUAS 1314 0,00 561,93 6.197,82 0,00 6.197,8202590.00.00.02.15.00 CONTRATO 784269-2013 ASFALTO EM RUAS 1310 0,00 202,45 5.014,54 0,00 5.014,5402590.00.00.02.16.00 CONTRATO 801308-2014 PAVIMENTACAO DE RUA 1313 0,00 157,75 3.716,05 0,00 3.716,0502590.00.00.02.17.00 PAR 201306475 BRINQUEDOS 1291 0,00 109,71 1.309,59 0,00 1.309,5902590.00.00.02.18.00 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE SAUDE 4505 0,00 533,12 10.428,38 0,00 10.428,3802590.00.00.02.19.00 REND CEF TERMO COMPROMISSO 797913 1308 0,00 453,93 3.231,17 0,00 3.231,1702590.00.00.02.20.00 REND BERGS FEAS 2013 AQUIS EQUIP 1295 170,50 24,36 299,36 0,00 128,8602590.00.00.02.21.00 REND TERMO COMPROMISSO 201304204/2013 1292 0,00 10,98 138,39 0,00 138,3902590.00.00.02.22.00 REND CONTRATO 818702-15 KENNEDY 1316 0,00 1.629,16 4.635,11 0,00 4.635,11 07000.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 7.281.252,96 1.198.391,92 6.743.195,14 -538.057,82 0,0007200.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS 7.281.252,96 1.198.391,92 6.743.195,14 -538.057,82 0,0007210.00.00.00.00.00 CONTRIB.SOC. INTRA-ORCAMENTARIAS 7.281.252,96 1.198.391,92 6.743.195,14 -538.057,82 0,0007210.01.00.00.00.00 CONTRIB.P/O FINAN.SEG.SOCIAL INTRA-ORCAM 427.553,65 99.208,00 440.911,02 0,00 13.357,3707210.01.01.00.00.00 CONTRIB.P/O FINAN.SEG.SOCIAL - PRINCIPAL 427.553,65 99.208,00 440.911,02 0,00 13.357,37 07210.01.01.01.00.00 CONTRIB.PAT.P/ATENDIMENTO SAUDE DO SERV. 1001 427.553,65 99.208,00 440.911,02 0,00 13.357,37 07210.29.00.00.00.00 CONTRIB.PREV.DO REG.PROPRIO INTRA-ORCAM. 6.853.699,31 1.099.183,92 6.302.284,12 -551.415,19 0,00 07210.29.01.00.00.00 CONTRIB.PAT.SERV.ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM 0050 1.492.656,84 321.701,76 1.365.422,78 -127.234,06 0,0007210.29.03.00.00.00 CONTRIB.PAT.SERV.INAT. CIVIL INTRA-ORCAM 0050 23.627,81 6.753,92 25.738,32 0,00 2.110,5107210.29.05.00.00.00 CONTRIB.PAT.PENS.CIVIL INTRA-ORCAMENTARI 0050 10.705,35 3.465,61 12.975,05 0,00 2.269,7007210.29.13.00.00.00 CONTRIB.PREVID.P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL 0050 5.326.709,31 767.262,63 4.898.147,97 -428.561,34 0,00 90000.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -7.243.922,64 -784.579,82 -6.650.802,04 593.120,60 0,0091000.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -7.243.922,64 -784.579,82 -6.650.799,96 593.122,68 0,0091100.00.00.00.00.00 RENUNCIA -831.814,58 -6.144,77 -439.399,77 392.414,81 0,0091110.00.00.00.00.00 RENUNCIA -525.424,13 -6.144,77 -272.497,11 252.927,02 0,0091112.00.00.00.00.00 RENUNCIA -525.424,13 -3.400,00 -245.133,79 280.290,34 0,0091112.02.00.00.00.00 RENUNCIA DESCONTO IPTU -520.424,13 0,00 -203.876,13 316.548,00 0,00 91112.02.00.01.00.00 RENUNCIA DESC IPTU PROPRIO 0001 -312.254,48 0,00 -122.325,71 189.928,77 0,0091112.02.00.02.00.00 RENUNCIA - DESCONTO MDE 0020 -130.106,03 0,00 -50.975,39 79.130,64 0,0091112.02.00.03.00.00 RENUNCIA DESCONTO ASPS 0040 -78.063,62 0,00 -30.575,03 47.488,59 0,00 91112.08.00.00.00.00 RENUNCIA ITBI -5.000,00 -3.400,00 -41.257,66 0,00 -36.257,66 91112.08.00.01.00.00 RENUNCIA ITBI PROPRIO 0001 -3.000,00 -2.040,00 -24.754,57 0,00 -21.754,5791112.08.00.02.00.00 RENUNCIA ITBI MDE 0020 -1.250,00 -850,00 -10.314,43 0,00 -9.064,4391112.08.00.03.00.00 RENUNCIA ITBI - ASPS 0040 -750,00 -510,00 -6.188,66 0,00 -5.438,66 91113.00.00.00.00.00 RENUNCIA ISSQN 0,00 -2.744,77 -27.363,32 0,00 -27.363,3291113.05.00.00.00.00 RENUNCIA - ISSQN 0,00 -2.744,77 -27.363,32 0,00 -27.363,3291113.05.01.00.00.00 RENUNCIA ISSQN 0,00 -2.744,77 -27.363,32 0,00 -27.363,32 91113.05.01.01.00.00 RENUNCIA ISSQN- PROPRIO 0001 0,00 -1.646,86 -16.417,81 0,00 -16.417,81 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 31/01/2017 PAGINA 12 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:59 ***************** PERIODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91113.05.01.02.00.00 RENUNCIA ISSQN- MDE 0020 0,00 -686,19 -6.841,03 0,00 -6.841,03 91113.05.01.03.00.00 RENUNCIA ISSQN ASPS 0040 0,00 -411,72 -4.104,48 0,00 -4.104,48 91120.00.00.00.00.00 RENUNCIA TAXAS -306.390,45 0,00 -166.902,66 139.487,79 0,0091121.00.00.00.00.00 RENUNCIA TAXAS -223.793,76 0,00 -66.992,44 156.801,32 0,00 91121.25.00.00.00.00 RENUNCIA TAXAS FISCAL FUNC 0001 -221.793,76 0,00 -66.992,44 154.801,32 0,0091121.29.00.00.00.00 RENUNCIA TAXAS LICENCA EXEC OBRAS 0001 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91122.00.00.00.00.00 RENUNCIA TAXAS -82.596,69 0,00 -99.910,22 0,00 -17.313,53 91122.90.00.00.00.00 RENUNCIA TAXA LIMPEZA 0001 -82.596,69 0,00 -99.910,22 0,00 -17.313,53 91300.00.00.00.00.00 REMUN INVEST RENDA FIXA 0,00 0,00 -41.456,84 0,00 -41.456,8491310.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 -267,46 0,00 -267,4691311.00.00.00.00.00 ALUGUEIS 0,00 0,00 -267,46 0,00 -267,46 91311.00.00.03.00.00 ALUGUEL DE COPA EM GINASIO ESPORTES 0001 0,00 0,00 -267,46 0,00 -267,46 91320.00.00.00.00.00 REMUN INVEST REGIME PROPRIO 0,00 0,00 -41.189,38 0,00 -41.189,3891328.00.00.00.00.00 REMUN INVEST REGIME PROPRIO PREV 0,00 0,00 -41.189,38 0,00 -41.189,38 91328.10.00.00.00.00 DEDUCAO REMUN INVEST EM RENDA FIXA 0050 0,00 0,00 -41.189,38 0,00 -41.189,38 91600.00.00.00.00.00 DEVOLUCAO TAXA SERVICOS 0,00 -2.720,00 -2.720,00 0,00 -2.720,0091600.13.00.00.00.00 DEVOLUCAO TAXA INSCRICAO 0,00 -2.720,00 -2.720,00 0,00 -2.720,00 91600.13.01.00.00.00 DEVOLUCAO TAXA DE INSCRICAO 0001 0,00 -2.720,00 -2.720,00 0,00 -2.720,00 91700.00.00.00.00.00 (R) DEDUCAO RECEITA DE TRANSF. CORRENTE -6.212.108,06 -775.715,05 -6.167.223,35 44.884,71 0,0091720.00.00.00.00.00 (R) DEDUCAO RECEITA DE TRANSF. INTERGOVE -6.212.108,06 -775.715,05 -6.167.223,35 44.884,71 0,0091721.00.00.00.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. UNIAO -2.817.601,05 -440.056,04 -2.928.368,12 0,00 -110.767,0791721.01.00.00.00.00 (R) DEDUCAO RECEITA PARTIC.RECEITA UNIAO -2.800.438,60 -438.627,07 -2.911.219,10 0,00 -110.780,5091721.01.02.00.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO FPM -2.794.102,60 -438.381,47 -2.905.047,03 0,00 -110.944,43 91721.01.02.06.00.00 (R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB - FPM 0031 -2.794.102,60 -438.381,47 -2.905.047,03 0,00 -110.944,43 91721.01.05.00.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ITR -6.336,00 -245,60 -6.172,07 163,93 0,00 91721.01.05.04.00.00 (R) DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEB-ITR 0031 -6.336,00 -245,60 -6.172,07 163,93 0,00 91721.36.00.00.00.00 (R) DEDUCAO RECEITA ICMS DESONERACAO -17.162,45 -1.428,97 -17.149,02 13,43 0,00 91721.36.00.05.00.00 (R) DED. REC. P/FORMACAO FUNDEB-ICMS DES 0031 -17.162,45 -1.428,97 -17.149,02 13,43 0,00 91722.00.00.00.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. ESTADO -3.394.507,01 -335.659,01 -3.238.855,23 155.651,78 0,0091722.01.00.00.00.00 (R) DED. REC. DE PARTIC. RECEITA ESTADO -3.384.507,01 -335.659,01 -3.238.855,23 145.651,78 0,0091722.01.01.00.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS -2.723.590,41 -261.467,46 -2.639.077,60 84.512,81 0,00 91722.01.01.05.00.00 (R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-ICMS 0031 -2.723.590,41 -261.467,46 -2.639.077,60 84.512,81 0,00 91722.01.02.00.00.00 (R) DED. RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA -609.673,08 -71.194,31 -566.785,70 42.887,38 0,00 ** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI DATA EMISSAO: 31/01/2017 PAGINA 13 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:59 ***************** PERIODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 CONSOLIDADO /---- E X E C U T A D A ---- /--- A R R E C A D A D A ---\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91722.01.02.04.00.00 (R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-IPVA 0031 -609.673,08 -71.194,31 -566.785,70 42.887,38 0,0091722.01.04.00.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO -51.243,52 -2.997,24 -32.991,93 18.251,59 0,00 91722.01.04.05.00.00 (R) DED. REC. P/FORMACAO FUNDEB-IPI/EXPO 0031 -51.243,52 -2.997,24 -32.991,93 18.251,59 0,00 91722.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS -10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 91722.99.00.03.00.00 MULTAS DE TRANSITO 1205 -10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 91900.00.00.00.00.00 RENUNCIA - OUTRAS RECEITAS -200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,0091910.00.00.00.00.00 RENUNCIA MULTAS E JUROS -200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,0091913.00.00.00.00.00 RENUNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA -200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,0091913.11.00.00.00.00 RENUNCIA MULTAS E JUROS -100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 91913.11.00.01.00.00 RENUNCIA MULTAS JUROS PROPRIO 0001 -60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,0091913.11.00.02.00.00 RENUNCIA MULTAS E JUROS IPTU MDE 0020 -25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,0091913.11.00.03.00.00 RENUNCIA MULTAS E JUROS IPTU ASPS 0040 -15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 91913.13.00.00.00.00 RENUNCIA MULTAS E JUROS ISSQN -60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 91913.13.00.01.00.00 RENUNCIA MULTAS JUROS ISSQN PROPRIO 0001 -36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,0091913.13.00.02.00.00 RENUNCIA MULTAS/JUROS ISSQN MDE 0020 -15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,0091913.13.00.03.00.00 RENUNCIA MULTAS/JUROS ISSQN ASPS 0040 -9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 91913.99.00.00.00.00 RENUNCIA MULTAS E JUROS TAXAS -40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 91913.99.00.01.00.00 RENUNCIA MULTAS JUROS TAXAS 0001 -40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 92000.00.00.00.00.00 DEDUCAO DESPESAS CAPITAL 0,00 0,00 -2,08 0,00 -2,0892300.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 -2,08 0,00 -2,0892300.99.00.00.00.00 AMORT FINANC CONCEDIDOS 0,00 0,00 -2,08 0,00 -2,0892300.99.00.02.00.00 AMORT CREDITO EDUCATIVO 0,00 0,00 -2,08 0,00 -2,08 92300.99.00.02.13.00 AMORT CRED EDUCATIVO 0001 0,00 0,00 -2,08 0,00 -2,08 T O T A L .............................. 63.239.261,73 8.706.280,31 62.137.503,37 -1.101.758,36 0,00 TOTAL RECEITAS CORRENTES ........... 60.970.427,09 8.224.736,81 60.648.298,98 -322.128,11 0,00TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .......... 2.268.834,64 481.543,50 1.489.204,39 -779.630,25 0,00